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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
通裕重工(300185) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 169,659.89 | 200,614.59 | 221,085.55 | ||
交易性金融资产 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 273,955.28 | 263,223.19 | 240,288.00 | ||
应收票据 | 28,149.01 | 23,864.88 | 17,948.97 | ||
应收账款 | 245,806.27 | 239,358.31 | 222,339.02 | ||
应收款项融资 | 16,888.28 | 18,448.59 | 14,544.77 | ||
预付款项 | 13,470.80 | 18,554.42 | 35,499.51 | ||
其他应收款(合计) | 2,528.09 | 2,520.75 | 1,946.73 | ||
应收利息 | 1,175.31 | 957.81 | 1,140.58 | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | -- | 1,562.95 | -- | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 345,582.07 | 355,813.08 | 335,484.13 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | 284.81 | 284.81 | 2,244.81 | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 68,968.85 | 85,328.54 | 82,321.96 | ||
流动资产合计 | 911,490.28 | 962,977.68 | 955,827.41 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | 4,998.09 | 4,982.32 | 5,005.71 | ||
投资性房地产 | 322.14 | 330.79 | 339.45 | ||
在建工程(合计) | 137,537.27 | 114,091.63 | 84,806.64 | ||
在建工程 | -- | 114,091.63 | -- | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 490,840.55 | 493,252.00 | 501,117.34 | ||
固定资产净额 | -- | 493,252.00 | -- | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 43,434.28 | 43,787.20 | 44,044.64 | ||
开发支出 | 168.84 | 168.84 | 168.84 | ||
商誉 | 4,250.87 | 4,250.87 | 4,250.87 | ||
长期待摊费用 | 260.61 | 397.11 | 554.74 | ||
递延所得税资产 | 9,263.41 | 8,985.57 | 8,128.29 | ||
其他非流动资产 | 27,525.61 | 30,134.63 | 32,154.46 | ||
非流动资产合计 | 718,601.66 | 700,380.97 | 680,570.98 | ||
资产总计 | 1,630,091.94 | 1,663,358.65 | 1,636,398.39 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 434,488.00 | 447,985.70 | 443,000.46 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 139,312.11 | 160,093.95 | 149,407.98 | ||
应付票据 | 49,174.81 | 76,285.63 | 78,363.40 | ||
应付账款 | 90,137.29 | 83,808.31 | 71,044.58 | ||
预收款项 | -- | -- | -- | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 19,047.63 | 19,650.66 | 19,615.61 | ||
应交税费 | 8,685.64 | 7,109.11 | 3,728.34 | ||
其他应付款(合计) | 19,127.08 | 17,987.35 | 18,155.35 | ||
应付利息 | 185.54 | -- | 334.05 | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | -- | 17,987.35 | -- | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | 33,904.58 | 34,821.81 | 32,266.11 | ||
其他流动负债 | 52,066.17 | 68,631.01 | 61,130.95 | ||
流动负债合计 | 723,902.92 | 776,226.87 | 745,521.06 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 58,009.43 | 46,545.86 | 46,990.91 | ||
应付债券 | 128,335.05 | 127,068.24 | 125,932.67 | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | 337.56 | 644.96 | 2,756.01 | ||
长期应付款 | -- | 644.96 | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | 8,625.98 | 8,864.33 | 9,103.28 | ||
长期递延收益 | 2,674.34 | 2,822.04 | 2,969.74 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 197,982.36 | 185,945.43 | 187,752.61 | ||
负债合计 | 921,885.28 | 962,172.30 | 933,273.67 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 389,693.04 | 389,682.74 | 389,682.31 | ||
资本公积 | 136,993.47 | 136,974.66 | 136,973.81 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | 68.18 | -27.22 | 39.50 | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 20,243.42 | 20,243.42 | 20,243.42 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 130,588.84 | 123,812.27 | 125,781.04 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 703,149.42 | 696,253.19 | 698,287.61 | ||
少数股东权益 | 5,057.24 | 4,933.15 | 4,837.11 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 708,206.65 | 701,186.34 | 703,124.72 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,630,091.94 | 1,663,358.65 | 1,636,398.39 |
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