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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
海伦哲(300201) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 37,431.52 | 8,014.98 | 10,827.91 | 11,056.74 | 14,460.60 |
交易性金融资产 | -- | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 62,145.38 | 105,820.78 | 84,938.74 | 68,717.70 | 69,378.50 |
应收票据 | 144.02 | 1,823.25 | 634.51 | 1,281.83 | 1,321.10 |
应收账款 | 62,001.36 | 103,997.54 | 84,304.23 | 67,435.87 | 68,057.40 |
应收款项融资 | 201.10 | 854.82 | 854.82 | 1,246.62 | 2,561.32 |
预付款项 | 1,243.44 | 3,746.19 | 5,588.76 | 8,317.39 | 2,225.45 |
其他应收款(合计) | 10,127.37 | 5,556.33 | 5,451.16 | 5,910.49 | 5,507.42 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 10,127.37 | -- | 5,451.16 | -- | 5,507.42 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 24,290.58 | 24,861.75 | 31,060.73 | 27,985.44 | 27,464.31 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 114.00 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2,311.12 | 1,439.20 | 1,379.70 | 1,351.33 | 1,549.92 |
流动资产合计 | 137,750.51 | 150,419.00 | 140,226.79 | 124,710.66 | 123,272.47 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 114.00 |
长期股权投资 | 11,085.29 | 13,014.84 | 12,814.60 | 12,699.24 | 12,673.30 |
投资性房地产 | 2,691.61 | 9,665.92 | 9,824.34 | 9,986.67 | 10,141.19 |
在建工程(合计) | 15,392.32 | 15,480.28 | 15,444.56 | 15,371.47 | 15,316.09 |
在建工程 | 15,392.32 | -- | 15,444.56 | -- | 15,316.09 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 30,974.28 | 31,327.07 | 31,889.81 | 32,357.98 | 32,974.14 |
固定资产净额 | 30,974.28 | -- | 31,889.81 | -- | 32,974.14 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 13,891.20 | 13,986.29 | 14,051.88 | 14,150.05 | 14,256.20 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 411.14 | 411.14 | 411.14 | 411.14 | 411.14 |
长期待摊费用 | -- | 24.34 | 25.24 | 26.14 | 27.04 |
递延所得税资产 | 5,024.85 | 5,229.81 | 5,722.70 | 5,997.09 | 6,396.71 |
其他非流动资产 | 347.54 | 440.98 | 426.92 | 356.04 | 338.11 |
非流动资产合计 | 80,532.23 | 90,294.67 | 91,325.22 | 92,069.82 | 93,247.93 |
资产总计 | 218,282.73 | 240,713.66 | 231,552.00 | 216,780.49 | 216,520.40 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 15,814.90 | 15,002.10 | 7,003.10 | 6,003.10 | 2,403.10 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 60,444.40 | 71,349.72 | 63,333.91 | 50,983.61 | 53,169.50 |
应付票据 | 12,709.18 | 11,282.35 | 3,360.00 | -- | -- |
应付账款 | 47,735.22 | 60,067.37 | 59,973.91 | 50,983.61 | 53,169.50 |
预收款项 | 55.00 | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,179.42 | 13.11 | 13.89 | 18.06 | 1,122.13 |
应交税费 | 1,182.96 | 3,470.03 | 2,115.95 | 630.35 | 2,695.42 |
其他应付款(合计) | 1,301.15 | 1,082.03 | 512.69 | 1,719.22 | 1,418.99 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 1,301.15 | -- | 512.69 | -- | 1,418.99 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 455.16 | 450.00 | 1,950.00 | 1,300.45 | 1,806.53 |
其他流动负债 | 255.42 | 1,310.68 | 1,450.34 | 2,212.13 | 2,330.36 |
流动负债合计 | 81,819.28 | 95,907.62 | 83,647.34 | 71,605.00 | 73,541.22 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,925.00 | 4,650.00 | 5,150.00 | 6,375.00 | 6,375.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 113.24 | 45.24 | 45.24 | 45.24 | 45.24 |
递延所得税负债 | 754.00 | 205.78 | 205.78 | 205.78 | 205.78 |
长期递延收益 | 97.74 | 109.17 | 110.60 | 112.02 | 113.45 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 3,889.97 | 5,010.19 | 5,511.62 | 6,738.04 | 6,739.47 |
负债合计 | 85,709.26 | 100,917.81 | 89,158.95 | 78,343.05 | 80,280.69 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 104,092.15 | 104,092.15 | 104,092.15 | 104,092.15 | 104,092.15 |
资本公积 | 10,060.77 | 9,441.13 | 9,441.13 | 9,441.13 | 9,441.13 |
减:库存股 | 24,957.05 | 9,956.37 | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 232.83 | 232.83 | 232.83 | 232.83 | 232.83 |
专项储备 | 1,147.94 | 1,153.92 | 1,043.20 | 979.53 | 902.72 |
盈余公积 | 5,464.65 | 4,724.16 | 4,420.49 | 3,822.07 | 3,822.07 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 36,203.74 | 29,652.72 | 22,876.62 | 19,461.33 | 17,260.30 |
归属于母公司股东权益合计 | 132,245.02 | 139,340.55 | 142,106.43 | 138,029.05 | 135,751.21 |
少数股东权益 | 328.45 | 455.30 | 286.62 | 408.39 | 488.49 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 132,573.48 | 139,795.86 | 142,393.05 | 138,437.44 | 136,239.70 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 218,282.73 | 240,713.66 | 231,552.00 | 216,780.49 | 216,520.40 |
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