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| 海伦哲(300201) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,447.43 | 45,333.66 | 16,199.52 | 21,978.06 | 23,360.99 |
| 交易性金融资产 | 38.40 | 38.40 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 106,556.15 | 109,347.40 | 131,756.34 | 125,887.73 | 105,194.88 |
| 应收票据 | 847.13 | 7,253.33 | 1,469.53 | 1,137.59 | 806.65 |
| 应收账款 | 105,709.02 | 102,094.07 | 130,286.80 | 124,750.14 | 104,388.23 |
| 应收款项融资 | 193.24 | 585.76 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 13,662.31 | 1,902.43 | 8,529.52 | 5,931.72 | 3,598.23 |
| 其他应收款(合计) | 4,666.54 | 4,816.19 | 6,737.04 | 5,855.53 | 5,105.67 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,816.19 | -- | 5,855.53 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 48,253.48 | 48,258.32 | 54,800.98 | 49,276.42 | 41,680.93 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,595.44 | 3,990.68 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,899.10 | 2,624.82 | 2,319.92 | 1,737.47 | 1,209.53 |
| 流动资产合计 | 211,969.63 | 216,897.65 | 220,343.32 | 210,666.93 | 180,150.23 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 2,474.89 | 2,633.15 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 12,885.44 | 12,900.03 | 7,594.48 | 7,600.91 | 7,549.52 |
| 投资性房地产 | 11,939.69 | 12,077.90 | 11,500.86 | 11,725.57 | 11,951.91 |
| 在建工程(合计) | 10,103.92 | 9,949.64 | 10,238.81 | 7,637.88 | 4,883.13 |
| 在建工程 | -- | 9,949.64 | -- | 7,637.88 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 41,435.63 | 41,780.50 | 40,086.58 | 39,963.64 | 40,162.51 |
| 固定资产净额 | -- | 41,780.50 | -- | 39,963.64 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 17,232.55 | 17,434.49 | 15,639.57 | 16,112.14 | 16,212.91 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 27,744.66 | 27,770.02 | 28,283.52 | 28,283.80 | 27,845.20 |
| 长期待摊费用 | 669.03 | 777.59 | 1,065.42 | 600.64 | 641.95 |
| 递延所得税资产 | 3,858.93 | 3,722.27 | 2,140.57 | 2,657.32 | 2,584.72 |
| 其他非流动资产 | 6,476.03 | 5,184.81 | 3,295.76 | 5,124.46 | 8,480.26 |
| 非流动资产合计 | 135,420.75 | 134,830.39 | 125,645.58 | 125,506.37 | 126,112.10 |
| 资产总计 | 347,390.38 | 351,728.04 | 345,988.90 | 336,173.31 | 306,262.34 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 74,482.03 | 76,316.11 | 81,331.96 | 79,545.85 | 64,660.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 69,319.35 | 70,052.46 | 73,785.40 | 68,426.68 | 55,258.68 |
| 应付票据 | 13,619.87 | 15,808.95 | 11,500.35 | 14,380.38 | -- |
| 应付账款 | 55,699.49 | 54,243.51 | 62,285.05 | 54,046.30 | -- |
| 预收款项 | -- | 7,973.38 | 4,324.76 | 3,770.14 | 4,109.87 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,344.85 | 1,465.63 | 559.24 | 1,430.11 | 1,208.60 |
| 应交税费 | 2,426.05 | 6,839.14 | 4,387.16 | 3,557.35 | 4,408.00 |
| 其他应付款(合计) | 3,471.94 | 3,069.95 | 1,868.61 | 2,378.03 | 2,479.09 |
| 应付利息 | -- | -- | 92.16 | 74.70 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 209.33 | 209.33 | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,069.95 | -- | 2,094.00 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,782.25 | 2,925.34 | 2,060.00 | 1,360.00 | 1,360.00 |
| 其他流动负债 | 1,780.77 | 2,101.55 | 142.31 | 218.26 | 456.68 |
| 流动负债合计 | 163,482.77 | 170,743.55 | 168,459.43 | 160,686.42 | 133,940.93 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,345.13 | 10,857.55 | 12,103.47 | 10,544.36 | 11,443.71 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 179.68 | 179.84 | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 466.35 | 548.92 | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | 548.92 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 81.68 | 86.65 | 128.72 | 64.27 | 127.83 |
| 递延所得税负债 | 1,882.57 | 1,929.29 | 453.72 | 534.46 | 553.39 |
| 长期递延收益 | 180.99 | 145.21 | 153.09 | 214.92 | 219.24 |
| 其他非流动负债 | 488.14 | 495.32 | 682.57 | 1,768.03 | 489.92 |
| 非流动负债合计 | 17,624.56 | 14,242.76 | 13,521.57 | 13,126.03 | 12,834.08 |
| 负债合计 | 181,107.33 | 184,986.32 | 181,981.00 | 173,812.45 | 146,775.01 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 104,092.15 | 104,092.15 | 104,092.15 | 104,092.15 | 104,092.15 |
| 资本公积 | 9,839.60 | 9,839.60 | 9,764.44 | 9,764.44 | 9,764.44 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 191.22 | 196.11 | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 489.55 | 489.55 | 391.37 | 391.37 | 391.37 |
| 盈余公积 | 3,139.35 | 3,032.91 | 2,970.67 | 2,935.97 | 2,859.01 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 45,667.28 | 45,525.11 | 43,704.33 | 41,840.80 | 41,152.16 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 163,419.15 | 163,175.42 | 160,922.96 | 159,024.73 | 158,259.13 |
| 少数股东权益 | 2,863.91 | 3,566.29 | 3,084.94 | 3,336.12 | 1,228.20 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 166,283.05 | 166,741.72 | 164,007.90 | 162,360.86 | 159,487.33 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 347,390.38 | 351,728.04 | 345,988.90 | 336,173.31 | 306,262.34 |
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