上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
大华农(300186) 资产负债表 单位:万元 |
报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
|
流动资产 |
货币资金 | 157,596.55 | 136,562.50 | 137,755.90 | 155,715.04 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 14,731.79 | 28,852.13 | 24,860.40 | 18,765.96 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 1,833.44 | 2,987.50 | 2,708.84 | 1,670.62 |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | 2,138.94 | 1,647.62 | 617.70 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 774.62 | 667.12 | 805.14 | 1,140.18 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
存货 | 10,606.03 | 8,644.91 | 8,938.49 | 9,030.16 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | 31.12 | 38.40 | -- |
流动资产合计 | 187,681.37 | 179,392.89 | 175,724.87 | 186,321.96 |
非流动资产 |
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | 1,934.54 | 1,551.54 | 1,303.30 | 765.06 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- |
固定资产净额 | 23,221.09 | 21,782.02 | 22,097.53 | 22,474.20 |
固定资产清理 | -- | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
生产性生物资产 | 351.35 | 362.52 | 341.69 | 337.95 |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4,381.65 | 4,436.68 | 4,491.70 | 4,546.72 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 161.74 | 295.12 | 259.30 | 141.56 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 30,050.38 | 28,428.00 | 28,493.65 | 28,265.62 |
资产总计 | 217,731.75 | 207,820.89 | 204,218.52 | 214,587.58 |
流动负债 |
短期借款 | -- | -- | 2,000.00 | 8,000.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 7,123.80 | 6,032.16 | 4,533.01 | 4,153.41 |
预收款项 | 1,392.06 | 220.87 | 274.51 | 523.99 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 458.19 | 569.75 | 418.34 | 283.53 |
应交税费 | 2,135.33 | 1,357.19 | 1,595.50 | 917.65 |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 11.76 | -- |
其他应付款 | 852.54 | 923.43 | 852.44 | 718.32 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | 14.97 | 9.98 | 4.99 |
流动负债合计 | 11,961.93 | 9,118.37 | 9,695.54 | 14,601.89 |
非流动负债 |
长期借款 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 471.63 | 504.52 | 454.52 | 431.52 |
非流动负债合计 | 471.63 | 504.52 | 454.52 | 431.52 |
负债合计 | 12,433.55 | 9,622.89 | 10,150.07 | 15,033.41 |
所有者权益 |
实收资本(或股本) | 26,700.00 | 26,700.00 | 26,700.00 | 26,700.00 |
资本公积 | 137,425.13 | 137,425.13 | 137,425.13 | 137,425.13 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3,222.95 | 1,978.28 | 1,978.28 | 1,978.28 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 37,950.12 | 32,094.59 | 27,965.05 | 33,450.77 |
归属于母公司股东权益合计 | 205,298.20 | 198,197.99 | 194,068.45 | 199,554.17 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 205,298.20 | 198,197.99 | 194,068.45 | 199,554.17 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 217,731.75 | 207,820.89 | 204,218.52 | 214,587.58 |