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宝莱特(300246) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 33,655.24 | 38,040.88 | 42,889.07 | 43,037.58 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 22,868.89 | 20,789.15 | 19,947.77 | 19,636.94 | |
应收票据 | 1,118.18 | 473.56 | 337.85 | 180.21 | |
应收账款 | 21,750.70 | 20,315.59 | 19,609.92 | 19,456.73 | |
应收款项融资 | 321.04 | 300.15 | 427.56 | 764.10 | |
预付款项 | 3,678.89 | 3,697.08 | 3,936.12 | 4,093.64 | |
其他应收款(合计) | 2,097.06 | 2,917.34 | 2,497.66 | 1,257.83 | |
应收利息 | 16.47 | 174.19 | 82.94 | 34.25 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,080.59 | -- | 2,414.72 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 19,350.15 | 18,341.07 | 15,355.05 | 15,016.69 | |
划分为持有待售的资产 | 146.56 | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 844.55 | 442.79 | 483.21 | 538.25 | |
流动资产合计 | 82,975.73 | 84,538.46 | 85,569.43 | 84,400.49 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 782.55 | 809.22 | 329.99 | 349.54 | |
投资性房地产 | 1,969.14 | 1,632.71 | 1,644.96 | 1,657.20 | |
在建工程(合计) | 15,569.84 | 12,294.71 | 10,280.11 | 7,195.09 | |
在建工程 | 15,569.84 | -- | 10,280.11 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 41,438.65 | 38,415.34 | 38,872.18 | 38,353.90 | |
固定资产净额 | 41,438.65 | -- | 38,872.18 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 1,463.68 | -- | -- | -- | |
无形资产 | 9,050.95 | 8,375.08 | 8,638.82 | 8,787.21 | |
开发支出 | 1,241.64 | 1,382.92 | 1,333.87 | 1,296.97 | |
商誉 | 12,712.74 | 13,658.68 | 13,658.68 | 13,658.68 | |
长期待摊费用 | 1,943.41 | 2,027.92 | 1,800.97 | 1,773.59 | |
递延所得税资产 | 1,047.69 | 716.05 | 665.11 | 648.29 | |
其他非流动资产 | 1,554.65 | 6,451.72 | 1,898.57 | 1,664.67 | |
非流动资产合计 | 88,974.94 | 85,964.37 | 79,323.26 | 75,585.13 | |
资产总计 | 171,950.67 | 170,502.82 | 164,892.69 | 159,985.62 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 12,940.02 | 13,378.57 | 12,620.00 | 7,891.29 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 17,844.09 | 17,849.59 | 13,989.81 | 13,030.10 | |
应付票据 | 1,940.31 | 1,539.72 | 791.92 | 922.15 | |
应付账款 | 15,903.78 | 16,309.87 | 13,197.89 | 12,107.95 | |
预收款项 | 86.72 | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,826.97 | 1,098.55 | 989.69 | 1,013.47 | |
应交税费 | 799.60 | 697.12 | 1,034.62 | 1,011.12 | |
其他应付款(合计) | 9,321.98 | 6,887.11 | 9,909.21 | 8,488.72 | |
应付利息 | -- | 14.62 | 509.53 | 447.82 | |
应付股利 | -- | -- | 2,133.03 | -- | |
其他应付款 | 9,321.98 | -- | 7,266.64 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,252.64 | 800.00 | -- | -- | |
其他流动负债 | 839.64 | 389.22 | 412.56 | 310.88 | |
流动负债合计 | 49,720.12 | 45,942.02 | 43,898.95 | 36,065.70 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,200.00 | 3,200.00 | -- | -- | |
应付债券 | 17,321.11 | 17,005.66 | 16,794.22 | 16,508.91 | |
租赁负债 | 811.80 | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 3.34 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 724.75 | 603.33 | 661.65 | 684.17 | |
长期递延收益 | 931.52 | 1,247.09 | 1,042.65 | 1,005.41 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 22,992.52 | 22,056.08 | 18,498.52 | 18,198.49 | |
负债合计 | 72,712.63 | 67,998.10 | 62,397.47 | 54,264.19 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 14,609.15 | 14,609.14 | 14,609.06 | 14,608.84 | |
资本公积 | -- | -- | 1,593.56 | 1,584.61 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -461.14 | 131.06 | 64.01 | 53.94 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 7,220.91 | 5,334.28 | 6,834.14 | 6,834.14 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 62,594.52 | 67,191.86 | 62,712.98 | 65,742.62 | |
归属于母公司股东权益合计 | 89,388.78 | 92,691.75 | 91,239.93 | 94,252.58 | |
少数股东权益 | 9,849.25 | 9,812.97 | 11,255.29 | 11,468.85 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 99,238.03 | 102,504.72 | 102,495.22 | 105,721.43 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 171,950.67 | 170,502.82 | 164,892.69 | 159,985.62 |
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