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| 光韵达(300227) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,055.89 | 8,752.58 | 4,127.34 | 4,052.71 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,319.52 | 9,664.31 | 9,577.07 | 9,046.53 | |
| 应收票据 | 560.05 | 384.96 | 742.68 | 494.79 | |
| 应收账款 | 9,759.47 | 9,279.35 | 8,834.40 | 8,551.73 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 298.60 | 3,833.14 | 2,176.30 | 2,513.41 | |
| 其他应收款(合计) | 366.40 | 762.63 | 3,308.90 | 613.04 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 366.40 | 762.63 | 3,308.90 | 613.04 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,938.85 | 3,967.42 | 3,995.02 | 3,632.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 627.11 | 501.97 | 415.85 | 405.18 | |
| 流动资产合计 | 19,606.36 | 27,482.05 | 23,600.48 | 20,262.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,564.10 | 7,154.30 | 6,260.01 | 6,012.33 | |
| 在建工程 | 3,564.10 | -- | 6,260.01 | 6,012.33 | |
| 工程物资 | -- | 7,154.30 | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 32,699.67 | 25,586.98 | 25,416.93 | 28,087.33 | |
| 固定资产净额 | 32,699.67 | 25,586.98 | 25,416.93 | 28,087.33 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,418.11 | 1,379.91 | 1,393.74 | 1,319.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 380.91 | 380.91 | 380.91 | 380.91 | |
| 长期待摊费用 | 1,454.42 | 705.46 | 692.26 | 803.40 | |
| 递延所得税资产 | 226.20 | 205.16 | 205.16 | 205.16 | |
| 其他非流动资产 | 1,051.31 | -- | 1,214.83 | 1,131.16 | |
| 非流动资产合计 | 40,794.71 | 35,412.71 | 35,563.85 | 37,940.26 | |
| 资产总计 | 60,401.07 | 62,894.76 | 59,164.33 | 58,203.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,590.00 | 10,190.00 | 6,390.00 | 6,340.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,633.64 | 3,036.82 | 2,968.43 | 3,228.79 | |
| 应付票据 | 632.00 | 432.00 | -- | 681.77 | |
| 应付账款 | 3,001.64 | 2,604.82 | 2,968.43 | 2,547.02 | |
| 预收款项 | 64.21 | 63.18 | 59.48 | 106.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 621.58 | 439.00 | 526.95 | 566.93 | |
| 应交税费 | 553.63 | 1,968.73 | 1,670.87 | -109.40 | |
| 其他应付款(合计) | 458.83 | 2,594.50 | 3,659.71 | 4,394.47 | |
| 应付利息 | 18.64 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 440.20 | 2,594.50 | 3,659.71 | 4,394.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 578.67 | -- | -- | 1.23 | |
| 其他流动负债 | 1,491.25 | -- | -- | 1,411.05 | |
| 流动负债合计 | 15,991.79 | 18,292.24 | 15,275.44 | 15,939.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,000.00 | 416.00 | 416.10 | 416.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 533.50 | 694.39 | 760.91 | 919.80 | |
| 长期应付款 | 533.50 | 694.39 | 760.91 | 919.80 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,239.64 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,430.61 | 3,093.57 | 2,990.93 | 2,992.87 | |
| 非流动负债合计 | 6,203.76 | 4,203.96 | 4,167.94 | 4,328.67 | |
| 负债合计 | 22,195.55 | 22,496.20 | 19,443.38 | 20,267.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,915.00 | 13,915.00 | 13,921.00 | 13,866.00 | |
| 资本公积 | 12,598.87 | 12,453.67 | 12,493.09 | 13,505.58 | |
| 减：库存股 | 2,861.23 | 2,071.15 | 2,116.57 | 3,527.62 | |
| 其他综合收益 | 30.13 | 17.64 | 17.64 | 24.26 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 544.59 | 406.00 | 406.00 | 406.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 12,934.56 | 14,348.10 | 13,668.82 | 10,948.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 37,161.92 | 39,069.26 | 38,389.97 | 35,223.02 | |
| 少数股东权益 | 1,043.60 | 1,329.30 | 1,330.98 | 2,712.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 38,205.52 | 40,398.56 | 39,720.95 | 37,935.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 60,401.07 | 62,894.76 | 59,164.33 | 58,203.17 | |
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