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翰宇药业(300199) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 61,709.56 | 62,480.39 | 67,601.56 | 73,721.94 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 705.60 | 188.07 | 131.87 | 123.65 | |
应收账款 | 10,162.79 | 10,004.80 | 8,001.27 | 7,256.85 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,843.89 | 11,815.84 | 11,387.56 | 9,870.53 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 148.45 | 740.19 | 617.26 | 895.76 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 221.86 | 308.69 | 175.55 | 228.06 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 2,201.70 | 2,399.54 | 2,165.52 | 1,814.84 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 78,993.86 | 87,937.52 | 90,080.60 | 93,911.63 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 19,725.77 | 6,156.33 | 2,283.06 | 3,593.45 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 8,654.21 | 7,345.69 | 7,226.27 | 5,237.78 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,205.01 | 1,211.60 | 1,218.20 | 1,224.80 | |
开发支出 | 217.88 | 1,987.88 | 1,322.41 | 316.54 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 2,536.46 | 895.85 | 926.50 | 830.80 | |
递延所得税资产 | 1,013.74 | 544.30 | 544.30 | 544.30 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 33,353.06 | 18,141.66 | 13,520.73 | 11,747.67 | |
资产总计 | 112,346.92 | 106,079.19 | 103,601.33 | 105,659.30 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 570.76 | 361.03 | 364.41 | 470.01 | |
预收款项 | 695.63 | 454.07 | 426.53 | 439.93 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 731.33 | 626.80 | 511.66 | 420.80 | |
应交税费 | 1,372.43 | 931.83 | 683.56 | 538.16 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,483.12 | 688.11 | 935.92 | 781.89 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 96.40 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 4,949.67 | 3,061.84 | 2,922.08 | 2,650.80 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 5,792.58 | 4,226.95 | 4,260.06 | 3,835.25 | |
非流动负债合计 | 5,792.58 | 4,226.95 | 4,260.06 | 3,835.25 | |
负债合计 | 10,742.25 | 7,288.79 | 7,182.14 | 6,486.04 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | |
资本公积 | 61,727.17 | 61,648.61 | 61,648.61 | 71,313.25 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,502.15 | 1,629.56 | 1,629.56 | 1,629.56 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 17,437.96 | 15,512.23 | 13,141.02 | 16,230.44 | |
归属于母公司股东权益合计 | 101,604.67 | 98,790.40 | 96,419.19 | 99,173.25 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 101,604.67 | 98,790.40 | 96,419.19 | 99,173.25 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 112,346.92 | 106,079.19 | 103,601.33 | 105,659.30 |
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