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| ST有棵树(300209) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,509.52 | 32,752.11 | 41,332.88 | 36,039.12 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 82,921.98 | 79,321.67 | 69,558.39 | 66,913.48 | |
| 应收票据 | 1,762.37 | 1,277.70 | 1,683.72 | 1,624.77 | |
| 应收账款 | 81,159.61 | 78,043.96 | 67,874.67 | 65,288.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,840.29 | 2,990.97 | 1,773.78 | 2,196.04 | |
| 其他应收款(合计) | 6,154.56 | 5,659.60 | 4,859.01 | 4,756.90 | |
| 应收利息 | 1,873.82 | 1,702.72 | 1,596.26 | 1,381.29 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,280.73 | 3,956.88 | 3,262.75 | 3,375.61 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,407.52 | 7,135.93 | 5,338.22 | 5,464.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,001.90 | 4,017.74 | 3,812.86 | 3,611.37 | |
| 流动资产合计 | 152,835.77 | 131,878.00 | 126,675.15 | 118,981.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 651.09 | 972.61 | 564.01 | 705.56 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,645.23 | 1,645.23 | 124.20 | 124.20 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 5,545.25 | 5,916.03 | 6,041.05 | 5,740.48 | |
| 在建工程(合计) | 49.95 | 30.25 | 63.00 | -- | |
| 在建工程 | 49.95 | 30.25 | 63.00 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,879.71 | 10,586.91 | 11,593.77 | 11,768.87 | |
| 固定资产净额 | 10,879.71 | 10,586.91 | 11,593.77 | 11,768.87 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,054.24 | 11,458.90 | 11,390.95 | 11,464.87 | |
| 开发支出 | 549.51 | 1,707.20 | 1,806.31 | 1,686.18 | |
| 商誉 | 83,933.72 | 88,838.04 | 88,838.04 | 88,909.02 | |
| 长期待摊费用 | 1,144.21 | 1,090.69 | 414.64 | 362.62 | |
| 递延所得税资产 | 2,079.56 | 1,875.39 | 1,612.94 | 1,641.56 | |
| 其他非流动资产 | -- | 141.24 | 87.91 | 157.08 | |
| 非流动资产合计 | 118,532.46 | 124,262.48 | 122,536.82 | 122,560.44 | |
| 资产总计 | 271,368.23 | 256,140.48 | 249,211.97 | 241,541.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,500.00 | 13,300.00 | 12,500.00 | 5,457.70 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 25,812.02 | 24,327.80 | 21,701.09 | 21,338.04 | |
| 应付票据 | 533.31 | 985.77 | 928.78 | 508.84 | |
| 应付账款 | 25,278.71 | 23,342.03 | 20,772.30 | 20,829.20 | |
| 预收款项 | 6,286.51 | 3,301.93 | 3,203.96 | 3,171.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,083.64 | 1,594.13 | 1,629.05 | 1,437.65 | |
| 应交税费 | 9,309.70 | 6,262.93 | 6,377.10 | 5,394.80 | |
| 其他应付款(合计) | 3,796.38 | 1,325.01 | 1,619.12 | 1,563.02 | |
| 应付利息 | 18.26 | 16.24 | 11.96 | 10.41 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,778.12 | 1,308.78 | 1,607.16 | 1,552.61 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 60,788.25 | 50,111.80 | 47,030.32 | 38,363.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 839.08 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | 839.08 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 669.22 | 689.65 | 710.08 | 730.51 | |
| 长期递延收益 | 337.46 | 88.25 | 205.44 | 42.86 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,006.68 | 777.90 | 1,754.60 | 773.37 | |
| 负债合计 | 61,794.93 | 50,889.70 | 48,784.92 | 39,136.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,212.23 | 29,212.23 | 29,212.23 | 29,212.23 | |
| 资本公积 | 149,479.64 | 148,182.86 | 148,182.86 | 148,182.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -219.21 | 3.58 | 265.62 | 443.06 | |
| 专项储备 | 81.74 | 176.44 | 171.40 | 177.34 | |
| 盈余公积 | 1,633.81 | 1,350.04 | 1,350.04 | 1,350.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,350.57 | 25,071.86 | 19,737.76 | 21,305.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 208,538.78 | 203,997.02 | 198,919.91 | 200,670.61 | |
| 少数股东权益 | 1,034.52 | 1,253.76 | 1,507.14 | 1,734.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 209,573.30 | 205,250.78 | 200,427.05 | 202,405.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 271,368.23 | 256,140.48 | 249,211.97 | 241,541.84 | |
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