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开尔新材(300234) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 9,290.10 | 7,037.09 | 8,098.87 | 5,699.96 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 1,436.10 | 1,900.00 | 3,450.00 | 3,531.73 | |
应收账款 | 32,335.61 | 34,664.39 | 32,235.92 | 30,635.57 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 861.94 | 651.09 | 2,581.97 | 2,155.94 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,411.29 | 2,429.53 | 2,744.66 | 2,689.91 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 14,792.79 | 9,086.93 | 11,531.76 | 13,598.32 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 397.30 | -- | -- | 40.46 | |
流动资产合计 | 61,525.12 | 55,769.03 | 60,643.17 | 58,351.88 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 400.00 | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 4,955.26 | 6,080.17 | 4,851.05 | 2,363.96 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 9,643.47 | 9,517.58 | 9,751.45 | 9,918.74 | |
固定资产清理 | -- | 0.06 | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,638.70 | 5,668.02 | 5,700.41 | 5,732.81 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 2,233.80 | 134.77 | 134.77 | 134.77 | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 658.00 | 576.28 | 454.88 | 417.93 | |
其他非流动资产 | 2,548.88 | 38.53 | 38.53 | 331.13 | |
非流动资产合计 | 26,078.10 | 22,015.41 | 20,931.08 | 18,899.34 | |
资产总计 | 87,603.23 | 77,784.44 | 81,574.26 | 77,251.23 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 7,900.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | 1,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 2,019.23 | 2,411.59 | 2,190.81 | 2,860.95 | |
应付账款 | 7,944.82 | 5,684.82 | 6,397.39 | 5,176.10 | |
预收款项 | 4,073.69 | 3,566.11 | 5,460.36 | 7,856.00 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,326.14 | 439.12 | 342.81 | 347.75 | |
应交税费 | 521.12 | 915.82 | 1,424.00 | 1,112.47 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 10.24 | 18.81 | 5.16 | -- | |
应付股利 | -- | -- | 1,056.00 | -- | |
其他应付款 | 4,175.48 | 2,257.82 | 2,188.87 | 2,231.92 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 27,970.72 | 18,294.08 | 23,065.40 | 20,585.19 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 134.68 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 881.71 | 905.28 | 928.84 | 956.41 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,016.39 | 905.28 | 928.84 | 956.41 | |
负债合计 | 28,987.11 | 19,199.36 | 23,994.24 | 21,541.60 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 26,400.00 | 26,400.00 | 26,400.00 | 26,400.00 | |
资本公积 | 4,173.24 | 4,173.24 | 4,173.24 | 4,173.24 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -5.64 | -4.07 | -1.09 | -1.41 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,252.13 | 2,478.34 | 2,478.34 | 2,478.34 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 24,596.11 | 25,287.29 | 24,257.63 | 22,373.33 | |
归属于母公司股东权益合计 | 58,415.84 | 58,334.80 | 57,308.12 | 55,423.49 | |
少数股东权益 | 200.28 | 250.28 | 271.90 | 286.14 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 58,616.12 | 58,585.08 | 57,580.02 | 55,709.63 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 87,603.23 | 77,784.44 | 81,574.26 | 77,251.23 |
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