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光线传媒(300251) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 108,295.27 | 131,100.88 | 5,389.69 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
应收票据 | -- | -- | -- | ||
应收账款 | 27,060.75 | 18,577.66 | 17,580.57 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 29,519.92 | 17,457.13 | 20,325.96 | ||
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
应收利息 | 806.98 | 272.77 | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 971.10 | 378.21 | 816.35 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 12,716.71 | 9,761.40 | 2,161.58 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | -- | -- | -- | ||
流动资产合计 | 179,370.73 | 177,548.04 | 46,274.16 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | 40.00 | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
在建工程 | -- | 830.01 | 658.70 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
固定资产净额 | 2,470.50 | 2,314.97 | 1,673.59 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 95.29 | 62.55 | 60.74 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | 4,325.74 | 4,325.74 | 4,325.74 | ||
长期待摊费用 | 1,907.95 | 591.05 | 624.11 | ||
递延所得税资产 | 1,104.55 | 1,056.18 | 1,083.52 | ||
其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
非流动资产合计 | 9,944.02 | 9,180.48 | 8,426.39 | ||
资产总计 | 189,314.76 | 186,728.53 | 54,700.55 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | 8,851.13 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
应付票据 | -- | -- | -- | ||
应付账款 | 4,158.52 | 2,869.09 | 2,204.51 | ||
预收款项 | 34.89 | 318.91 | 561.11 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 68.50 | 75.02 | 80.99 | ||
应交税费 | 2,076.54 | 1,261.82 | 1,367.55 | ||
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 3,990.93 | 10,827.25 | 10,978.89 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 10,329.38 | 15,352.08 | 24,044.17 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | 1,200.00 | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
其他非流动负债 | 157.17 | 177.20 | 237.29 | ||
非流动负债合计 | 157.17 | 177.20 | 1,437.29 | ||
负债合计 | 10,486.55 | 15,529.28 | 25,481.46 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,960.00 | 10,960.00 | 8,220.00 | ||
资本公积 | 139,864.66 | 139,731.32 | 4,532.68 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 2,506.27 | 1,266.91 | 1,266.91 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 25,522.25 | 19,255.67 | 15,220.45 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 178,828.21 | 171,199.25 | 29,219.09 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 178,828.21 | 171,199.25 | 29,219.09 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 189,314.76 | 186,728.53 | 54,700.55 |
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