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| 日科化学(300214) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,310.55 | 8,385.11 | 13,113.22 | 11,735.51 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 61,429.09 | -- | 52,919.97 | -- | |
| 应收票据 | 27,838.42 | 18,273.50 | 19,274.51 | 14,819.14 | |
| 应收账款 | 33,590.68 | 36,534.60 | 33,645.46 | 29,853.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,079.28 | 7,824.68 | 3,976.94 | 4,273.43 | |
| 其他应收款(合计) | 1,478.29 | -- | 115.30 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,478.29 | 114.02 | 115.30 | 296.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,783.07 | 13,871.37 | 14,335.81 | 18,793.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,400.00 | 19,440.98 | 4,392.83 | 8,041.79 | |
| 流动资产合计 | 106,480.29 | 104,444.26 | 88,854.07 | 87,814.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 12,978.75 | -- | 2,162.64 | -- | |
| 在建工程 | 12,609.18 | 4,451.90 | 1,685.65 | 1,000.24 | |
| 工程物资 | 369.57 | 144.63 | 476.99 | 30.68 | |
| 固定资产及清理(合计) | 42,471.00 | -- | 46,629.45 | -- | |
| 固定资产净额 | 42,186.26 | 45,679.67 | 46,629.45 | 47,862.83 | |
| 固定资产清理 | 284.74 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,570.11 | 8,620.68 | 8,670.84 | 8,722.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,088.19 | 709.92 | 649.79 | 635.07 | |
| 其他非流动资产 | 1,561.32 | 8,020.61 | 4,635.63 | 4,575.72 | |
| 非流动资产合计 | 66,669.37 | 67,627.41 | 62,748.35 | 62,827.02 | |
| 资产总计 | 173,149.66 | 172,071.67 | 151,602.42 | 150,641.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 500.00 | 1,183.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,166.89 | -- | 8,087.73 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,166.89 | 6,168.89 | 8,087.73 | 7,992.03 | |
| 预收款项 | 967.31 | 2,261.64 | 1,546.12 | 2,224.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,008.81 | 844.06 | 746.13 | 721.20 | |
| 应交税费 | 1,776.45 | 2,414.59 | 1,410.09 | 551.66 | |
| 其他应付款(合计) | 2,366.54 | -- | 2,029.32 | -- | |
| 应付利息 | -- | 20.47 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,366.54 | 1,802.13 | 2,029.32 | 1,991.36 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 13,786.01 | 14,694.78 | 13,819.39 | 13,480.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 240.85 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 214.35 | 248.80 | 283.24 | 317.69 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 455.20 | 248.80 | 283.24 | 317.69 | |
| 负债合计 | 14,241.20 | 14,943.58 | 14,102.63 | 13,798.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,581.26 | 42,581.26 | 40,500.00 | 40,500.00 | |
| 资本公积 | 58,290.33 | 58,290.33 | 44,838.38 | 44,838.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,422.41 | 5,673.66 | 5,673.66 | 5,673.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 51,614.46 | 50,582.85 | 46,487.74 | 45,831.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 158,908.45 | 157,128.10 | 137,499.79 | 136,843.11 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 158,908.45 | 157,128.10 | 137,499.79 | 136,843.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 173,149.66 | 172,071.67 | 151,602.42 | 150,641.12 | |
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