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| 维尔利(300190) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 64,864.25 | 65,393.15 | 67,236.96 | 76,093.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,888.73 | 9,831.92 | 10,370.84 | 8,921.62 | |
| 应收票据 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 16,838.73 | 9,831.92 | 10,370.84 | 8,921.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,649.80 | 2,193.35 | 1,867.09 | 3,205.17 | |
| 其他应收款(合计) | 458.56 | 1,147.09 | 1,163.40 | 1,005.31 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 458.56 | 1,147.09 | 1,163.40 | 1,005.31 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,595.30 | 13,691.31 | 11,643.99 | 8,533.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 99,456.65 | 92,256.83 | 92,282.27 | 97,759.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 28.03 | 41.29 | 53.70 | 63.06 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 650.02 | 1,743.34 | 605.49 | 280.63 | |
| 在建工程 | 650.02 | 1,743.34 | 605.49 | 280.63 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,215.90 | 3,265.21 | 3,251.72 | 3,265.94 | |
| 固定资产净额 | 3,215.90 | 3,265.21 | 3,251.72 | 3,265.94 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,374.50 | 1,406.50 | 1,442.88 | 1,471.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 204.79 | 126.55 | 127.00 | 94.89 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 5,473.24 | 6,582.89 | 5,480.79 | 5,176.37 | |
| 资产总计 | 104,929.89 | 98,839.72 | 97,763.06 | 102,935.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 5,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,200.43 | 9,409.33 | 8,915.60 | 9,460.72 | |
| 应付票据 | 1,745.91 | 571.44 | 124.27 | 41.74 | |
| 应付账款 | 10,454.52 | 8,837.88 | 8,791.33 | 9,418.97 | |
| 预收款项 | 1,254.32 | 511.70 | 1,004.61 | 996.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 119.34 | 101.03 | 94.62 | 81.08 | |
| 应交税费 | 1,578.32 | 662.14 | 730.13 | 957.94 | |
| 其他应付款(合计) | 171.40 | 130.63 | 100.02 | 86.97 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 171.40 | 130.63 | 100.02 | 86.97 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 17,323.80 | 12,814.82 | 12,844.98 | 16,582.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 650.00 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 650.00 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 513.72 | 496.62 | 466.62 | 466.62 | |
| 非流动负债合计 | 1,163.72 | 1,116.62 | 1,086.62 | 1,086.62 | |
| 负债合计 | 18,487.52 | 13,931.43 | 13,931.60 | 17,669.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | |
| 资本公积 | 74,078.45 | 74,078.45 | 74,078.45 | 74,078.45 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,070.64 | 593.29 | 593.29 | 593.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 5,993.27 | 4,936.55 | 3,859.72 | 5,294.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 86,442.37 | 84,908.28 | 83,831.46 | 85,266.55 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 86,442.37 | 84,908.28 | 83,831.46 | 85,266.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 104,929.89 | 98,839.72 | 97,763.06 | 102,935.89 | |
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