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尔康制药(300267) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 76,156.43 | 41,161.85 | 59,174.13 | 103,610.59 | |
交易性金融资产 | -- | 130.00 | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 18,924.85 | 47,851.92 | 36,833.39 | 40,733.37 | |
应收票据 | 275.26 | 15,231.94 | 10,749.21 | 10,597.87 | |
应收账款 | 18,649.60 | 32,619.99 | 26,084.18 | 30,135.50 | |
应收款项融资 | 8,511.38 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 9,493.42 | 10,428.46 | 8,005.67 | 14,090.09 | |
其他应收款(合计) | 1,356.72 | 410.61 | 728.63 | 594.72 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,356.72 | -- | 728.63 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 71,477.17 | 79,238.51 | 85,920.32 | 78,535.98 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 8,716.58 | 53,090.95 | 54,646.99 | 50,763.81 | |
流动资产合计 | 194,636.54 | 232,312.30 | 245,309.12 | 288,328.57 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 14,615.79 | 15,448.17 | 15,596.25 | 15,625.15 | |
投资性房地产 | 8,865.57 | 8,950.37 | 9,035.18 | 9,119.99 | |
在建工程(合计) | 50,617.89 | 52,535.54 | 50,269.63 | 44,940.13 | |
在建工程 | 49,554.77 | -- | 50,071.16 | -- | |
工程物资 | 1,063.12 | -- | 198.47 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 198,372.11 | 257,798.38 | 257,353.67 | 255,346.87 | |
固定资产净额 | 198,372.11 | -- | 257,353.67 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 11,450.31 | 754.50 | 418.07 | -- | |
无形资产 | 43,144.71 | 52,316.37 | 51,457.46 | 52,762.99 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,000.82 | 2,182.89 | 2,182.89 | 2,182.89 | |
长期待摊费用 | 1,651.26 | 1,654.51 | 1,402.28 | 1,260.92 | |
递延所得税资产 | 11,833.95 | 5,561.33 | 5,682.00 | 5,235.47 | |
其他非流动资产 | 2,008.98 | 5,362.19 | 6,350.88 | 7,597.97 | |
非流动资产合计 | 348,561.38 | 407,564.26 | 404,748.31 | 394,072.37 | |
资产总计 | 543,197.92 | 639,876.56 | 650,057.43 | 682,400.94 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 24,600.00 | 24,600.00 | 39,600.00 | 66,300.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 13,787.08 | 11,647.65 | 13,813.67 | 13,104.47 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 13,787.08 | 11,647.65 | 13,813.67 | 13,104.47 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,060.77 | 1,426.02 | 1,461.93 | 1,404.05 | |
应交税费 | 480.45 | 1,405.55 | 1,262.35 | 735.75 | |
其他应付款(合计) | 3,396.23 | 2,811.17 | 3,206.64 | 2,698.82 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 3,396.23 | -- | 3,206.64 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 388.49 | 190.64 | 190.64 | -- | |
其他流动负债 | 444.84 | 469.12 | 478.63 | 528.96 | |
流动负债合计 | 49,892.65 | 47,584.04 | 64,584.60 | 89,044.80 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 215.12 | 563.86 | 227.43 | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 2,928.81 | 2,791.63 | 2,766.58 | 2,758.48 | |
长期递延收益 | 2,791.15 | 2,943.62 | 3,107.61 | 3,254.31 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 5,935.08 | 6,299.11 | 6,101.62 | 6,012.78 | |
负债合计 | 55,827.73 | 53,883.14 | 70,686.22 | 95,057.58 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 206,260.49 | 206,260.49 | 206,260.49 | 206,260.49 | |
资本公积 | 99,895.86 | 95,348.58 | 94,488.43 | 93,628.02 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -10,045.55 | -7,159.18 | -7,958.59 | -4,600.95 | |
专项储备 | 130.31 | 168.20 | 172.21 | 181.26 | |
盈余公积 | 12,195.24 | 12,195.24 | 12,195.24 | 12,195.24 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 176,684.80 | 276,595.22 | 271,277.62 | 276,564.88 | |
归属于母公司股东权益合计 | 485,121.15 | 583,408.54 | 576,435.40 | 584,228.94 | |
少数股东权益 | 2,249.05 | 2,584.87 | 2,935.81 | 3,114.41 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 487,370.19 | 585,993.42 | 579,371.21 | 587,343.35 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 543,197.92 | 639,876.56 | 650,057.43 | 682,400.94 |
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