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| ST有棵树(300209) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,383.23 | 35,460.73 | 9,669.98 | 37,204.57 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 69,659.37 | 66,532.16 | 11,579.49 | 15,111.16 | |
| 应收票据 | 1,946.43 | 780.72 | -- | 668.24 | |
| 应收账款 | 67,712.94 | 65,751.44 | 11,579.49 | 14,442.92 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,087.92 | 1,468.68 | 8,878.43 | 814.21 | |
| 其他应收款(合计) | 5,754.49 | 5,722.64 | 3,488.24 | 2,782.06 | |
| 应收利息 | 2,608.24 | 2,267.06 | -- | 2,115.32 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,146.25 | 3,455.58 | 3,488.24 | 666.74 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,224.41 | 6,280.99 | 34,209.01 | 2,905.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,352.19 | 160.24 | -- | 2,500.00 | |
| 流动资产合计 | 123,461.60 | 115,625.43 | 67,825.15 | 61,317.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 583.00 | 590.55 | -- | 580.58 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 124.20 | 124.20 | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 69.69 | 66.19 | -- | 69.05 | |
| 投资性房地产 | 6,089.80 | 5,802.33 | -- | 6,056.18 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,558.72 | 11,689.69 | 1,295.02 | 11,231.56 | |
| 固定资产净额 | 11,558.72 | 11,689.69 | 1,295.02 | 11,231.56 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,824.51 | 10,850.71 | 444.84 | 5,862.88 | |
| 开发支出 | 440.84 | 2,093.33 | -- | 2,214.79 | |
| 商誉 | 88,909.02 | 89,342.25 | 604.55 | 11,344.82 | |
| 长期待摊费用 | 384.97 | 456.61 | 151.52 | 621.10 | |
| 递延所得税资产 | 1,710.41 | 1,607.04 | 1,746.08 | 792.60 | |
| 其他非流动资产 | -- | 174.48 | -- | 106.81 | |
| 非流动资产合计 | 121,695.16 | 122,797.39 | 4,242.01 | 38,880.37 | |
| 资产总计 | 245,156.77 | 238,422.82 | 72,067.16 | 100,197.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,404.40 | 5,908.00 | 1,500.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 23,966.76 | 23,090.10 | 4,875.48 | 2,532.78 | |
| 应付票据 | 272.62 | 223.72 | -- | -- | |
| 应付账款 | 23,694.14 | 22,866.38 | 4,875.48 | 2,532.78 | |
| 预收款项 | 3,152.63 | 3,624.06 | 824.88 | 1,978.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,819.68 | 1,550.39 | 681.64 | 923.60 | |
| 应交税费 | 5,876.31 | 3,704.21 | 2,691.14 | 125.39 | |
| 其他应付款(合计) | 1,647.95 | 2,292.18 | 958.30 | 1,795.31 | |
| 应付利息 | 13.02 | 37.82 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 489.86 | |
| 其他应付款 | 1,634.93 | 2,254.36 | 958.30 | 1,305.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 42,867.73 | 40,168.95 | 11,531.44 | 7,355.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 10.46 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 750.95 | 771.38 | -- | 156.49 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | 4.44 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 750.95 | 771.38 | -- | 171.39 | |
| 负债合计 | 43,618.68 | 40,940.32 | 11,531.44 | 7,526.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,212.23 | 29,212.23 | 20,000.00 | 24,493.02 | |
| 资本公积 | 148,182.86 | 148,182.86 | 30,686.45 | 53,353.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 322.20 | 631.31 | -- | 249.91 | |
| 专项储备 | 181.40 | 3.36 | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,350.04 | 1,350.04 | -- | 1,350.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,720.40 | 16,276.07 | 9,797.19 | 11,287.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 199,969.12 | 195,655.87 | 60,483.63 | 90,734.15 | |
| 少数股东权益 | 1,568.97 | 1,826.63 | 52.09 | 1,937.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 201,538.09 | 197,482.50 | 60,535.72 | 92,671.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 245,156.77 | 238,422.82 | 72,067.16 | 100,197.75 | |
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