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| 科德教育(300192) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,930.61 | 24,310.75 | 28,805.14 | 29,419.15 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,028.85 | 18,057.84 | 17,011.86 | 17,874.16 | |
| 应收票据 | 9,184.72 | 6,829.15 | 6,795.83 | 8,322.79 | |
| 应收账款 | 11,844.13 | 11,228.70 | 10,216.03 | 9,551.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,801.09 | 3,633.16 | 1,806.96 | 2,170.84 | |
| 其他应收款(合计) | 559.29 | 606.65 | 877.35 | 609.70 | |
| 应收利息 | 202.70 | 217.99 | 466.86 | 375.84 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 356.59 | 388.67 | 410.49 | 233.86 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,206.08 | 7,337.59 | 7,058.87 | 5,568.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 51,525.91 | 53,945.99 | 55,560.19 | 55,642.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 14,788.26 | 11,021.76 | 10,177.25 | 8,442.02 | |
| 在建工程 | 14,788.26 | 11,021.76 | 10,177.25 | 8,442.02 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,685.58 | 5,663.11 | 5,623.10 | 5,762.00 | |
| 固定资产净额 | 5,685.58 | 5,663.11 | 5,623.10 | 5,762.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,990.01 | 2,709.86 | 2,719.69 | 2,736.72 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | |
| 长期待摊费用 | 33.50 | 37.00 | 40.50 | 44.00 | |
| 递延所得税资产 | 98.07 | 68.09 | 80.03 | 70.95 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 23,605.70 | 19,510.10 | 18,650.86 | 17,065.98 | |
| 资产总计 | 75,131.61 | 73,456.10 | 74,211.05 | 72,708.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 801.81 | 863.24 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,969.60 | 10,428.57 | 10,683.20 | 10,520.69 | |
| 应付票据 | 2,932.79 | 3,212.05 | 2,989.68 | 2,889.66 | |
| 应付账款 | 8,036.81 | 7,216.51 | 7,693.52 | 7,631.03 | |
| 预收款项 | 250.42 | 335.48 | 390.19 | 315.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,123.01 | 1,161.05 | 1,042.21 | 958.83 | |
| 应交税费 | 436.35 | 436.23 | 141.73 | -5.15 | |
| 其他应付款(合计) | 123.69 | 41.50 | 1,147.51 | 26.64 | |
| 应付利息 | -- | -- | 15.61 | 10.56 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,102.50 | -- | |
| 其他应付款 | 123.69 | 41.50 | 29.41 | 16.08 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 12,903.06 | 12,402.84 | 14,206.64 | 12,679.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 12,903.06 | 12,402.84 | 14,206.64 | 12,679.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,025.00 | 11,025.00 | 11,025.00 | 11,025.00 | |
| 资本公积 | 33,293.39 | 33,293.86 | 33,293.86 | 33,293.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,051.84 | 1,652.00 | 1,652.00 | 1,652.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,568.21 | 15,071.41 | 13,951.18 | 13,976.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 62,228.55 | 61,053.19 | 60,004.52 | 60,028.71 | |
| 少数股东权益 | -- | 0.08 | -0.11 | -0.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 62,228.55 | 61,053.26 | 60,004.41 | 60,028.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 75,131.61 | 73,456.10 | 74,211.05 | 72,708.22 | |
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