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| ST有棵树(300209) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 80,059.33 | 66,295.84 | 72,029.15 | 75,142.84 | |
| 交易性金融资产 | 3,878.54 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 102,569.11 | 126,843.70 | 125,804.21 | 130,245.97 | |
| 应收票据 | 254.12 | 1,252.47 | 1,635.62 | 1,526.98 | |
| 应收账款 | 102,314.99 | 125,591.24 | 124,168.59 | 128,718.99 | |
| 应收款项融资 | 1,133.13 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,995.36 | 14,152.14 | 14,459.63 | 13,047.68 | |
| 其他应收款(合计) | 22,092.33 | 24,228.51 | 24,159.49 | 28,191.41 | |
| 应收利息 | -- | -- | 15.21 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 22,092.33 | -- | 24,144.28 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 101,757.95 | 95,207.36 | 88,747.33 | 97,439.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,045.28 | 1,184.12 | 2,829.95 | 1,086.65 | |
| 流动资产合计 | 325,531.03 | 327,911.67 | 328,029.77 | 345,154.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,241.61 | 1,241.61 | 1,495.88 | 1,495.88 | |
| 长期股权投资 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | -- | |
| 投资性房地产 | 4,510.28 | 4,653.83 | 4,347.88 | 5,010.10 | |
| 在建工程(合计) | -- | 25.89 | 22.94 | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | 22.94 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,218.71 | 10,463.55 | 11,837.14 | 13,156.46 | |
| 固定资产净额 | 10,218.71 | -- | 11,837.14 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,603.06 | 19,812.67 | 19,619.02 | 18,739.44 | |
| 开发支出 | 3,609.78 | 2,849.53 | 3,832.20 | 4,053.76 | |
| 商誉 | 154,225.15 | 165,167.51 | 165,167.51 | 158,182.35 | |
| 长期待摊费用 | 1,587.97 | 1,757.54 | 1,948.60 | 2,106.93 | |
| 递延所得税资产 | 7,246.23 | 5,392.73 | 5,279.99 | 4,632.54 | |
| 其他非流动资产 | 5,284.47 | 20.80 | 16.10 | -- | |
| 非流动资产合计 | 216,330.76 | 221,466.05 | 223,803.48 | 217,202.77 | |
| 资产总计 | 541,861.79 | 549,377.72 | 551,833.26 | 562,357.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,366.59 | 24,867.70 | 29,420.30 | 32,391.45 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 36,970.76 | 44,802.34 | 51,171.32 | 63,381.72 | |
| 应付票据 | 18.20 | 18.20 | 634.22 | -- | |
| 应付账款 | 36,952.56 | 44,784.14 | 50,537.10 | -- | |
| 预收款项 | 9,718.95 | 7,345.43 | 6,669.17 | 11,142.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,088.64 | 2,414.60 | 2,471.20 | 2,644.94 | |
| 应交税费 | 13,898.00 | 12,902.32 | 12,914.44 | 8,580.98 | |
| 其他应付款(合计) | 4,291.18 | 2,316.75 | 32,813.91 | 46,337.75 | |
| 应付利息 | 4.58 | 81.80 | 95.70 | 31.55 | |
| 应付股利 | -- | -- | 568.32 | -- | |
| 其他应付款 | 4,286.60 | -- | 32,149.90 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,611.68 | -- | 10.77 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 108,945.80 | 94,649.13 | 135,471.12 | 164,479.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 29,463.73 | 42,000.00 | 12,648.20 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 17.76 | 32.43 | 241.05 | 642.41 | |
| 长期应付款 | 17.76 | -- | 241.05 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,985.19 | 1,291.29 | 2,158.45 | 2,322.84 | |
| 递延所得税负债 | 1,352.14 | 1,523.69 | 1,570.37 | 1,617.06 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | 41.12 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 33,818.82 | 44,847.41 | 16,618.07 | 4,623.44 | |
| 负债合计 | 142,764.61 | 139,496.54 | 152,089.19 | 169,103.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,616.97 | 42,616.97 | 42,616.97 | 42,616.97 | |
| 资本公积 | 328,983.37 | 327,756.96 | 327,794.69 | 328,236.72 | |
| 减：库存股 | 9,381.86 | 9,381.86 | 9,381.86 | 9,381.86 | |
| 其他综合收益 | 716.29 | 1,244.47 | 1,023.61 | 383.08 | |
| 专项储备 | 42.06 | 42.61 | 43.26 | 58.26 | |
| 盈余公积 | 1,684.95 | 1,684.95 | 1,684.95 | 1,684.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,044.60 | 45,583.45 | 36,066.17 | 29,490.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 398,706.38 | 409,547.54 | 399,847.78 | 393,088.69 | |
| 少数股东权益 | 390.79 | 333.64 | -103.71 | 165.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 399,097.17 | 409,881.18 | 399,744.07 | 393,254.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 541,861.79 | 549,377.72 | 551,833.26 | 562,357.01 | |
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