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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
海伦哲(300201) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 11,388.94 | 14,751.91 | 30,447.43 | 45,333.66 | 16,199.52 |
交易性金融资产 | 38.40 | 38.40 | 38.40 | 38.40 | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 107,216.74 | 89,985.47 | 106,556.15 | 109,347.40 | 131,756.34 |
应收票据 | 828.36 | 520.39 | 847.13 | 7,253.33 | 1,469.53 |
应收账款 | 106,388.38 | 89,465.09 | 105,709.02 | 102,094.07 | 130,286.80 |
应收款项融资 | 368.29 | 341.25 | 193.24 | 585.76 | -- |
预付款项 | 5,766.99 | 5,793.92 | 13,662.31 | 1,902.43 | 8,529.52 |
其他应收款(合计) | 5,163.25 | 4,230.73 | 4,666.54 | 4,816.19 | 6,737.04 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 4,230.73 | -- | 4,816.19 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 55,794.90 | 50,160.22 | 48,253.48 | 48,258.32 | 54,800.98 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 6,078.89 | 6,637.69 | 3,595.44 | 3,990.68 | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5,873.79 | 4,229.01 | 2,899.10 | 2,624.82 | 2,319.92 |
流动资产合计 | 197,690.17 | 176,168.60 | 211,969.63 | 216,897.65 | 220,343.32 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 2,697.42 | 4,019.02 | 2,474.89 | 2,633.15 | -- |
长期股权投资 | 12,295.47 | 13,197.51 | 12,885.44 | 12,900.03 | 7,594.48 |
投资性房地产 | 11,663.28 | 11,801.48 | 11,939.69 | 12,077.90 | 11,500.86 |
在建工程(合计) | 10,873.84 | 10,689.18 | 10,103.92 | 9,949.64 | 10,238.81 |
在建工程 | -- | 10,689.18 | -- | 9,949.64 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 44,006.02 | 44,969.26 | 41,435.63 | 41,780.50 | 40,086.58 |
固定资产净额 | -- | 44,969.26 | -- | 41,780.50 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 17,116.76 | 17,310.07 | 17,232.55 | 17,434.49 | 15,639.57 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 458.74 | 27,713.19 | 27,744.66 | 27,770.02 | 28,283.52 |
长期待摊费用 | 533.30 | 491.47 | 669.03 | 777.59 | 1,065.42 |
递延所得税资产 | 4,395.26 | 4,440.19 | 3,858.93 | 3,722.27 | 2,140.57 |
其他非流动资产 | 6,668.62 | 6,581.15 | 6,476.03 | 5,184.81 | 3,295.76 |
非流动资产合计 | 111,308.71 | 141,812.53 | 135,420.75 | 134,830.39 | 125,645.58 |
资产总计 | 308,998.88 | 317,981.13 | 347,390.38 | 351,728.04 | 345,988.90 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 54,951.38 | 61,734.21 | 74,482.03 | 76,316.11 | 81,331.96 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 73,234.20 | 54,464.88 | 69,319.35 | 70,052.46 | 73,785.40 |
应付票据 | 6,405.91 | 8,664.52 | 13,619.87 | 15,808.95 | 11,500.35 |
应付账款 | 66,828.28 | 45,800.36 | 55,699.49 | 54,243.51 | 62,285.05 |
预收款项 | -- | -- | -- | 7,973.38 | 4,324.76 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 755.01 | 771.93 | 1,344.85 | 1,465.63 | 559.24 |
应交税费 | 3,950.26 | 2,207.47 | 2,426.05 | 6,839.14 | 4,387.16 |
其他应付款(合计) | 3,690.26 | 3,839.62 | 3,471.94 | 3,069.95 | 1,868.61 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 92.16 |
应付股利 | 125.60 | 1,040.92 | -- | -- | 209.33 |
其他应付款 | -- | 2,798.70 | -- | 3,069.95 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2,512.79 | 2,652.90 | 2,782.25 | 2,925.34 | 2,060.00 |
其他流动负债 | 3,861.71 | 2,462.38 | 1,780.77 | 2,101.55 | 142.31 |
流动负债合计 | 155,577.76 | 136,532.82 | 163,482.77 | 170,743.55 | 168,459.43 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 12,816.07 | 14,334.54 | 14,345.13 | 10,857.55 | 12,103.47 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | 183.95 | 183.19 | 179.68 | 179.84 | -- |
长期应付款(合计) | 334.11 | 405.98 | 466.35 | 548.92 | -- |
长期应付款 | -- | 405.98 | -- | 548.92 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 94.27 | 101.63 | 81.68 | 86.65 | 128.72 |
递延所得税负债 | 2,127.13 | 2,399.95 | 1,882.57 | 1,929.29 | 453.72 |
长期递延收益 | 205.42 | 224.57 | 180.99 | 145.21 | 153.09 |
其他非流动负债 | 227.58 | 484.71 | 488.14 | 495.32 | 682.57 |
非流动负债合计 | 15,988.52 | 18,134.57 | 17,624.56 | 14,242.76 | 13,521.57 |
负债合计 | 171,566.28 | 154,667.38 | 181,107.33 | 184,986.32 | 181,981.00 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 104,092.15 | 104,092.15 | 104,092.15 | 104,092.15 | 104,092.15 |
资本公积 | 9,839.60 | 9,839.60 | 9,839.60 | 9,839.60 | 9,764.44 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 316.91 | 290.06 | 191.22 | 196.11 | -- |
专项储备 | 489.55 | 489.55 | 489.55 | 489.55 | 391.37 |
盈余公积 | 3,626.32 | 3,401.68 | 3,139.35 | 3,032.91 | 2,970.67 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 16,443.36 | 42,267.33 | 45,667.28 | 45,525.11 | 43,704.33 |
归属于母公司股东权益合计 | 134,807.89 | 160,380.37 | 163,419.15 | 163,175.42 | 160,922.96 |
少数股东权益 | 2,624.72 | 2,933.37 | 2,863.91 | 3,566.29 | 3,084.94 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 137,432.61 | 163,313.74 | 166,283.05 | 166,741.72 | 164,007.90 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 308,998.88 | 317,981.13 | 347,390.38 | 351,728.04 | 345,988.90 |
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