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| 宝莱特(300246) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,990.15 | 12,099.66 | 12,171.02 | 13,394.43 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,836.48 | -- | 18,232.97 | -- | |
| 应收票据 | 140.53 | 231.45 | 196.01 | 117.93 | |
| 应收账款 | 17,695.94 | 18,049.72 | 18,036.97 | 16,652.08 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,046.30 | 2,070.46 | 1,690.03 | 1,526.22 | |
| 其他应收款(合计) | 884.10 | -- | 492.36 | -- | |
| 应收利息 | 2.36 | 0.83 | 0.64 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 881.74 | 767.51 | 491.72 | 469.14 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,968.05 | 8,330.79 | 8,239.39 | 7,786.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 0.63 | 1.26 | 1.89 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 132.15 | 25.98 | 610.89 | 618.11 | |
| 流动资产合计 | 45,857.22 | 41,577.03 | 41,437.92 | 40,566.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11.70 | 19.84 | 1,586.55 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,921.51 | -- | 4,124.12 | -- | |
| 在建工程 | 5,921.51 | 4,946.26 | 4,124.12 | 3,091.03 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 9,444.52 | -- | 8,394.35 | -- | |
| 固定资产净额 | 9,444.52 | 8,291.43 | 8,394.35 | 8,436.23 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,066.03 | 5,539.84 | 5,531.04 | 5,599.95 | |
| 开发支出 | -- | 133.31 | 123.59 | 122.10 | |
| 商誉 | 9,388.47 | 8,497.79 | 7,442.89 | 7,442.89 | |
| 长期待摊费用 | 2,340.77 | 1,991.77 | 2,094.65 | 2,166.56 | |
| 递延所得税资产 | 649.04 | 481.29 | 483.98 | 411.00 | |
| 其他非流动资产 | 143.14 | 83.81 | 56.46 | 17.92 | |
| 非流动资产合计 | 34,165.18 | 30,185.34 | 30,037.63 | 27,487.67 | |
| 资产总计 | 80,022.40 | 71,762.36 | 71,475.55 | 68,054.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,317.37 | 1,758.78 | 1,803.78 | 705.90 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,020.18 | -- | 9,643.47 | -- | |
| 应付票据 | 3,482.25 | 1,980.83 | 1,323.64 | 2,591.21 | |
| 应付账款 | 7,537.94 | 8,335.86 | 8,319.82 | 7,690.16 | |
| 预收款项 | 2,728.09 | 1,676.53 | 1,746.33 | 1,103.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 949.95 | 569.10 | 573.10 | 493.12 | |
| 应交税费 | 934.01 | 755.82 | 507.80 | 928.49 | |
| 其他应付款(合计) | 3,953.39 | -- | 2,042.57 | -- | |
| 应付利息 | 2.02 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,951.37 | 1,181.74 | 2,042.57 | 843.89 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 67.54 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 22,970.53 | 16,258.65 | 16,317.05 | 14,356.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 396.65 | 287.63 | 293.06 | 298.33 | |
| 长期递延收益 | 1,247.36 | 903.48 | 912.81 | 966.87 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,644.02 | 1,191.11 | 1,205.87 | 1,265.20 | |
| 负债合计 | 24,614.55 | 17,449.75 | 17,522.93 | 15,621.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,608.80 | 14,608.80 | 14,608.80 | 14,608.80 | |
| 资本公积 | 8,212.58 | 8,219.08 | 9,125.90 | 9,125.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -0.34 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,763.78 | 2,555.81 | 2,555.81 | 2,555.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,971.00 | 25,304.31 | 23,253.46 | 21,861.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 50,555.82 | 50,688.00 | 49,543.97 | 48,151.53 | |
| 少数股东权益 | 4,852.03 | 3,624.61 | 4,408.65 | 4,281.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 55,407.85 | 54,312.61 | 53,952.62 | 52,433.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 80,022.40 | 71,762.36 | 71,475.55 | 68,054.41 | |
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