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| 开尔新材(300234) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,333.35 | 10,291.66 | 8,653.70 | 8,239.30 | |
| 交易性金融资产 | 65.11 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 28,150.37 | 27,587.79 | 29,006.24 | 28,251.50 | |
| 应收票据 | 2,050.67 | 1,157.45 | 1,779.28 | 1,695.79 | |
| 应收账款 | 26,099.70 | 26,430.34 | 27,226.95 | 26,555.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 603.73 | 2,413.30 | 1,242.60 | 1,559.02 | |
| 其他应收款(合计) | 992.74 | 1,094.32 | 1,469.58 | 2,198.28 | |
| 应收利息 | 68.68 | 82.06 | 96.24 | 100.84 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 924.06 | 1,012.25 | 1,373.35 | 2,097.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,352.27 | 19,654.28 | 20,122.57 | 16,766.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,671.77 | 17,783.43 | 16,133.66 | 19,805.13 | |
| 流动资产合计 | 78,169.33 | 78,824.77 | 76,628.34 | 76,819.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,710.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 200.40 | 1,933.46 | 936.49 | 827.89 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,042.27 | 5,179.38 | 5,031.39 | 5,072.31 | |
| 在建工程 | 2,042.27 | 5,179.38 | 5,031.39 | 5,072.31 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 24,495.33 | 21,640.49 | 22,142.25 | 22,318.82 | |
| 固定资产净额 | 24,495.33 | 21,640.49 | 22,142.25 | 22,318.82 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,368.94 | 5,440.52 | 5,472.84 | 5,505.46 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,473.13 | 2,364.41 | 2,364.41 | 2,364.41 | |
| 长期待摊费用 | 183.91 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,181.74 | 986.33 | 868.62 | 842.73 | |
| 其他非流动资产 | 611.80 | 354.94 | 274.35 | 92.51 | |
| 非流动资产合计 | 43,267.52 | 41,799.54 | 40,990.36 | 40,924.14 | |
| 资产总计 | 121,436.85 | 120,624.31 | 117,618.70 | 117,743.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,040.61 | 11,295.97 | 10,530.16 | 11,034.97 | |
| 应付票据 | 2,974.09 | 3,112.56 | 2,293.43 | 2,460.09 | |
| 应付账款 | 8,066.52 | 8,183.41 | 8,236.74 | 8,574.88 | |
| 预收款项 | 5,935.92 | 5,861.14 | 4,268.29 | 3,667.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,173.00 | 660.14 | 670.04 | 573.21 | |
| 应交税费 | 1,552.26 | 476.16 | 296.87 | 324.74 | |
| 其他应付款(合计) | 322.14 | 368.60 | 247.77 | 488.29 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 322.14 | 368.60 | 247.77 | 488.29 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 20,023.93 | 18,662.01 | 16,013.14 | 16,089.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,167.71 | 953.86 | 740.31 | 763.87 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,167.71 | 953.86 | 740.31 | 763.87 | |
| 负债合计 | 21,191.64 | 19,615.87 | 16,753.45 | 16,853.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,953.46 | 28,953.46 | 28,953.46 | 28,953.46 | |
| 资本公积 | 41,463.18 | 41,463.18 | 41,463.18 | 41,463.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1.76 | -2.41 | -7.94 | -13.97 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,760.51 | 3,569.56 | 3,569.56 | 3,569.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,848.86 | 26,347.54 | 26,209.94 | 26,209.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 99,027.76 | 100,331.33 | 100,188.19 | 100,182.05 | |
| 少数股东权益 | 1,217.45 | 677.11 | 677.07 | 708.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 100,245.21 | 101,008.44 | 100,865.25 | 100,890.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 121,436.85 | 120,624.31 | 117,618.70 | 117,743.87 | |
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