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| ST金运(300220) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,658.01 | 10,652.31 | 5,189.27 | 6,213.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,844.69 | -- | 5,526.64 | -- | |
| 应收票据 | 101.30 | 129.51 | 141.68 | 185.90 | |
| 应收账款 | 3,743.39 | 4,447.30 | 5,384.95 | 4,682.72 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 717.43 | 1,812.09 | 594.77 | 1,957.72 | |
| 其他应收款(合计) | 839.28 | -- | 627.52 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 839.28 | 586.45 | 627.52 | 573.77 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,536.75 | 13,435.36 | 12,673.19 | 11,592.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 333.50 | 219.39 | 124.61 | 183.53 | |
| 流动资产合计 | 29,929.67 | 31,282.41 | 24,736.00 | 25,390.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,488.00 | 1,488.00 | 1,488.00 | 1,498.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 30.96 | 29.19 | 37.99 | |
| 长期股权投资 | 1,447.55 | 971.86 | 971.86 | 982.31 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,792.16 | -- | 9,302.32 | -- | |
| 固定资产净额 | 8,792.16 | 9,158.71 | 9,302.32 | 9,464.07 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,791.12 | 1,689.55 | 1,768.21 | 1,838.09 | |
| 开发支出 | 102.99 | 866.95 | 595.04 | 325.95 | |
| 商誉 | -- | 583.48 | 583.48 | 583.48 | |
| 长期待摊费用 | 115.24 | 148.46 | 160.38 | 175.55 | |
| 递延所得税资产 | 390.64 | 482.84 | 452.20 | 452.23 | |
| 其他非流动资产 | 1,500.00 | 3,040.00 | 6,924.24 | 6,040.00 | |
| 非流动资产合计 | 16,627.69 | 18,460.81 | 22,274.93 | 21,397.67 | |
| 资产总计 | 46,557.36 | 49,743.22 | 47,010.93 | 46,788.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | 5,950.00 | 4,950.00 | 6,950.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,486.92 | -- | 3,408.07 | -- | |
| 应付票据 | 969.27 | 281.29 | 303.94 | 573.79 | |
| 应付账款 | 2,517.65 | 3,276.22 | 3,104.14 | 2,504.04 | |
| 预收款项 | 2,049.04 | 1,959.64 | 1,822.44 | 1,194.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 466.29 | 210.72 | 200.62 | 199.34 | |
| 应交税费 | 198.37 | 18.27 | 75.37 | 53.96 | |
| 其他应付款(合计) | 2,951.13 | -- | 1,201.17 | -- | |
| 应付利息 | 4.39 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,946.73 | 1,103.34 | 1,201.17 | 193.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 12,151.76 | 12,799.48 | 11,657.68 | 11,669.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 446.09 | -- | |
| 长期应付款 | -- | 445.31 | 446.09 | 454.34 | |
| 专项应付款 | -- | 225.00 | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 156.11 | 172.74 | 168.87 | 177.18 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 156.11 | 843.05 | 614.96 | 631.52 | |
| 负债合计 | 12,307.87 | 13,642.53 | 12,272.64 | 12,301.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,600.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | |
| 资本公积 | 8,362.67 | 8,325.15 | 8,325.15 | 8,325.15 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 26.64 | 26.30 | 26.30 | 8.12 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 998.58 | 947.44 | 947.44 | 947.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 6,509.05 | 6,627.07 | 6,450.12 | 6,213.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 28,496.95 | 28,525.96 | 28,349.02 | 28,093.94 | |
| 少数股东权益 | 5,752.55 | 7,574.72 | 6,389.28 | 6,392.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 34,249.50 | 36,100.69 | 34,738.30 | 34,486.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 46,557.36 | 49,743.22 | 47,010.93 | 46,788.08 | |
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