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| 苏交科(300284) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 363,728.05 | 359,426.39 | 208,352.59 | 244,386.25 | |
| 交易性金融资产 | 11,880.19 | 16,723.20 | 18,459.81 | 25,047.46 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 455,751.01 | 516,503.55 | 512,902.21 | 511,527.69 | |
| 应收票据 | 1,399.19 | 1,491.51 | 1,123.07 | 2,251.72 | |
| 应收账款 | 454,351.82 | 515,012.04 | 511,779.14 | 509,275.96 | |
| 应收款项融资 | 1,238.38 | 2,252.80 | 2,489.30 | 2,789.30 | |
| 预付款项 | 14,550.42 | 20,827.99 | 23,745.47 | 27,050.28 | |
| 其他应收款(合计) | 13,300.15 | 18,525.47 | 17,607.34 | 19,163.36 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,300.15 | -- | 17,607.34 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,387.43 | 8,373.81 | 6,866.78 | 8,981.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,711.91 | 7,653.15 | 7,653.15 | 8,357.88 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,779.24 | 6,360.21 | 6,296.61 | 6,302.09 | |
| 流动资产合计 | 1,193,918.81 | 1,236,753.07 | 1,071,322.72 | 1,098,068.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 7,219.54 | 5,046.56 | 5,572.37 | 4,638.73 | |
| 长期股权投资 | 5,568.71 | 5,533.91 | 5,602.50 | 5,605.38 | |
| 投资性房地产 | 4,050.75 | 4,230.79 | 4,411.06 | 4,591.32 | |
| 在建工程(合计) | 4,760.57 | 2,470.40 | 1,067.23 | 952.77 | |
| 在建工程 | 4,760.57 | -- | 1,067.23 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 59,840.32 | 61,542.14 | 62,119.51 | 63,801.65 | |
| 固定资产净额 | 59,798.90 | -- | 61,855.90 | -- | |
| 固定资产清理 | 41.43 | -- | 263.61 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 12,699.21 | 10,210.83 | 10,564.52 | 9,610.36 | |
| 无形资产 | 25,812.82 | 26,393.62 | 21,448.10 | 21,587.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 52,409.79 | 56,147.17 | 54,448.58 | 54,462.45 | |
| 长期待摊费用 | 2,768.58 | 3,021.35 | 3,246.05 | 3,672.38 | |
| 递延所得税资产 | 51,192.94 | 44,685.02 | 43,833.81 | 43,076.93 | |
| 其他非流动资产 | 14,460.77 | 14,653.56 | 19,995.26 | 17,746.66 | |
| 非流动资产合计 | 314,499.99 | 305,968.31 | 303,522.86 | 300,219.33 | |
| 资产总计 | 1,508,418.80 | 1,542,721.39 | 1,374,845.59 | 1,398,287.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 122,170.70 | 189,688.38 | 257,637.03 | 262,418.05 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 284,870.55 | 276,331.67 | 282,429.86 | 285,492.95 | |
| 应付票据 | 20,000.00 | 29,076.80 | 29,542.80 | 16,370.13 | |
| 应付账款 | 264,870.55 | 247,254.87 | 252,887.06 | 269,122.83 | |
| 预收款项 | 101.57 | 246.36 | 85.34 | 87.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 56,757.94 | 31,684.05 | 28,442.45 | 32,140.88 | |
| 应交税费 | 57,236.36 | 48,136.06 | 45,938.10 | 47,291.69 | |
| 其他应付款(合计) | 20,084.77 | 17,386.29 | 13,315.01 | 15,770.03 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 873.72 | 873.72 | 873.72 | 873.72 | |
| 其他应付款 | 19,211.05 | -- | 12,441.29 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,356.31 | 3,402.06 | 4,479.11 | 6,906.66 | |
| 其他流动负债 | 5,058.33 | 8,314.32 | 8,651.09 | 5,815.53 | |
| 流动负债合计 | 627,067.50 | 661,389.47 | 731,802.33 | 752,678.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 56,412.71 | 76,403.05 | 77,691.42 | 77,766.28 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 9,136.47 | 10,236.48 | 10,573.37 | 9,610.36 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,280.17 | 2,351.00 | 2,318.78 | 4,376.60 | |
| 长期应付款 | 1,144.04 | -- | 2,182.65 | -- | |
| 专项应付款 | 136.13 | -- | 136.13 | -- | |
| 预计非流动负债 | 138.29 | 144.13 | 147.23 | 147.54 | |
| 递延所得税负债 | 928.83 | 834.77 | 885.47 | 936.75 | |
| 长期递延收益 | 6,950.61 | 5,313.77 | 5,548.96 | 5,722.87 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 74,847.07 | 95,283.19 | 97,165.22 | 98,560.40 | |
| 负债合计 | 701,914.57 | 756,672.66 | 828,967.55 | 851,239.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 126,282.78 | 126,282.78 | 97,140.60 | 97,140.60 | |
| 资本公积 | 305,760.09 | 305,276.08 | 101,851.42 | 101,853.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -5,957.80 | -2,079.13 | -679.66 | -41.57 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 22,934.63 | 21,782.34 | 21,782.34 | 21,782.34 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 322,101.02 | 302,427.33 | 290,893.51 | 291,408.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 771,120.72 | 753,689.40 | 510,988.21 | 512,142.82 | |
| 少数股东权益 | 35,383.52 | 32,359.33 | 34,889.83 | 34,905.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 806,504.23 | 786,048.73 | 545,878.04 | 547,047.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,508,418.80 | 1,542,721.39 | 1,374,845.59 | 1,398,287.36 | |
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