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| 和佳退(300273) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,572.05 | 43,461.59 | 14,703.68 | 8,002.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 111,096.21 | 117,099.82 | 115,097.23 | 117,475.86 | |
| 应收票据 | 19.27 | 93.92 | 139.09 | 73.50 | |
| 应收账款 | 111,076.94 | 117,005.90 | 114,958.14 | 117,402.36 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,653.44 | 13,060.75 | 13,917.04 | 9,045.24 | |
| 其他应收款(合计) | 7,658.37 | 10,952.10 | 10,508.14 | 10,158.06 | |
| 应收利息 | -- | 36.24 | 0.02 | 0.02 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,658.37 | -- | 10,508.13 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,433.98 | 9,798.33 | 8,168.03 | 7,766.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 139,873.33 | 106,656.19 | 105,655.50 | 100,237.69 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,111.65 | 3,514.37 | 2,801.76 | 2,767.22 | |
| 流动资产合计 | 333,399.04 | 304,543.15 | 270,851.38 | 255,453.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 523.37 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 223,531.17 | 245,817.95 | 255,171.08 | 267,566.27 | |
| 长期股权投资 | 9,346.51 | 8,391.16 | 8,762.25 | 8,716.81 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,148.99 | 628.48 | 600.60 | 243.84 | |
| 在建工程 | 1,148.99 | -- | 600.60 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 18,515.06 | 19,578.97 | 20,044.25 | 20,505.46 | |
| 固定资产净额 | 18,515.06 | -- | 20,044.25 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,528.95 | 1,652.85 | 1,789.09 | 1,935.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 496.30 | 1,160.63 | 1,160.63 | 1,160.63 | |
| 长期待摊费用 | 5,127.38 | 5,278.76 | 5,431.21 | 5,583.66 | |
| 递延所得税资产 | 13,775.63 | 12,503.55 | 11,952.06 | 11,558.53 | |
| 其他非流动资产 | 42,701.44 | 27,849.37 | 10,691.37 | 9,932.95 | |
| 非流动资产合计 | 316,694.81 | 323,385.09 | 316,125.91 | 327,726.53 | |
| 资产总计 | 650,093.84 | 627,928.23 | 586,977.28 | 583,179.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,994.96 | 45,150.00 | 45,650.00 | 35,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 21,659.89 | 27,820.13 | 23,741.45 | 21,775.18 | |
| 应付票据 | 5,450.40 | 7,260.25 | 5,801.50 | -- | |
| 应付账款 | 16,209.48 | 20,559.88 | 17,939.95 | -- | |
| 预收款项 | 747.71 | 648.36 | 602.78 | 772.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,471.76 | 1,681.59 | 1,663.94 | 1,660.55 | |
| 应交税费 | 8,487.62 | 7,194.82 | 8,799.68 | 7,568.46 | |
| 其他应付款(合计) | 13,025.79 | 20,164.81 | 13,236.94 | 13,713.72 | |
| 应付利息 | -- | 2,813.08 | 1,966.96 | 1,699.34 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 13,025.79 | -- | 11,269.98 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 78,462.94 | 70,732.77 | 64,446.41 | 75,879.48 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 151,850.67 | 173,392.49 | 158,141.19 | 156,469.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 55,464.34 | 50,379.32 | 18,739.16 | 23,714.29 | |
| 应付债券 | 20,722.38 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 121,678.66 | 103,927.08 | 116,081.16 | 110,587.24 | |
| 长期应付款 | 121,678.66 | -- | 116,081.16 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 625.14 | 282.82 | 531.88 | 558.15 | |
| 递延所得税负债 | 5.65 | 20.33 | 27.21 | 34.10 | |
| 长期递延收益 | 19,219.98 | 16,026.96 | 15,602.10 | 13,940.86 | |
| 其他非流动负债 | 7,820.04 | 7,498.38 | 7,695.18 | 7,953.05 | |
| 非流动负债合计 | 225,536.20 | 178,134.89 | 158,676.69 | 156,787.67 | |
| 负债合计 | 377,386.87 | 351,527.38 | 316,817.88 | 313,257.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,451.48 | 79,458.08 | 79,458.08 | 79,458.08 | |
| 资本公积 | 98,601.92 | 99,090.45 | 99,090.45 | 98,949.42 | |
| 减：库存股 | 1,475.41 | 2,128.52 | 2,128.52 | 2,128.52 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,287.27 | 9,821.42 | 9,821.42 | 9,821.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 66,271.51 | 70,559.21 | 69,155.50 | 69,422.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 253,136.76 | 256,800.63 | 255,396.92 | 255,522.79 | |
| 少数股东权益 | 19,570.21 | 19,600.22 | 14,762.48 | 14,399.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 272,706.97 | 276,400.85 | 270,159.40 | 269,922.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 650,093.84 | 627,928.23 | 586,977.28 | 583,179.77 | |
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