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| 永利股份(300230) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 101,954.59 | 89,676.26 | 72,954.78 | 99,210.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 71,915.41 | 80,534.79 | 78,493.75 | 74,501.06 | |
| 应收票据 | 56.62 | 6,412.66 | 8,009.90 | 10,475.90 | |
| 应收账款 | 71,858.79 | 74,122.13 | 70,483.86 | 64,025.17 | |
| 应收款项融资 | 7,217.99 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,490.24 | 3,222.92 | 2,582.44 | 2,989.77 | |
| 其他应收款(合计) | 3,576.69 | 3,510.29 | 3,279.41 | 3,948.88 | |
| 应收利息 | -- | 58.42 | 37.10 | -- | |
| 应收股利 | 296.76 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,279.93 | -- | 3,242.32 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 58,636.23 | 61,878.57 | 61,875.36 | 58,426.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,751.39 | 3,221.40 | 3,212.30 | 3,109.83 | |
| 流动资产合计 | 248,542.55 | 242,044.24 | 222,398.05 | 242,186.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,616.75 | 3,924.79 | 3,393.29 | 3,841.41 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,150.01 | 8,631.99 | 8,344.55 | 8,174.95 | |
| 在建工程 | 4,150.01 | -- | 8,344.55 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 79,492.84 | 76,599.43 | 78,064.22 | 79,734.95 | |
| 固定资产净额 | 79,492.84 | -- | 77,996.43 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 67.78 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,619.12 | 6,659.29 | 6,777.14 | 6,820.42 | |
| 开发支出 | 3.89 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | |
| 商誉 | 96,082.33 | 109,282.76 | 107,470.33 | 105,562.87 | |
| 长期待摊费用 | 8,323.65 | 8,295.54 | 8,327.61 | 8,180.36 | |
| 递延所得税资产 | 1,251.05 | 1,359.78 | 1,329.52 | 1,325.99 | |
| 其他非流动资产 | 775.29 | 1,013.21 | 1,562.73 | 2,697.96 | |
| 非流动资产合计 | 212,085.30 | 215,775.64 | 215,278.20 | 216,347.73 | |
| 资产总计 | 460,627.84 | 457,819.88 | 437,676.25 | 458,534.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,100.19 | 29,842.25 | 29,276.55 | 25,681.17 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 68,914.21 | 70,273.66 | 64,575.32 | 64,897.54 | |
| 应付票据 | 26,476.93 | 21,768.52 | 17,676.35 | -- | |
| 应付账款 | 42,437.28 | 48,505.14 | 46,898.96 | -- | |
| 预收款项 | 3,979.26 | 5,166.99 | 4,650.87 | 3,054.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,882.29 | 6,352.40 | 6,244.62 | 6,790.58 | |
| 应交税费 | 6,136.83 | 4,242.12 | 4,692.67 | 5,648.26 | |
| 其他应付款(合计) | 4,969.19 | 6,575.33 | 6,244.66 | 22,053.38 | |
| 应付利息 | -- | 77.01 | 72.53 | 78.92 | |
| 应付股利 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | |
| 其他应付款 | 4,964.70 | -- | 6,167.63 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,802.05 | 1,734.71 | 1,748.68 | 976.47 | |
| 其他流动负债 | 87.62 | 78.79 | 75.81 | 102.30 | |
| 流动负债合计 | 121,871.65 | 124,266.25 | 117,509.18 | 129,204.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,082.22 | 3,138.53 | 3,200.09 | 3,991.02 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,660.10 | 2,134.19 | 1,921.46 | 1,604.60 | |
| 长期递延收益 | 2,716.35 | 2,954.06 | 1,616.04 | 1,446.98 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,458.67 | 8,226.78 | 6,737.58 | 7,042.60 | |
| 负债合计 | 131,330.32 | 132,493.03 | 124,246.77 | 136,247.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 81,620.60 | 81,620.60 | 81,620.60 | 81,620.60 | |
| 资本公积 | 123,310.68 | 123,310.68 | 123,343.06 | 123,343.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,440.46 | 5,043.28 | 2,327.96 | -278.37 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,231.62 | 5,018.03 | 5,018.03 | 5,018.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 100,842.83 | 99,969.58 | 91,101.99 | 102,232.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 318,446.20 | 314,962.18 | 303,411.65 | 311,935.88 | |
| 少数股东权益 | 10,851.32 | 10,364.67 | 10,017.83 | 10,351.16 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 329,297.53 | 325,326.85 | 313,429.48 | 322,287.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 460,627.84 | 457,819.88 | 437,676.25 | 458,534.28 | |
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