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| 永利股份(300230) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,418.71 | 23,312.32 | 22,871.14 | 22,819.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 494.68 | 414.20 | 499.33 | 711.93 | |
| 应收账款 | 10,602.15 | 9,841.53 | 9,162.17 | 8,676.22 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 590.29 | 440.43 | 374.32 | 460.21 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 107.12 | 58.09 | 123.46 | 514.98 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 399.80 | 282.13 | 208.80 | 211.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,905.78 | 13,615.64 | 12,397.42 | 11,782.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 48,518.53 | 47,964.34 | 45,636.64 | 45,177.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 705.37 | 990.57 | 672.77 | 480.08 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 20,047.07 | 19,540.26 | 19,820.03 | 19,898.26 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,048.90 | 1,061.00 | 1,073.18 | 1,085.79 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 127.07 | 133.02 | 143.22 | 144.85 | |
| 长期待摊费用 | 8.42 | 9.39 | 10.36 | 8.88 | |
| 递延所得税资产 | 75.51 | 136.20 | 258.15 | 94.29 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 22,012.33 | 21,870.44 | 21,977.70 | 21,712.15 | |
| 资产总计 | 70,530.86 | 69,834.77 | 67,614.34 | 66,889.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 367.77 | 378.27 | 306.51 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,616.00 | 3,025.00 | 2,995.00 | 3,138.00 | |
| 应付账款 | 3,274.37 | 3,100.28 | 2,263.72 | 2,226.76 | |
| 预收款项 | 797.09 | 959.25 | 1,043.10 | 648.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 246.36 | 72.90 | 61.60 | 38.97 | |
| 应交税费 | 206.96 | 576.90 | 673.60 | 463.05 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 42.36 | 32.83 | 35.31 | 35.58 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 685.55 | 564.17 | 953.99 | 895.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 127.61 | 133.59 | 143.68 | 144.81 | |
| 其他流动负债 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | |
| 流动负债合计 | 8,412.56 | 8,891.67 | 8,525.00 | 7,639.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,786.26 | 1,794.06 | 1,713.37 | 1,763.07 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 511.92 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 522.04 | 464.17 | 476.29 | |
| 非流动负债合计 | 2,298.18 | 2,316.10 | 2,177.54 | 2,239.36 | |
| 负债合计 | 10,710.74 | 11,207.77 | 10,702.54 | 9,879.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,152.48 | 16,152.48 | 16,152.48 | 16,152.48 | |
| 资本公积 | 19,116.65 | 19,116.65 | 19,116.65 | 19,116.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -450.07 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,367.77 | 1,975.96 | 1,975.96 | 1,975.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,753.24 | 19,454.01 | 17,549.30 | 17,806.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 57,940.06 | 56,367.64 | 54,637.99 | 54,905.50 | |
| 少数股东权益 | 1,880.06 | 2,259.36 | 2,273.82 | 2,104.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 59,820.12 | 58,627.00 | 56,911.80 | 57,010.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 70,530.86 | 69,834.77 | 67,614.34 | 66,889.65 | |
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