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开山股份(300257) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 174,372.64 | 178,969.00 | 182,608.50 | 191,080.34 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 4,408.21 | 6,259.39 | 5,365.45 | 7,581.47 | |
应收账款 | 22,998.64 | 28,012.88 | 28,005.15 | 26,115.78 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 903.28 | 4,734.05 | 6,616.27 | 11,159.03 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 1,495.27 | 550.06 | 2,488.60 | 1,500.07 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 98.31 | 73.03 | 147.53 | 273.36 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 41,192.91 | 39,099.98 | 40,500.27 | 43,485.08 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 772.30 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 246,241.55 | 257,698.40 | 265,731.76 | 281,195.11 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,176.59 | 1,727.86 | 1,641.34 | 1,572.62 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 7,892.35 | 7,370.69 | 6,805.66 | 1,502.18 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 71,121.22 | 67,745.41 | 65,710.88 | 62,172.32 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 9,762.96 | 8,273.02 | 7,068.75 | 6,577.71 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | 225.40 | 69.19 | 72.97 | |
递延所得税资产 | 1,047.31 | 1,152.57 | 1,045.57 | 1,314.54 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 92,000.44 | 86,494.95 | 82,341.38 | 73,212.34 | |
资产总计 | 338,241.99 | 344,193.34 | 348,073.15 | 354,407.45 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 44.20 | -- | -- | -- | |
应付账款 | 29,824.79 | 35,419.84 | 40,124.77 | 48,868.47 | |
预收款项 | 4,276.68 | 5,157.34 | 4,500.44 | 6,704.48 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 83.15 | 23.92 | 44.00 | 20.48 | |
应交税费 | 1,426.09 | 1,706.33 | 2,730.92 | 2,690.33 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | 4,000.00 | 8,000.00 | -- | |
其他应付款 | 551.31 | 694.61 | 1,867.56 | 795.62 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 36,206.22 | 47,002.04 | 57,267.68 | 59,079.38 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
负债合计 | 36,206.22 | 47,002.04 | 57,267.68 | 59,079.38 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 28,600.00 | 28,600.00 | 28,600.00 | 14,300.00 | |
资本公积 | 208,312.96 | 208,312.96 | 208,312.96 | 222,612.96 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,802.43 | 3,352.69 | 3,352.69 | 3,352.69 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 55,857.06 | 54,070.17 | 47,584.42 | 52,460.43 | |
归属于母公司股东权益合计 | 299,422.83 | 294,171.46 | 287,935.46 | 292,583.04 | |
少数股东权益 | 2,612.93 | 3,019.85 | 2,870.00 | 2,745.03 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 302,035.76 | 297,191.30 | 290,805.46 | 295,328.07 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 338,241.99 | 344,193.34 | 348,073.15 | 354,407.45 |
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