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| 潜能恒信(300191) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,430.17 | 48,090.03 | 61,565.64 | 73,446.73 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,282.87 | -- | 7,697.67 | -- | |
| 应收票据 | 400.00 | 723.25 | 673.25 | 1,550.00 | |
| 应收账款 | 4,882.87 | 7,959.39 | 7,024.42 | 6,928.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 92.17 | 90.65 | 15.64 | 4.45 | |
| 其他应收款(合计) | 460.88 | -- | 169.19 | -- | |
| 应收利息 | 69.03 | 354.76 | 134.27 | 317.67 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 19.63 | |
| 其他应收款 | 391.84 | 44.82 | 34.92 | 72.32 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 30,514.47 | 25,692.79 | 14,329.62 | 342.00 | |
| 流动资产合计 | 81,780.55 | 82,955.70 | 83,777.77 | 82,681.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 45.70 | 59.93 | 3,716.35 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 16,506.65 | -- | 16,963.62 | -- | |
| 在建工程 | 16,506.65 | 16,971.66 | 16,963.62 | 17,052.04 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 16,345.71 | -- | 15,226.67 | -- | |
| 固定资产净额 | 16,345.71 | 14,802.39 | 15,226.67 | 15,765.21 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | 6,417.45 | 6,745.14 | 6,725.18 | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,107.37 | 4,216.42 | 4,380.34 | 4,618.49 | |
| 开发支出 | 505.26 | 505.26 | 505.26 | 505.26 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 99.15 | 103.96 | 108.78 | 113.59 | |
| 递延所得税资产 | 156.08 | 349.94 | 307.90 | 304.17 | |
| 其他非流动资产 | 1,106.40 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 45,244.06 | 43,740.48 | 44,277.67 | 42,075.10 | |
| 资产总计 | 127,024.62 | 126,696.18 | 128,055.43 | 124,756.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,755.63 | -- | 7,940.69 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,755.63 | 7,285.93 | 7,940.69 | 7,456.90 | |
| 预收款项 | 36.00 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 311.53 | 70.53 | 73.96 | 78.67 | |
| 应交税费 | 83.75 | 130.27 | 61.70 | 108.60 | |
| 其他应付款(合计) | 400.16 | -- | 28.65 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 75.80 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 324.36 | 24.70 | 28.65 | 22.94 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13.71 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 6,600.78 | 7,511.43 | 8,105.00 | 7,667.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,006.07 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 29.01 | -- | |
| 长期应付款 | -- | 28.42 | 29.01 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 244.35 | 47.66 | 243.41 | 252.94 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,250.41 | 76.08 | 272.42 | 252.94 | |
| 负债合计 | 7,851.19 | 7,587.50 | 8,377.42 | 7,920.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | |
| 资本公积 | 54,950.81 | 54,950.81 | 54,950.81 | 54,950.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 7.75 | 103.01 | 191.36 | 288.41 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,293.92 | 7,226.77 | 7,226.77 | 7,226.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 21,166.38 | 20,859.71 | 21,292.74 | 22,308.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 115,418.86 | 115,140.31 | 115,661.68 | 116,774.71 | |
| 少数股东权益 | 3,754.56 | 3,968.36 | 4,016.33 | 61.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 119,173.42 | 119,108.67 | 119,678.01 | 116,836.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 127,024.62 | 126,696.18 | 128,055.43 | 124,756.14 | |
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