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| 雅本化学(300261) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,494.64 | 34,659.20 | 26,263.73 | 39,571.47 | 39,685.00 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 62,312.95 | 55,787.46 | 62,112.39 | 61,207.44 | 62,917.57 |
| 应收票据 | 5,773.01 | 4,684.44 | 4,746.03 | 3,171.32 | 3,373.04 |
| 应收账款 | 56,539.93 | 51,103.01 | 57,366.37 | 58,036.12 | 59,544.52 |
| 应收款项融资 | 1,949.55 | 1,832.74 | 1,896.69 | 1,149.26 | 521.46 |
| 预付款项 | 4,570.56 | 4,719.01 | 2,689.79 | 5,029.11 | 3,852.59 |
| 其他应收款(合计) | 1,276.98 | 1,537.17 | 2,379.38 | 1,396.95 | 2,290.80 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,276.98 | -- | 2,379.38 | -- | 2,290.80 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 51,226.27 | 61,497.68 | 58,728.23 | 55,764.03 | 55,209.85 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,778.58 | 3,984.56 | 4,847.66 | 4,347.63 | 3,574.17 |
| 流动资产合计 | 169,892.63 | 173,414.73 | 167,325.51 | 181,287.36 | 180,915.02 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 6,662.21 | 6,677.76 | 6,560.39 | 6,126.39 | 6,098.04 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 33,530.83 | 28,235.86 | 26,415.03 | 19,727.70 | 17,213.36 |
| 在建工程 | 29,309.64 | -- | 23,406.12 | -- | 13,919.47 |
| 工程物资 | 4,221.19 | -- | 3,008.92 | -- | 3,293.89 |
| 固定资产及清理(合计) | 94,338.92 | 97,142.09 | 100,508.47 | 97,337.83 | 99,733.62 |
| 固定资产净额 | 94,338.92 | -- | 100,508.47 | -- | 99,733.62 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,340.11 | 2,648.61 | 3,051.78 | 1,872.29 | 2,037.05 |
| 无形资产 | 23,683.83 | 24,071.67 | 24,435.03 | 24,863.98 | 25,209.68 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 33,545.46 | 33,545.46 | 33,545.46 | 37,410.05 | 37,410.05 |
| 长期待摊费用 | 552.86 | 85.16 | 91.88 | 133.73 | 60.86 |
| 递延所得税资产 | 10,663.47 | 9,355.87 | 9,596.63 | 5,306.81 | 5,246.17 |
| 其他非流动资产 | 3,336.60 | 6,077.46 | 4,362.38 | 9,418.98 | 9,062.41 |
| 非流动资产合计 | 247,594.87 | 245,787.09 | 247,196.77 | 239,535.18 | 238,598.47 |
| 资产总计 | 417,487.50 | 419,201.82 | 414,522.27 | 420,822.54 | 419,513.48 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 69,982.87 | 75,172.85 | 65,831.83 | 55,858.71 | 52,660.92 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 40,895.05 | 41,235.58 | 44,223.78 | 45,960.85 | 49,137.37 |
| 应付票据 | 9,455.05 | 9,225.78 | 10,081.13 | 19,305.31 | 21,366.36 |
| 应付账款 | 31,440.00 | 32,009.80 | 34,142.65 | 26,655.54 | 27,771.01 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 705.60 | 482.57 | 1,285.11 | 982.12 | 931.35 |
| 应交税费 | 1,179.16 | 491.51 | 1,496.20 | 1,045.51 | 2,744.22 |
| 其他应付款(合计) | 2,931.53 | 4,697.63 | 3,770.84 | 3,516.10 | 4,267.78 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 2,931.53 | -- | 3,770.84 | -- | 4,267.78 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,496.96 | 25,234.53 | 28,121.14 | 14,340.66 | 10,413.42 |
| 其他流动负债 | 5,195.48 | 3,080.62 | 2,960.95 | 1,972.61 | 1,422.40 |
| 流动负债合计 | 147,190.71 | 151,732.90 | 148,530.17 | 126,825.00 | 123,856.89 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,632.00 | 15,675.00 | 11,760.00 | 26,563.11 | 25,760.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,916.38 | 2,418.98 | 2,664.61 | 1,757.51 | 1,869.46 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 70.09 | 757.00 | 850.39 | 263.37 | 263.37 |
| 递延所得税负债 | 5,157.85 | 4,539.89 | 5,265.81 | 4,367.86 | 4,376.13 |
| 长期递延收益 | 2,555.15 | 2,615.88 | 2,676.60 | 2,737.33 | 2,798.05 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 29,331.48 | 26,006.75 | 23,217.41 | 35,689.19 | 35,067.02 |
| 负债合计 | 176,522.19 | 177,739.65 | 171,747.58 | 162,514.19 | 158,923.91 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 96,330.95 | 96,330.95 | 96,330.95 | 96,330.95 | 96,330.95 |
| 资本公积 | 68,907.05 | 72,188.79 | 68,128.96 | 68,172.46 | 68,172.46 |
| 减：库存股 | -- | 3,498.28 | 3,498.28 | 3,498.28 | 3,498.28 |
| 其他综合收益 | -32.04 | -1,117.14 | 169.28 | -207.89 | 180.58 |
| 专项储备 | 1,864.24 | 1,862.04 | 1,720.60 | 1,220.47 | 1,113.69 |
| 盈余公积 | 5,488.26 | 5,488.26 | 5,488.26 | 5,302.34 | 5,302.34 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 53,940.59 | 54,584.29 | 59,141.96 | 75,223.05 | 77,231.38 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 226,499.05 | 225,838.90 | 227,481.73 | 242,543.10 | 244,833.12 |
| 少数股东权益 | 14,466.26 | 15,623.27 | 15,292.97 | 15,765.26 | 15,756.46 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 240,965.31 | 241,462.17 | 242,774.70 | 258,308.35 | 260,589.57 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 417,487.50 | 419,201.82 | 414,522.27 | 420,822.54 | 419,513.48 |
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