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| 尔康制药(300267) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 202,032.85 | 53,687.08 | 51,686.63 | 28,154.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,399.22 | 3,010.10 | 3,218.84 | 2,119.22 | |
| 应收账款 | 21,498.90 | 34,001.21 | 30,993.72 | 19,537.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,024.04 | 10,671.65 | 6,164.02 | 2,776.81 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,555.19 | 992.63 | 1,192.11 | 1,336.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 56,596.22 | 52,422.74 | 49,061.27 | 42,392.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,569.81 | 3,508.49 | 3,434.87 | 2,112.63 | |
| 流动资产合计 | 303,676.24 | 158,293.91 | 145,751.45 | 98,429.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,397.87 | 2,429.89 | 2,461.91 | 2,493.93 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 19,799.64 | 36,828.48 | 40,218.86 | 42,140.85 | |
| 工程物资 | -- | 174.41 | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 127,660.91 | 94,036.09 | 84,038.76 | 73,385.54 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,449.59 | 17,234.44 | 17,498.27 | 17,792.57 | |
| 开发支出 | 1,322.42 | 803.94 | 674.52 | 419.94 | |
| 商誉 | 1,143.24 | 1,143.24 | 1,143.24 | 1,143.24 | |
| 长期待摊费用 | 673.15 | 765.01 | 875.77 | 973.41 | |
| 递延所得税资产 | 1,862.47 | 1,743.91 | 1,844.24 | 2,178.22 | |
| 其他非流动资产 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 80.00 | |
| 非流动资产合计 | 176,459.30 | 155,309.40 | 148,905.57 | 140,607.70 | |
| 资产总计 | 480,135.54 | 313,603.31 | 294,657.02 | 239,037.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,480.80 | 35,650.38 | 40,799.68 | 17,486.80 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,850.71 | 9,611.62 | 10,312.76 | 7,486.44 | |
| 预收款项 | 5,642.77 | 4,574.03 | 3,190.32 | 1,590.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,843.94 | 1,534.79 | 1,563.68 | 1,610.66 | |
| 应交税费 | 2,841.69 | 2,878.49 | 4,733.29 | 1,635.76 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 163.63 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 4,544.80 | |
| 其他应付款 | 2,462.40 | 1,813.30 | 2,432.95 | 2,290.27 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 49,285.94 | 66,062.61 | 63,032.69 | 36,645.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 30,000.00 | 30,000.00 | 25,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,227.12 | 1,228.52 | 1,065.70 | 1,086.37 | |
| 长期递延收益 | 3,896.88 | 3,622.61 | 3,191.33 | 3,240.47 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,124.00 | 34,851.13 | 34,257.03 | 29,326.85 | |
| 负债合计 | 54,409.94 | 100,913.74 | 97,289.72 | 65,972.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 102,836.10 | 91,194.66 | 91,194.64 | 90,896.00 | |
| 资本公积 | 195,033.70 | 11,763.82 | 11,251.04 | 8,457.21 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,239.09 | 614.44 | -34.64 | 3.24 | |
| 专项储备 | -- | 12.64 | 7.50 | 4.51 | |
| 盈余公积 | 6,714.64 | 4,418.03 | 4,418.03 | 4,418.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 112,542.72 | 97,045.95 | 82,874.75 | 63,395.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 418,366.27 | 205,049.54 | 189,711.31 | 167,174.25 | |
| 少数股东权益 | 7,359.33 | 7,640.02 | 7,655.99 | 5,891.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 425,725.60 | 212,689.57 | 197,367.30 | 173,065.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 480,135.54 | 313,603.31 | 294,657.02 | 239,037.42 | |
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