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| 开尔新材(300234) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,369.79 | 4,341.65 | 5,163.76 | 5,813.89 | |
| 交易性金融资产 | 4,704.66 | 6,673.48 | 7,600.33 | 8,542.45 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 24,350.10 | 18,750.98 | 18,748.04 | 14,440.06 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 24,350.10 | 18,750.98 | 18,748.04 | 14,440.06 | |
| 应收款项融资 | 6,371.70 | 1,813.20 | 2,195.69 | 2,701.30 | |
| 预付款项 | 2,352.22 | 3,803.29 | 3,373.79 | 1,695.04 | |
| 其他应收款(合计) | 2,344.00 | 1,020.04 | 1,188.45 | 1,067.42 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,344.00 | -- | 1,188.45 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,449.57 | 20,229.07 | 20,451.72 | 23,219.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | 16,263.65 | 16,263.65 | 16,263.65 | 16,263.65 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 521.71 | 911.28 | 210.01 | 392.32 | |
| 流动资产合计 | 94,445.16 | 83,312.60 | 84,188.48 | 83,931.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 196.62 | 196.57 | 196.85 | 196.87 | |
| 投资性房地产 | 741.11 | 696.84 | 706.62 | 713.24 | |
| 在建工程(合计) | 460.32 | 3,512.11 | 3,441.43 | 2,587.27 | |
| 在建工程 | 460.32 | -- | 3,441.43 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,761.76 | 19,627.89 | 20,044.79 | 20,640.74 | |
| 固定资产净额 | 22,761.76 | -- | 20,044.79 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,890.76 | 4,925.00 | 4,954.81 | 4,994.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 94.08 | 112.66 | 131.25 | 148.55 | |
| 递延所得税资产 | 1,433.03 | 1,195.91 | 1,245.14 | 1,258.21 | |
| 其他非流动资产 | 5,128.02 | 6,808.15 | 6,963.26 | 6,784.30 | |
| 非流动资产合计 | 41,068.15 | 41,571.67 | 42,180.66 | 41,820.35 | |
| 资产总计 | 135,513.32 | 124,884.27 | 126,369.14 | 125,751.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,359.11 | 9,253.72 | 10,290.98 | 8,671.28 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,132.25 | 9,535.59 | 11,479.99 | 11,893.41 | |
| 应付票据 | 988.62 | 805.65 | 2,246.03 | 2,723.38 | |
| 应付账款 | 13,143.63 | 8,729.94 | 9,233.96 | 9,170.03 | |
| 预收款项 | 61.99 | 49.98 | 122.18 | 67.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,008.41 | 1,024.92 | 967.54 | 889.49 | |
| 应交税费 | 924.84 | 557.83 | 768.17 | 359.96 | |
| 其他应付款(合计) | 1,205.38 | 1,154.50 | 843.80 | 1,121.51 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,205.38 | -- | 843.80 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 239.26 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 36,193.47 | 31,504.64 | 33,287.37 | 32,609.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,006.23 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 288.05 | 435.03 | 568.97 | 677.18 | |
| 长期递延收益 | 1,319.85 | 1,386.55 | 1,453.84 | 1,521.13 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,614.12 | 1,821.58 | 2,022.81 | 2,198.30 | |
| 负债合计 | 42,807.59 | 33,326.22 | 35,310.18 | 34,807.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,142.41 | 51,142.41 | 51,142.41 | 28,953.46 | |
| 资本公积 | 19,274.23 | 19,274.23 | 19,274.23 | 41,463.18 | |
| 减：库存股 | 14,915.96 | 14,915.96 | 14,915.96 | 14,915.96 | |
| 其他综合收益 | 78.81 | -31.68 | -135.13 | -135.90 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,857.88 | 4,304.54 | 4,304.54 | 4,304.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,208.98 | 30,734.29 | 30,600.48 | 30,732.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 91,646.34 | 90,507.83 | 90,270.57 | 90,402.25 | |
| 少数股东权益 | 1,059.39 | 1,050.21 | 788.39 | 541.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 92,705.73 | 91,558.04 | 91,058.96 | 90,944.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 135,513.32 | 124,884.27 | 126,369.14 | 125,751.65 | |
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