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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
永利股份(300230) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 103,382.40 | 111,423.15 | 106,435.39 | 104,377.33 | 136,689.72 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 61,584.18 | 51,496.96 | 39,683.41 | 52,357.34 | 57,301.55 |
应收票据 | 3,718.53 | 3,019.86 | 2,615.16 | 3,522.20 | 203.72 |
应收账款 | 57,865.65 | 48,477.10 | 37,068.25 | 48,835.13 | 57,097.83 |
应收款项融资 | 1,405.79 | 1,320.04 | 2,292.82 | 1,509.95 | 2,164.83 |
预付款项 | 1,797.03 | 1,440.38 | 1,328.12 | 1,231.55 | 1,945.39 |
其他应收款(合计) | 2,404.65 | 2,468.83 | 2,694.04 | 2,012.06 | 2,400.32 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2,468.83 | -- | 2,012.06 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 41,368.93 | 41,406.38 | 38,528.05 | 35,775.36 | 38,877.89 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 9,627.69 | 12,369.16 | 12,254.09 | 12,136.48 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3,735.83 | 3,139.21 | 3,146.20 | 2,542.51 | 4,049.57 |
流动资产合计 | 215,678.81 | 222,322.63 | 206,477.20 | 212,060.19 | 255,565.75 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | 227.86 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 10,039.34 | 9,329.08 | 11,822.24 | 16,121.71 | 14,485.46 |
在建工程 | -- | 9,329.08 | -- | 16,121.71 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 64,749.38 | 64,757.45 | 58,952.23 | 54,584.74 | 52,557.25 |
固定资产净额 | -- | 64,757.45 | -- | 54,584.74 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 24,247.33 | 22,046.18 | 22,687.00 | 9,710.05 | 8,968.41 |
无形资产 | 11,329.61 | 11,488.83 | 11,452.65 | 9,686.10 | 9,772.92 |
开发支出 | 12.70 | 13.02 | 8.94 | 9.52 | 8.54 |
商誉 | 15,992.40 | 16,200.83 | 15,382.45 | 15,579.30 | 15,508.72 |
长期待摊费用 | 899.47 | 983.65 | 1,028.26 | 1,120.47 | 1,224.67 |
递延所得税资产 | 891.07 | 897.11 | 840.66 | 921.49 | 780.54 |
其他非流动资产 | 48,160.59 | 47,199.17 | 43,671.82 | 42,533.64 | 1,221.01 |
非流动资产合计 | 188,819.11 | 185,441.17 | 178,403.33 | 162,847.19 | 117,359.91 |
资产总计 | 404,497.93 | 407,763.80 | 384,880.53 | 374,907.38 | 372,925.66 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 22,384.33 | 40,375.00 | 38,259.42 | 29,747.19 | 31,592.11 |
交易性金融负债 | -- | 176.97 | 50.39 | 45.83 | -- |
应付票据及应付账款 | 26,677.72 | 22,929.09 | 16,572.94 | 23,731.40 | 28,291.36 |
应付票据 | 6,472.54 | 4,509.41 | 3,356.23 | 8,240.56 | 4,074.86 |
应付账款 | 20,205.18 | 18,419.68 | 13,216.71 | 15,490.84 | 24,216.50 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2,812.12 | 2,706.28 | 2,696.68 | 4,058.59 | 3,013.78 |
应交税费 | 4,606.33 | 3,918.42 | 2,790.46 | 5,210.59 | 5,512.80 |
其他应付款(合计) | 7,927.31 | 8,365.54 | 8,520.19 | 9,706.19 | 8,563.59 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 8,365.54 | -- | 9,706.19 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6,159.79 | 5,493.77 | 5,303.90 | 3,031.77 | 3,202.34 |
其他流动负债 | 2,763.87 | 2,314.80 | 2,122.92 | 2,838.12 | 155.81 |
流动负债合计 | 79,646.47 | 91,827.78 | 80,529.30 | 83,183.88 | 86,710.60 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 4,959.52 | 5,310.07 | 5,161.02 | 4,180.54 | 4,004.14 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 20,056.29 | 18,304.69 | 18,878.41 | 8,194.18 | 6,838.46 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 4,246.75 | 4,224.57 | 4,394.72 | 4,515.68 | 4,573.49 |
长期递延收益 | 719.29 | 819.98 | 739.80 | 858.80 | 929.19 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 29,981.84 | 28,659.31 | 29,173.94 | 17,749.20 | 16,345.28 |
负债合计 | 109,628.32 | 120,487.09 | 109,703.24 | 100,933.08 | 103,055.88 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 81,620.60 | 81,620.60 | 81,620.60 | 81,620.60 | 81,620.60 |
资本公积 | 123,026.96 | 123,044.32 | 123,044.32 | 123,044.32 | 123,141.74 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 4,078.26 | 5,087.48 | 997.73 | 2,285.22 | 2,176.13 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 7,671.32 | 7,671.32 | 7,671.32 | 7,671.32 | 7,671.32 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 67,556.16 | 59,053.15 | 51,762.48 | 49,624.93 | 45,627.60 |
归属于母公司股东权益合计 | 283,953.30 | 276,476.87 | 265,096.45 | 264,246.39 | 260,237.39 |
少数股东权益 | 10,916.31 | 10,799.84 | 10,080.84 | 9,727.92 | 9,632.39 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 294,869.61 | 287,276.71 | 275,177.29 | 273,974.30 | 269,869.78 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 404,497.93 | 407,763.80 | 384,880.53 | 374,907.38 | 372,925.66 |
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