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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
力源信息(300184) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 72,191.76 | 30,514.35 | 41,472.58 | 45,366.47 | 28,007.37 |
交易性金融资产 | -- | 39.42 | 44.32 | -- | 14.26 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 166,327.94 | 183,030.17 | 219,131.94 | 200,969.81 | 244,015.38 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 15,237.90 |
应收账款 | 166,327.94 | 183,030.17 | 219,131.94 | 200,969.81 | 228,777.48 |
应收款项融资 | 21,022.95 | 17,398.41 | 18,004.73 | 19,593.15 | -- |
预付款项 | 12,359.95 | 5,726.99 | 4,084.31 | 5,010.45 | 5,024.65 |
其他应收款(合计) | 6,314.22 | 6,758.57 | 6,911.59 | 6,644.48 | 6,446.95 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 6,758.57 | -- | 6,644.48 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 117,196.52 | 127,626.83 | 126,502.53 | 110,503.22 | 120,416.73 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1,793.90 | 2,501.57 | 991.67 | 1,839.85 | 1,371.56 |
流动资产合计 | 397,207.25 | 373,596.31 | 417,143.65 | 389,927.42 | 405,296.90 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1,067.47 | 1,067.47 | 1,067.47 | 1,067.47 | 68.83 |
投资性房地产 | 2,335.31 | 2,359.48 | 2,383.64 | 2,407.81 | 2,431.97 |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 22,466.21 | 22,747.28 | 22,450.29 | 22,877.24 | 23,259.67 |
固定资产净额 | -- | 22,747.28 | -- | 22,877.24 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 5,323.41 | 5,412.13 | 5,502.05 | 5,592.84 | 5,683.95 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | 41.13 |
商誉 | 221,348.87 | 221,348.87 | 221,348.87 | 221,348.87 | 230,959.74 |
长期待摊费用 | 419.44 | 420.02 | 366.67 | 395.24 | 429.62 |
递延所得税资产 | 2,488.26 | 2,899.53 | 2,629.24 | 2,634.71 | 1,544.27 |
其他非流动资产 | 1,232.52 | 1,123.90 | 1,230.71 | 994.79 | 906.68 |
非流动资产合计 | 261,159.71 | 261,856.90 | 261,457.15 | 261,797.18 | 269,153.06 |
资产总计 | 658,366.96 | 635,453.21 | 678,600.81 | 651,724.60 | 674,449.96 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 69,282.21 | 58,069.67 | 59,545.32 | 55,125.89 | 54,570.09 |
交易性金融负债 | 179.34 | -- | -- | 4.06 | -- |
应付票据及应付账款 | 95,681.91 | 84,753.74 | 130,702.55 | 110,457.78 | 132,905.14 |
应付票据 | 12,977.00 | 8,101.00 | 5,223.00 | 8,002.02 | 9,598.19 |
应付账款 | 82,704.91 | 76,652.74 | 125,479.55 | 102,455.76 | 123,306.95 |
预收款项 | -- | -- | 3,653.74 | 1,745.53 | 2,525.83 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,196.79 | 1,920.67 | 1,413.62 | 3,137.18 | 1,102.81 |
应交税费 | 4,668.61 | 3,643.43 | 3,127.98 | 7,966.68 | 5,858.59 |
其他应付款(合计) | 1,330.09 | 1,083.63 | 1,894.79 | 1,934.04 | 1,309.59 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 170.44 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 1,083.63 | -- | 1,934.04 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 174,832.28 | 151,727.31 | 200,338.00 | 180,371.15 | 198,272.05 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 89.00 | 89.00 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | 94.00 | -- | 89.00 | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1,250.37 | 1,634.79 | 1,274.62 | 1,405.68 | 1,134.58 |
长期递延收益 | 402.70 | 406.12 | 409.55 | 412.97 | 399.53 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,747.07 | 2,134.91 | 1,778.17 | 1,907.65 | 1,623.11 |
负债合计 | 176,579.35 | 153,862.23 | 202,116.17 | 182,278.80 | 199,895.16 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 117,815.82 | 117,815.82 | 117,815.82 | 117,815.82 | 117,815.82 |
资本公积 | 251,183.75 | 251,183.75 | 251,183.75 | 251,183.75 | 251,183.75 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 4,063.59 | 8,551.11 | 8,654.19 | 7,126.03 | 7,862.94 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1,843.94 | 1,843.94 | 1,843.94 | 1,843.94 | 1,843.94 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 106,880.51 | 102,196.36 | 96,986.93 | 91,476.25 | 95,848.35 |
归属于母公司股东权益合计 | 481,787.61 | 481,590.98 | 476,484.64 | 469,445.80 | 474,554.80 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 481,787.61 | 481,590.98 | 476,484.64 | 469,445.80 | 474,554.80 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 658,366.96 | 635,453.21 | 678,600.81 | 651,724.60 | 674,449.96 |
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