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| 永利股份(300230) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,121.90 | 26,251.27 | 29,670.04 | 4,010.01 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 607.19 | 496.19 | 172.00 | 50.00 | |
| 应收账款 | 7,080.21 | 6,505.25 | 7,062.55 | 5,763.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 239.31 | 228.84 | 266.70 | 543.49 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 287.47 | 139.84 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 42.54 | 104.70 | 61.15 | 698.93 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,936.17 | 6,852.20 | 6,224.84 | 5,733.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 40,314.78 | 40,578.28 | 43,457.28 | 16,799.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,023.50 | 121.90 | 288.71 | 2,081.49 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 11,882.05 | 12,181.32 | 11,995.05 | 8,453.43 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,072.51 | 1,079.13 | 1,084.26 | 1,091.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 40.48 | 37.27 | 38.58 | 35.02 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 14,018.53 | 13,419.62 | 13,406.60 | 11,661.11 | |
| 资产总计 | 54,333.31 | 53,997.90 | 56,863.88 | 28,460.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 800.00 | 4,500.00 | 5,221.20 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 390.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,437.16 | 3,060.81 | 3,010.11 | 2,583.66 | |
| 预收款项 | 529.56 | 507.22 | 489.17 | 159.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | -- | 13.62 | 7.50 | 12.67 | |
| 应交税费 | 574.91 | 473.02 | 314.90 | 171.70 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3.67 | 2.56 | 8.67 | 15.25 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 772.14 | 942.59 | 1,700.15 | 1,039.95 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 83.59 | 88.41 | 95.87 | 94.91 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 4,791.03 | 5,888.23 | 10,126.36 | 9,298.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,547.62 | 1,578.11 | 1,735.23 | 1,741.70 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,547.62 | 1,578.11 | 1,735.23 | 1,741.70 | |
| 负债合计 | 6,338.65 | 7,466.34 | 11,861.59 | 11,040.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,973.60 | 8,973.60 | 8,973.60 | 6,723.60 | |
| 资本公积 | 26,302.71 | 26,302.71 | 26,302.71 | 2,452.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,173.15 | 758.90 | 758.90 | 758.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 10,722.91 | 9,494.58 | 7,980.59 | 6,784.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 46,957.05 | 45,394.25 | 44,275.35 | 16,664.16 | |
| 少数股东权益 | 1,037.61 | 1,137.31 | 726.93 | 755.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 47,994.66 | 46,531.56 | 45,002.29 | 17,420.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 54,333.31 | 53,997.90 | 56,863.88 | 28,460.74 | |
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