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| 维尔利(300190) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,751.38 | 51,859.10 | 52,250.26 | 60,903.75 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 28,262.52 | 19,851.25 | 20,472.78 | 16,716.38 | |
| 应收票据 | 10.00 | -- | 270.00 | 330.00 | |
| 应收账款 | 28,252.52 | 19,851.25 | 20,202.78 | 16,386.38 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,966.26 | 3,986.49 | 5,071.73 | 4,903.35 | |
| 其他应收款(合计) | 1,718.76 | 1,765.43 | 1,735.06 | 314.78 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,718.76 | 1,765.43 | 1,735.06 | 314.78 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,908.96 | 17,143.69 | 20,374.46 | 17,699.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 97,607.88 | 94,605.94 | 99,904.29 | 100,538.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,532.74 | 84.40 | 89.71 | 104.02 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,319.06 | 2,019.69 | 717.52 | 650.02 | |
| 在建工程 | 2,319.06 | 2,019.69 | 717.52 | 650.02 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,701.21 | 3,127.65 | 3,116.56 | 3,158.61 | |
| 固定资产净额 | 3,701.21 | 3,127.65 | 3,116.56 | 3,158.61 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,650.48 | 6,817.35 | 1,957.92 | 1,336.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 403.88 | 391.16 | 369.79 | 222.03 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 15,607.37 | 12,440.26 | 6,251.50 | 5,471.54 | |
| 资产总计 | 113,215.25 | 107,046.20 | 106,155.79 | 106,009.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 2,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,394.38 | 12,153.41 | 12,798.91 | 13,037.57 | |
| 应付票据 | 2,623.98 | 2,626.37 | 2,725.78 | 2,620.35 | |
| 应付账款 | 10,770.39 | 9,527.04 | 10,073.13 | 10,417.22 | |
| 预收款项 | 1,527.73 | 489.47 | 588.11 | 1,811.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 146.67 | 117.04 | 119.12 | 100.64 | |
| 应交税费 | 2,136.47 | 1,257.86 | 1,103.12 | 346.32 | |
| 其他应付款(合计) | 112.77 | 44.33 | 68.43 | 73.21 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 112.77 | 44.33 | 68.43 | 73.21 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 83.86 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 17,401.88 | 14,062.12 | 14,677.69 | 17,369.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 650.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 650.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 546.93 | 631.76 | 541.79 | 542.75 | |
| 非流动负债合计 | 546.93 | 1,281.76 | 1,191.79 | 1,192.75 | |
| 负债合计 | 17,948.81 | 15,343.88 | 15,869.48 | 18,561.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,778.50 | 9,783.90 | 9,783.90 | 5,300.00 | |
| 资本公积 | 73,213.99 | 72,430.17 | 72,234.64 | 74,078.45 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,750.65 | 1,070.64 | 1,070.64 | 1,070.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 10,523.31 | 8,417.61 | 7,197.13 | 6,998.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 95,266.44 | 91,702.32 | 90,286.31 | 87,447.83 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 95,266.44 | 91,702.32 | 90,286.31 | 87,447.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 113,215.25 | 107,046.20 | 106,155.79 | 106,009.69 | |
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