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| 北京君正(300223) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 92,978.22 | 93,626.33 | 93,294.78 | 99,201.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,650.96 | 2,230.46 | 2,594.32 | 2,158.22 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,731.39 | 957.31 | 602.40 | 2,539.35 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 2,152.05 | 1,543.84 | 1,870.94 | 1,529.31 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 68.81 | 149.98 | 74.28 | 71.66 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,016.23 | 4,442.76 | 4,298.71 | 3,728.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 103,597.66 | 102,950.67 | 102,735.44 | 109,227.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,107.58 | 3,030.51 | 2,634.70 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 457.91 | 439.87 | 333.18 | 325.05 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,216.29 | 3,216.78 | 3,233.22 | 3,249.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 450.73 | 488.29 | 525.85 | 563.41 | |
| 递延所得税资产 | 308.26 | 322.17 | 467.61 | 473.86 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 7,540.77 | 7,497.62 | 7,194.55 | 4,611.98 | |
| 资产总计 | 111,138.44 | 110,448.30 | 109,929.99 | 113,839.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 712.55 | 569.73 | 829.56 | 866.60 | |
| 预收款项 | 31.23 | 48.08 | 46.44 | 43.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 485.96 | 70.67 | 72.33 | 49.69 | |
| 应交税费 | 54.53 | 61.46 | -64.84 | 39.11 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 35.51 | 26.03 | 25.51 | 28.95 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,319.79 | 775.97 | 909.00 | 1,027.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,459.60 | 2,056.10 | 3,022.70 | 3,094.95 | |
| 非流动负债合计 | 1,459.60 | 2,056.10 | 3,022.70 | 3,094.95 | |
| 负债合计 | 2,779.39 | 2,832.07 | 3,931.70 | 4,122.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,400.00 | 10,400.00 | 10,400.00 | 8,000.00 | |
| 资本公积 | 79,581.72 | 79,581.72 | 79,581.72 | 81,981.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,345.89 | 1,792.31 | 1,792.31 | 1,792.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,120.36 | 15,930.91 | 14,313.05 | 18,032.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 108,359.05 | 107,616.23 | 105,998.29 | 109,717.26 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 108,359.05 | 107,616.23 | 105,998.29 | 109,717.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 111,138.44 | 110,448.30 | 109,929.99 | 113,839.97 | |
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