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| 潜能恒信(300191) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,793.69 | 56,730.39 | 52,280.69 | 41,910.67 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,674.39 | 6,393.55 | 7,321.33 | 8,385.88 | |
| 应收票据 | 1,074.52 | 1,446.16 | 1,846.16 | -- | |
| 应收账款 | 4,599.87 | 4,947.39 | 5,475.17 | 8,385.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 142.54 | 4,802.22 | 4,685.23 | 4,338.46 | |
| 其他应收款(合计) | 104.81 | 104.99 | 112.36 | 109.52 | |
| 应收利息 | -- | 0.91 | 0.98 | 1.11 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 104.81 | -- | 111.38 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 355.39 | 183.39 | 122.96 | 105.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 1,127.35 | 1,378.99 | 1,320.45 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,622.22 | 4,016.83 | 8,233.74 | 16,667.92 | |
| 流动资产合计 | 59,707.78 | 73,854.89 | 74,631.50 | 73,335.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,069.38 | 15,242.86 | 15,242.47 | 15,244.20 | |
| 投资性房地产 | 1,134.59 | 1,161.48 | 1,188.36 | 1,215.25 | |
| 在建工程(合计) | 40,697.63 | 22,904.15 | 22,751.31 | 22,742.06 | |
| 在建工程 | 40,035.58 | -- | 22,751.31 | -- | |
| 工程物资 | 662.04 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,467.14 | 13,088.13 | 13,695.77 | 14,422.57 | |
| 固定资产净额 | 12,467.14 | -- | 13,695.77 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | 27,242.01 | 21,660.16 | 22,164.03 | 22,699.24 | |
| 使用权资产 | 361.87 | 77.99 | 111.42 | -- | |
| 无形资产 | 1,365.46 | 1,543.03 | 1,722.25 | 1,901.47 | |
| 开发支出 | 566.18 | 506.77 | 506.77 | 506.77 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 22.18 | 26.99 | 31.80 | 36.61 | |
| 递延所得税资产 | 437.40 | 404.79 | 543.36 | 821.01 | |
| 其他非流动资产 | 843.67 | 4,398.15 | 3,776.35 | 3,526.47 | |
| 非流动资产合计 | 100,207.50 | 81,014.51 | 81,733.89 | 83,115.65 | |
| 资产总计 | 159,915.29 | 154,869.39 | 156,365.39 | 156,451.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,449.01 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,865.48 | 5,322.31 | 5,096.84 | 3,087.74 | |
| 应付票据 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,865.48 | 5,322.31 | 5,096.84 | 3,087.74 | |
| 预收款项 | 28.80 | 22.97 | 17.14 | 25.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 536.61 | 781.63 | 150.93 | 118.96 | |
| 应交税费 | 1,436.07 | 1,442.66 | 1,193.40 | 1,567.83 | |
| 其他应付款(合计) | 353.19 | 1,330.77 | 1,232.57 | 3,460.62 | |
| 应付利息 | -- | 10.22 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 353.19 | -- | 1,232.57 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 154.91 | 45.52 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 977.20 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | |
| 流动负债合计 | 22,845.99 | 18,993.27 | 7,738.28 | 8,308.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 187.27 | -- | 119.91 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 5,611.40 | 5,604.49 | 5,545.45 | 5,482.46 | |
| 递延所得税负债 | 2,800.21 | 2,586.66 | 2,387.30 | 2,178.89 | |
| 长期递延收益 | 206.22 | 206.22 | 206.22 | 209.07 | |
| 其他非流动负债 | 5,000.00 | 5,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 13,805.10 | 13,397.37 | 27,258.89 | 26,870.42 | |
| 负债合计 | 36,651.09 | 32,390.64 | 34,997.17 | 35,178.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | |
| 资本公积 | 54,950.81 | 54,950.81 | 54,950.81 | 54,950.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -164.84 | -102.84 | -128.46 | -8.17 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,511.11 | 8,511.11 | 8,511.11 | 8,511.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,703.60 | 26,852.00 | 25,775.58 | 25,576.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 123,000.68 | 122,211.09 | 121,109.05 | 121,029.84 | |
| 少数股东权益 | 263.52 | 267.67 | 259.17 | 242.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 123,264.19 | 122,478.76 | 121,368.22 | 121,272.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 159,915.29 | 154,869.39 | 156,365.39 | 156,451.33 | |
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