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| 科德教育(300192) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,720.98 | 33,484.31 | 37,078.96 | 37,313.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,701.17 | 17,499.43 | 13,678.01 | 11,761.08 | |
| 应收票据 | 7,591.38 | 7,184.24 | 6,153.64 | 5,266.03 | |
| 应收账款 | 9,109.79 | 10,315.19 | 7,524.36 | 6,495.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,385.41 | 4,907.32 | 3,487.41 | 2,586.93 | |
| 其他应收款(合计) | 586.32 | 638.08 | 323.61 | 573.83 | |
| 应收利息 | 310.04 | 386.93 | 309.09 | 558.43 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 276.28 | 251.16 | 14.52 | 15.40 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,054.93 | 5,801.90 | 3,599.00 | 3,972.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 55,448.80 | 62,331.05 | 58,166.98 | 56,208.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,677.70 | 1,451.23 | 381.47 | 283.51 | |
| 在建工程 | 7,677.70 | 1,451.23 | 381.47 | 283.51 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,842.21 | 4,402.78 | 3,882.13 | 3,937.63 | |
| 固定资产净额 | 5,842.21 | 4,402.78 | 3,882.13 | 3,937.63 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,757.96 | 2,728.73 | 2,664.93 | 2,679.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10.29 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 47.50 | 98.86 | 103.42 | 2.94 | |
| 递延所得税资产 | 69.86 | 74.26 | 69.96 | 59.24 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 16,405.51 | 8,755.87 | 7,101.90 | 6,962.98 | |
| 资产总计 | 71,854.31 | 71,086.92 | 65,268.88 | 63,171.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 889.20 | 1,306.66 | 828.56 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,947.40 | 8,999.95 | 6,443.27 | 4,986.20 | |
| 应付票据 | 3,251.75 | 4,569.79 | 3,406.40 | 1,289.03 | |
| 应付账款 | 6,695.65 | 4,430.16 | 3,036.88 | 3,697.17 | |
| 预收款项 | 674.94 | 415.33 | 446.09 | 310.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,214.71 | 951.14 | 213.00 | 153.00 | |
| 应交税费 | -344.15 | 673.61 | 437.63 | 294.07 | |
| 其他应付款(合计) | 61.55 | 71.59 | 15.98 | 16.60 | |
| 应付利息 | 5.55 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 56.00 | 71.59 | 15.98 | 16.60 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 12,443.65 | 12,418.27 | 8,384.54 | 5,760.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 12,443.65 | 12,418.27 | 8,384.54 | 5,760.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,025.00 | 11,025.00 | 11,025.00 | 7,350.00 | |
| 资本公积 | 33,293.86 | 33,293.86 | 33,293.86 | 36,968.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,652.00 | 1,214.49 | 1,214.49 | 1,214.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,228.14 | 12,987.19 | 11,376.02 | 11,877.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 59,411.13 | 58,666.13 | 56,884.35 | 57,410.83 | |
| 少数股东权益 | -0.47 | 2.52 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 59,410.66 | 58,668.65 | 56,884.35 | 57,410.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 71,854.31 | 71,086.92 | 65,268.88 | 63,171.04 | |
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