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光线传媒(300251) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 152,010.99 | 97,237.09 | 185,090.61 | 159,414.86 | |
交易性金融资产 | 79.44 | 82.46 | 76.31 | 70.97 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 76,218.46 | -- | 76,044.25 | 95,955.92 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 76,218.46 | 78,078.65 | 76,044.25 | 95,955.92 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 12,435.79 | 18,251.87 | 14,399.58 | 19,938.81 | |
其他应收款(合计) | 31,724.97 | -- | 13,705.62 | 14,794.18 | |
应收利息 | 114.82 | 38.88 | 89.78 | 614.01 | |
应收股利 | -- | 912.19 | 912.19 | 912.19 | |
其他应收款 | 31,610.15 | 7,850.05 | 12,703.66 | 13,267.99 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 46,757.50 | 49,220.63 | 52,310.86 | 33,711.33 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 8,083.82 | 31,829.73 | 29,756.55 | 47,182.40 | |
流动资产合计 | 327,310.99 | 283,501.56 | 371,383.78 | 371,068.47 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 340,459.47 | 352,770.43 | 232,505.88 | 184,045.64 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 168,573.66 | 163,802.63 | 163,598.35 | 151,366.46 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 2,455.18 | -- | 3,148.96 | 2,647.10 | |
固定资产净额 | 2,455.18 | 2,890.46 | 3,148.96 | 2,647.10 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 192.21 | 339.41 | 315.48 | 227.60 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 65,577.75 | 80,830.86 | 83,743.10 | 69,348.74 | |
长期待摊费用 | 3,298.34 | 3,653.56 | 3,813.39 | 3,844.68 | |
递延所得税资产 | 3,783.67 | 2,890.96 | 5,048.75 | 4,234.08 | |
其他非流动资产 | 3,300.00 | 7,670.93 | 8,567.08 | 24,995.06 | |
非流动资产合计 | 587,640.28 | 614,849.24 | 500,740.99 | 440,709.35 | |
资产总计 | 914,951.27 | 898,350.80 | 872,124.77 | 811,777.82 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 59,348.49 | -- | 99,077.57 | 61,412.10 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 59,348.49 | 48,005.84 | 99,077.57 | 61,412.10 | |
预收款项 | 1,785.77 | 4,380.54 | 3,147.95 | 2,937.56 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,751.00 | 1,044.94 | 991.19 | 323.99 | |
应交税费 | 3,383.46 | 2,150.66 | 2,348.64 | 3,658.92 | |
其他应付款(合计) | 17,993.80 | -- | 22,075.98 | 16,406.97 | |
应付利息 | 1,720.83 | 787.50 | 4.38 | 7.92 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 16,272.97 | 20,247.35 | 22,071.59 | 16,399.05 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 10,665.59 | 10,432.23 | |
其他流动负债 | 900.00 | 796.53 | -- | -- | |
流动负债合计 | 85,162.53 | 77,413.36 | 138,306.92 | 95,171.78 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | 99,211.22 | 99,127.36 | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 2,114.88 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
递延所得税负债 | 14,706.29 | 14,956.96 | 20,491.25 | 18,126.61 | |
长期递延收益 | 2,016.92 | 493.82 | 1,679.23 | 496.05 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 118,049.31 | 115,028.14 | 22,620.48 | 19,072.66 | |
负债合计 | 203,211.84 | 192,441.50 | 160,927.40 | 114,244.45 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 293,360.84 | 293,360.84 | 293,360.84 | 146,680.42 | |
资本公积 | 138,171.60 | 138,081.59 | 138,081.59 | 284,762.01 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 84,522.41 | 84,780.59 | 116,042.64 | 102,168.21 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 14,479.65 | 12,837.80 | 12,837.80 | 12,837.80 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 172,977.97 | 158,562.97 | 132,674.64 | 136,462.41 | |
归属于母公司股东权益合计 | 703,512.48 | 687,623.78 | 692,997.51 | 682,910.84 | |
少数股东权益 | 8,226.94 | 18,285.52 | 18,199.86 | 14,622.53 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 711,739.43 | 705,909.30 | 711,197.37 | 697,533.38 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 914,951.27 | 898,350.80 | 872,124.77 | 811,777.82 |
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