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| 力源信息(300184) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73,465.26 | 66,558.32 | 68,108.58 | 83,565.48 | 72,076.72 |
| 交易性金融资产 | 258.94 | -- | 353.25 | 794.34 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 170,635.48 | 169,257.93 | 172,744.55 | 146,539.82 | 128,920.89 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 170,635.48 | 169,257.93 | 172,744.55 | 146,539.82 | 128,920.89 |
| 应收款项融资 | 42,122.41 | 41,383.74 | 35,284.55 | 39,080.95 | 48,386.59 |
| 预付款项 | 1,130.49 | 5,068.29 | 3,269.37 | 3,637.73 | 3,546.43 |
| 其他应收款(合计) | 7,076.99 | 7,280.55 | 7,270.63 | 7,491.48 | 7,345.94 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 7,280.55 | -- | 7,491.48 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 178,252.68 | 160,893.43 | 176,453.91 | 166,376.53 | 163,429.35 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,161.25 | 2,894.42 | 1,952.71 | 1,213.52 | 1,810.25 |
| 流动资产合计 | 477,285.64 | 453,540.93 | 465,777.84 | 449,040.14 | 425,943.46 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 750.28 | 750.28 | 821.11 | 821.11 | 821.11 |
| 投资性房地产 | 1,997.01 | 2,021.17 | 2,045.34 | 2,069.50 | 2,093.67 |
| 在建工程(合计) | 465.42 | 447.97 | 447.97 | 447.97 | 447.03 |
| 在建工程 | -- | 447.97 | -- | 447.97 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 19,776.13 | 20,015.32 | 20,027.37 | 20,461.08 | 20,722.91 |
| 固定资产净额 | -- | 20,015.32 | -- | 20,461.08 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,533.96 | 4,003.84 | 3,847.77 | 4,006.18 | 2,793.05 |
| 无形资产 | 4,910.50 | 4,993.24 | 5,052.61 | 5,136.49 | 5,205.52 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 29,932.62 | 29,932.62 | 29,932.62 | 29,932.62 | 29,932.62 |
| 长期待摊费用 | 671.05 | 563.01 | 593.85 | 501.63 | 539.46 |
| 递延所得税资产 | 11,914.10 | 11,236.51 | 9,031.67 | 8,080.20 | 6,169.89 |
| 其他非流动资产 | 1,368.67 | 1,279.52 | 1,479.19 | 1,490.50 | 1,115.07 |
| 非流动资产合计 | 101,806.74 | 101,730.48 | 102,348.49 | 102,016.28 | 98,909.32 |
| 资产总计 | 579,092.38 | 555,271.41 | 568,126.33 | 551,056.43 | 524,852.78 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 99,385.72 | 92,012.39 | 88,057.11 | 85,454.48 | 77,619.98 |
| 交易性金融负债 | 1.20 | 79.70 | -- | -- | 213.38 |
| 应付票据及应付账款 | 83,333.50 | 70,283.73 | 85,858.77 | 72,801.93 | 63,328.11 |
| 应付票据 | 17,957.86 | 13,757.35 | 7,600.00 | 16,210.41 | 14,185.00 |
| 应付账款 | 65,375.65 | 56,526.38 | 78,258.77 | 56,591.53 | 49,143.11 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,297.37 | 3,955.38 | 1,826.87 | 1,627.93 | 2,076.14 |
| 应交税费 | 2,942.37 | 2,346.84 | 2,813.87 | 2,352.30 | 4,155.67 |
| 其他应付款(合计) | 1,683.77 | 1,520.19 | 1,425.17 | 1,114.59 | 1,402.00 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,520.19 | -- | 1,114.59 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,041.49 | 2,091.48 | 2,248.69 | 2,112.83 | 1,458.51 |
| 其他流动负债 | 117.49 | 120.04 | 171.04 | 280.52 | 876.90 |
| 流动负债合计 | 204,129.10 | 183,439.80 | 192,080.88 | 176,210.17 | 159,229.55 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,766.17 | 2,246.51 | 1,940.90 | 2,337.50 | 1,580.02 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 67.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
| 长期应付款 | -- | 75.00 | -- | 75.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 7,967.63 | 8,044.13 | 8,350.73 | 8,436.45 | 7,334.14 |
| 长期递延收益 | 202.89 | 209.34 | 268.12 | 274.57 | 281.02 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 10,003.68 | 10,574.98 | 10,634.75 | 11,123.52 | 9,270.18 |
| 负债合计 | 214,132.79 | 194,014.77 | 202,715.63 | 187,333.69 | 168,499.73 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 115,401.19 | 115,401.19 | 115,401.19 | 115,401.19 | 115,401.19 |
| 资本公积 | 241,586.70 | 241,586.70 | 241,586.70 | 241,586.70 | 241,586.70 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 24,983.29 | 24,804.70 | 28,042.80 | 28,665.95 | 23,183.48 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,843.94 | 1,843.94 | 1,843.94 | 1,843.94 | 1,843.94 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -18,855.54 | -22,379.90 | -21,463.93 | -23,775.05 | -25,662.27 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 364,959.59 | 361,256.64 | 365,410.70 | 363,722.74 | 356,353.05 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 364,959.59 | 361,256.64 | 365,410.70 | 363,722.74 | 356,353.05 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 579,092.38 | 555,271.41 | 568,126.33 | 551,056.43 | 524,852.78 |
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