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| 东宝生物(300239) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,360.11 | 12,984.87 | 17,211.78 | 1,025.82 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,206.35 | 1,521.65 | 1,404.34 | 1,555.14 | |
| 应收账款 | 1,031.64 | 1,799.20 | 1,988.25 | 1,470.59 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,063.58 | 423.38 | 393.58 | 391.67 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 181.17 | 325.12 | 285.55 | 472.96 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,699.17 | 5,913.54 | 5,543.91 | 5,479.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 20,542.01 | 22,967.77 | 26,827.40 | 10,395.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,418.58 | 2,410.62 | 529.54 | 312.18 | |
| 工程物资 | 50.36 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 10,901.30 | 11,058.90 | 11,218.07 | 11,372.64 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 789.49 | 783.65 | 794.92 | 806.19 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 60.55 | 64.56 | 60.25 | 61.48 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 17,220.29 | 14,317.73 | 12,602.78 | 12,552.49 | |
| 资产总计 | 37,762.30 | 37,285.50 | 39,430.18 | 22,948.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,400.00 | 4,875.00 | 5,975.00 | 5,975.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,406.16 | 1,342.95 | 1,783.26 | 1,810.84 | |
| 预收款项 | 52.95 | 4.83 | 360.36 | 32.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 28.30 | 26.27 | 11.29 | 52.39 | |
| 应交税费 | 278.73 | 410.20 | 332.08 | 192.27 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 171.45 | |
| 其他应付款 | 92.61 | 34.47 | 607.88 | 50.24 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 87.98 | 52.57 | 64.37 | 79.41 | |
| 流动负债合计 | 6,346.73 | 6,746.29 | 9,134.23 | 8,364.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 816.53 | 904.80 | 904.80 | 904.80 | |
| 非流动负债合计 | 1,816.53 | 1,904.80 | 1,904.80 | 1,904.80 | |
| 负债合计 | 8,163.26 | 8,651.09 | 11,039.03 | 10,269.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,598.00 | 7,598.00 | 7,598.00 | 5,698.00 | |
| 资本公积 | 14,246.91 | 14,246.91 | 14,246.91 | 1,259.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,112.73 | 866.01 | 866.01 | 866.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 6,641.40 | 5,923.50 | 5,680.23 | 4,856.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 29,599.04 | 28,634.41 | 28,391.15 | 12,679.25 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 29,599.04 | 28,634.41 | 28,391.15 | 12,679.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 37,762.30 | 37,285.50 | 39,430.18 | 22,948.28 | |
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