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| 光线传媒(300251) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,176.52 | 74,116.86 | 80,360.04 | 99,764.19 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 10.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 61,986.63 | 34,166.03 | 29,348.66 | 24,472.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 43,020.36 | 53,011.65 | 46,090.18 | 39,866.63 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 214.88 | 210.14 | 1,198.41 | 864.30 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,416.96 | 1,328.00 | 2,507.95 | 1,015.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,232.52 | 8,140.65 | 13,032.94 | 11,325.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 185,047.87 | 170,983.33 | 172,538.18 | 177,307.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,266.82 | 8,140.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 2,206.67 | 2,944.71 | 2,563.52 | 2,455.53 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 64.20 | 71.73 | 79.58 | 87.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,325.74 | 4,325.74 | 4,325.74 | 4,325.74 | |
| 长期待摊费用 | 2,494.03 | 2,076.04 | 2,136.51 | 2,176.58 | |
| 递延所得税资产 | 1,278.31 | 1,151.22 | 1,101.68 | 1,108.03 | |
| 其他非流动资产 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 30,635.77 | 18,709.43 | 10,247.03 | 10,193.30 | |
| 资产总计 | 215,683.65 | 189,692.77 | 182,785.22 | 187,501.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,184.99 | 4,641.00 | 3,964.66 | 3,661.75 | |
| 预收款项 | 35.40 | 577.82 | 146.83 | 1,056.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 266.21 | 65.49 | 66.08 | 66.80 | |
| 应交税费 | 5,781.12 | 1,637.38 | 1,500.06 | 915.82 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 454.27 | 1,133.68 | 973.65 | 836.57 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 16,721.99 | 8,055.37 | 6,651.28 | 6,537.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 77.05 | 97.08 | 117.11 | 137.14 | |
| 非流动负债合计 | 77.05 | 97.08 | 117.11 | 137.14 | |
| 负债合计 | 16,799.04 | 8,152.45 | 6,768.39 | 6,675.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,112.00 | 24,112.00 | 24,112.00 | 10,960.00 | |
| 资本公积 | 126,712.66 | 126,712.66 | 126,712.66 | 139,864.66 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,279.06 | 2,506.27 | 2,506.27 | 2,506.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 43,811.46 | 28,191.46 | 22,707.81 | 27,493.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 198,884.61 | 181,540.32 | 176,016.83 | 180,826.20 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 198,884.61 | 181,540.32 | 176,016.83 | 180,826.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 215,683.65 | 189,692.77 | 182,785.22 | 187,501.26 | |
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