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| 开尔新材(300234) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,590.90 | 5,424.72 | 7,610.43 | 4,017.18 | |
| 交易性金融资产 | 9,036.20 | 10,287.92 | 10,762.24 | 15,566.91 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 25,755.14 | 23,946.12 | 22,664.07 | 24,082.87 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 1,744.64 | |
| 应收账款 | 25,755.14 | 23,946.12 | 22,664.07 | 22,338.23 | |
| 应收款项融资 | 3,040.34 | 2,147.09 | 3,012.04 | -- | |
| 预付款项 | 1,758.80 | 3,502.08 | 4,582.30 | 3,728.05 | |
| 其他应收款(合计) | 1,001.58 | 1,237.77 | 997.46 | 961.07 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,001.58 | -- | 997.46 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,596.73 | 22,846.06 | 18,441.70 | 14,540.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | 16,263.65 | 16,349.38 | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 503.16 | 596.90 | 424.84 | 248.50 | |
| 流动资产合计 | 94,546.50 | 86,338.03 | 68,495.06 | 63,144.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 196.88 | 195.63 | 16,304.32 | 15,894.10 | |
| 投资性房地产 | 531.50 | 538.79 | 546.20 | 473.54 | |
| 在建工程(合计) | 1,937.97 | 1,930.86 | 1,885.33 | 1,885.33 | |
| 在建工程 | 1,937.97 | -- | 1,885.33 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,351.76 | 21,592.85 | 22,039.68 | 23,102.88 | |
| 固定资产净额 | 21,351.76 | -- | 22,039.68 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,103.12 | 5,137.30 | 5,172.91 | 5,231.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 168.41 | 187.15 | 205.73 | 203.08 | |
| 递延所得税资产 | 1,445.41 | 1,475.91 | 1,389.50 | 1,577.04 | |
| 其他非流动资产 | 34.48 | 57.34 | 112.82 | 57.49 | |
| 非流动资产合计 | 35,266.06 | 36,801.73 | 53,342.38 | 51,110.47 | |
| 资产总计 | 129,812.56 | 123,139.75 | 121,837.44 | 114,255.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,414.21 | 8,400.00 | 8,300.00 | 5,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,928.76 | 10,104.08 | 9,200.70 | 7,668.42 | |
| 应付票据 | 1,430.41 | 2,440.21 | 2,721.11 | -- | |
| 应付账款 | 11,498.35 | 7,663.87 | 6,479.60 | -- | |
| 预收款项 | 7,643.41 | 8,314.92 | 10,021.85 | 8,881.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,789.81 | 973.89 | 918.64 | 783.78 | |
| 应交税费 | 535.73 | 268.58 | 588.60 | 1,857.15 | |
| 其他应付款(合计) | 937.50 | 770.73 | 695.22 | 546.44 | |
| 应付利息 | -- | 10.62 | 13.50 | 6.65 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 937.50 | -- | 681.72 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 35,249.42 | 28,832.20 | 29,725.01 | 24,737.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 471.57 | 579.31 | 579.31 | 579.31 | |
| 长期递延收益 | 1,591.97 | 1,393.70 | 1,462.80 | 1,531.89 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,063.53 | 1,973.01 | 2,042.11 | 2,111.20 | |
| 负债合计 | 37,312.95 | 30,805.22 | 31,767.12 | 26,848.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,953.46 | 28,953.46 | 28,953.46 | 28,953.46 | |
| 资本公积 | 41,463.18 | 41,463.18 | 41,463.18 | 41,463.18 | |
| 减：库存股 | 8,916.09 | 8,916.09 | 8,916.09 | 8,916.09 | |
| 其他综合收益 | -82.51 | -102.79 | -30.04 | 41.15 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,328.45 | 3,760.51 | 3,760.51 | 3,760.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,201.62 | 26,872.21 | 24,583.97 | 21,908.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 91,948.10 | 92,030.48 | 89,814.98 | 87,210.31 | |
| 少数股东权益 | 551.51 | 304.06 | 255.34 | 196.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 92,499.60 | 92,334.54 | 90,070.32 | 87,407.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 129,812.56 | 123,139.75 | 121,837.44 | 114,255.34 | |
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