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| 安利股份(300218) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,396.64 | 24,152.02 | 28,836.03 | 31,544.19 | |
| 交易性金融资产 | 38.70 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,617.41 | 1,520.17 | 2,612.96 | 1,849.76 | |
| 应收账款 | 7,635.38 | 11,951.69 | 10,681.95 | 10,588.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 56.29 | 107.79 | 884.20 | 399.79 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,375.31 | 701.18 | 738.17 | 710.73 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,159.63 | 22,687.99 | 24,036.19 | 23,765.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 580.09 | 96.58 | 167.34 | 295.67 | |
| 流动资产合计 | 69,859.45 | 61,217.43 | 67,956.84 | 69,153.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,201.89 | 27,207.85 | 24,454.09 | 20,474.43 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 81,096.95 | 58,429.28 | 56,984.19 | 57,545.69 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,159.37 | 4,182.40 | 4,201.78 | 4,191.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 884.35 | 938.56 | 715.76 | 637.86 | |
| 其他非流动资产 | 13,483.78 | 12,772.82 | 8,526.62 | 8,274.45 | |
| 非流动资产合计 | 105,826.33 | 103,530.92 | 94,882.43 | 91,124.42 | |
| 资产总计 | 175,685.78 | 164,748.34 | 162,839.27 | 160,278.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 36,900.00 | 37,500.00 | 35,500.00 | 30,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,973.00 | 2,003.00 | 6,287.00 | 6,227.00 | |
| 应付账款 | 19,882.71 | 17,120.64 | 16,537.49 | 17,750.27 | |
| 预收款项 | 2,431.95 | 823.24 | 867.26 | 1,008.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,759.61 | 1,641.84 | 244.64 | 181.91 | |
| 应交税费 | 903.95 | -105.28 | 264.79 | -66.42 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 89.59 | 180.40 | 143.84 | 112.29 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,653.75 | 1,431.01 | 1,179.19 | 1,146.78 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 69,594.56 | 62,594.86 | 63,024.22 | 59,860.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,400.00 | -- | -- | 2,000.00 | |
| 应付债券 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 4,640.00 | 4,310.00 | 4,310.00 | 3,718.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5.81 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,806.65 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 1,313.98 | 1,003.68 | 1,028.80 | |
| 非流动负债合计 | 7,852.46 | 7,623.98 | 7,313.68 | 8,746.80 | |
| 负债合计 | 77,447.02 | 70,218.85 | 70,337.90 | 68,607.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,581.17 | 21,120.00 | 21,120.00 | 21,120.00 | |
| 资本公积 | 36,134.00 | 33,755.50 | 33,250.81 | 32,775.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 301.88 | 294.13 | 272.86 | 233.15 | |
| 盈余公积 | 6,131.94 | 5,404.43 | 5,404.43 | 5,404.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,880.71 | 28,850.08 | 27,471.63 | 27,046.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 93,029.69 | 89,424.14 | 87,519.73 | 86,579.66 | |
| 少数股东权益 | 5,209.07 | 5,105.36 | 4,981.64 | 5,091.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 98,238.76 | 94,529.50 | 92,501.37 | 91,670.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 175,685.78 | 164,748.34 | 162,839.27 | 160,278.29 | |
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