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中海达(300177) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 67,197.14 | 61,276.69 | 62,864.83 | 85,903.41 | |
交易性金融资产 | -- | -- | 620.00 | 4,398.77 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 117,365.79 | 113,952.40 | 112,755.78 | 86,387.82 | |
应收票据 | 4,522.81 | 2,993.61 | 378.69 | 563.90 | |
应收账款 | 112,842.98 | 110,958.79 | 112,377.08 | 85,823.93 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,921.59 | 3,470.79 | 3,110.67 | 3,544.11 | |
其他应收款(合计) | 6,447.19 | 8,559.31 | 7,481.05 | 8,018.40 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | 40.00 | -- | |
其他应收款 | 6,447.19 | -- | 7,441.05 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 49,574.71 | 57,627.34 | 54,425.83 | 57,377.95 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 7.78 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,115.42 | 4,296.78 | 3,987.19 | 3,027.31 | |
流动资产合计 | 270,204.12 | 266,637.55 | 263,842.83 | 267,859.73 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 25.18 | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 26,390.45 | 25,779.49 | 26,201.97 | 26,736.84 | |
投资性房地产 | 10,644.25 | 9,956.50 | 10,097.35 | 1,380.92 | |
在建工程(合计) | 1,152.85 | 9,692.71 | 9,275.13 | 8,532.98 | |
在建工程 | 1,152.85 | -- | 9,275.13 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 35,181.45 | 24,435.53 | 24,525.61 | 33,739.43 | |
固定资产净额 | 35,172.86 | -- | 24,525.61 | -- | |
固定资产清理 | 8.59 | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 3,498.82 | -- | -- | -- | |
无形资产 | 22,320.22 | 17,039.80 | 17,550.54 | 18,103.50 | |
开发支出 | 836.10 | 6,245.63 | 5,533.50 | 4,849.61 | |
商誉 | 13,018.94 | 12,223.12 | 12,223.12 | 12,223.12 | |
长期待摊费用 | 630.99 | 957.88 | 968.04 | 619.09 | |
递延所得税资产 | 13,450.64 | 12,645.05 | 11,641.49 | 11,837.86 | |
其他非流动资产 | 1,851.23 | 1,563.28 | 1,606.23 | 1,644.26 | |
非流动资产合计 | 133,643.39 | 125,913.25 | 124,982.24 | 124,566.38 | |
资产总计 | 403,847.50 | 392,550.80 | 388,825.07 | 392,426.11 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 34,684.12 | 42,865.50 | 42,133.07 | 43,086.44 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 38,319.18 | 34,134.42 | 35,334.30 | 31,370.01 | |
应付票据 | 5,298.28 | 5,766.68 | 4,763.62 | 2,719.15 | |
应付账款 | 33,020.90 | 28,367.74 | 30,570.68 | 28,650.86 | |
预收款项 | 4.05 | 2.00 | 2.00 | 9.46 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 13,161.92 | 5,714.50 | 6,089.72 | 11,107.87 | |
应交税费 | 5,174.73 | 3,937.35 | 3,500.91 | 4,795.13 | |
其他应付款(合计) | 9,454.45 | 9,608.69 | 8,113.67 | 7,444.55 | |
应付利息 | 126.44 | 126.44 | 126.44 | 126.44 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 9,328.01 | -- | 7,987.23 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,550.66 | -- | -- | 5,766.66 | |
其他流动负债 | 3,771.13 | 3,014.50 | 3,382.80 | 2,973.94 | |
流动负债合计 | 122,570.23 | 116,757.91 | 115,688.34 | 125,358.03 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 4,727.93 | 5,181.56 | 5,223.93 | 5,250.76 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 2,173.69 | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 845.44 | 824.60 | 824.60 | 824.60 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 2,618.75 | 1,064.14 | 1,064.14 | 1,151.72 | |
递延所得税负债 | 286.55 | 398.02 | 413.25 | 386.88 | |
长期递延收益 | 1,803.51 | 2,129.09 | 1,791.41 | 1,665.12 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 12,455.87 | 9,597.40 | 9,317.34 | 9,279.09 | |
负债合计 | 135,026.10 | 126,355.31 | 125,005.67 | 134,637.12 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 74,416.91 | 74,416.91 | 74,416.91 | 74,416.91 | |
资本公积 | 119,393.42 | 119,315.30 | 119,290.00 | 119,233.29 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -265.78 | -459.09 | -520.48 | -562.43 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 7,756.14 | 6,592.99 | 6,592.99 | 6,592.99 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 30,896.86 | 32,006.42 | 34,145.56 | 29,073.79 | |
归属于母公司股东权益合计 | 232,197.55 | 231,872.51 | 233,924.97 | 228,754.53 | |
少数股东权益 | 36,623.85 | 34,322.98 | 29,894.42 | 29,034.46 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 268,821.41 | 266,195.49 | 263,819.40 | 257,788.99 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 403,847.50 | 392,550.80 | 388,825.07 | 392,426.11 |
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