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| 潜能恒信(300191) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,930.64 | 35,601.48 | 68,360.95 | 38,556.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,432.51 | 7,426.83 | 6,134.92 | 5,947.60 | |
| 应收票据 | 496.74 | -- | -- | 1,400.00 | |
| 应收账款 | 4,935.77 | 7,426.83 | 6,134.92 | 4,547.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 83.81 | 24.58 | 24.36 | 146.42 | |
| 其他应收款(合计) | 717.96 | 143.35 | 137.19 | 452.06 | |
| 应收利息 | 189.82 | -- | 73.03 | 58.81 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 528.14 | 143.35 | 64.16 | 393.25 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,064.49 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 34,425.68 | 35,489.16 | 7,645.73 | 35,485.88 | |
| 流动资产合计 | 92,655.08 | 78,685.39 | 82,303.16 | 80,588.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 204.48 | 1,884.92 | 2,009.79 | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,457.25 | 1,484.14 | 1,511.03 | -- | |
| 在建工程(合计) | 22,305.57 | 18,236.08 | 16,598.93 | 16,532.97 | |
| 在建工程 | 22,305.57 | 18,236.08 | 16,598.93 | 16,532.97 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 16,635.75 | 17,476.80 | 13,662.20 | 17,610.29 | |
| 固定资产净额 | 16,635.75 | 17,476.80 | 13,662.20 | 17,610.29 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | 738.84 | 6,613.15 | 6,468.91 | 6,122.50 | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,449.94 | 3,564.06 | 3,744.74 | 3,924.43 | |
| 开发支出 | 505.26 | 505.26 | 505.26 | 505.26 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 79.91 | 84.72 | 89.53 | 94.34 | |
| 递延所得税资产 | 162.08 | 156.46 | 156.22 | 156.03 | |
| 其他非流动资产 | 1,810.28 | 883.95 | 488.39 | 170.79 | |
| 非流动资产合计 | 47,349.35 | 50,889.53 | 45,235.01 | 45,116.61 | |
| 资产总计 | 140,004.43 | 129,574.92 | 127,538.16 | 125,704.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,363.30 | 3,960.23 | 4,763.25 | 3,581.09 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,363.30 | -- | 4,763.25 | 3,581.09 | |
| 预收款项 | -- | 23.63 | 18.86 | 58.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 417.34 | 79.55 | 71.67 | 64.89 | |
| 应交税费 | 1,339.95 | 147.60 | 287.63 | 164.13 | |
| 其他应付款(合计) | 583.74 | 653.80 | 659.36 | 479.95 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 6.12 | -- | 239.12 | 48.01 | |
| 其他应付款 | 577.62 | 653.80 | 420.24 | 431.94 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,058.08 | -- | -- | 13.19 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 10,762.41 | 4,864.80 | 5,800.77 | 4,361.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,595.49 | 3,914.61 | 1,768.12 | 1,928.37 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 292.83 | 293.35 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 206.22 | 215.75 | 225.28 | 234.81 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,094.54 | 4,423.71 | 1,993.40 | 2,163.18 | |
| 负债合计 | 13,856.95 | 9,288.51 | 7,794.17 | 6,524.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | |
| 资本公积 | 54,950.81 | 54,950.81 | 54,950.81 | 54,950.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 315.60 | 249.10 | 74.87 | -264.59 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,567.44 | 7,293.92 | 7,293.92 | 7,293.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 23,472.70 | 21,913.77 | 21,739.15 | 21,582.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 118,306.55 | 116,407.61 | 116,058.75 | 115,562.35 | |
| 少数股东权益 | 7,840.93 | 3,878.81 | 3,685.24 | 3,617.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 126,147.48 | 120,286.41 | 119,743.99 | 119,180.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 140,004.43 | 129,574.92 | 127,538.16 | 125,704.82 | |
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