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| 苏交科(300284) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 249,860.75 | 216,071.60 | 197,082.36 | 217,662.31 | |
| 交易性金融资产 | 113,264.81 | 113,189.57 | 92,695.52 | 112,214.38 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 435,414.97 | 471,023.20 | 469,118.00 | 447,329.03 | |
| 应收票据 | 1,544.02 | 1,090.99 | 1,508.96 | 1,522.74 | |
| 应收账款 | 433,870.96 | 469,932.21 | 467,609.04 | 445,806.29 | |
| 应收款项融资 | 152.44 | -- | 60.00 | 514.50 | |
| 预付款项 | 15,191.44 | 13,652.55 | 14,131.82 | 18,390.83 | |
| 其他应收款(合计) | 12,169.68 | 14,747.05 | 14,115.49 | 16,180.33 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,169.68 | -- | 14,115.49 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,754.77 | 14,463.71 | 13,446.24 | 9,748.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,173.58 | 1,710.59 | 1,800.98 | 1,711.91 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,322.27 | 7,373.45 | 7,384.29 | 7,966.23 | |
| 流动资产合计 | 1,225,159.69 | 1,185,290.81 | 1,127,504.70 | 1,143,169.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 6,293.76 | 7,206.10 | 7,118.15 | 7,211.67 | |
| 长期股权投资 | 5,700.80 | 6,553.48 | 6,091.03 | 5,550.21 | |
| 投资性房地产 | 3,329.91 | 3,509.96 | 3,690.22 | 3,870.48 | |
| 在建工程(合计) | 3,797.75 | 5,784.13 | 5,701.41 | 5,424.32 | |
| 在建工程 | 3,797.75 | -- | 5,701.41 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 57,979.81 | 57,398.40 | 57,233.47 | 58,885.57 | |
| 固定资产净额 | 57,959.66 | -- | 57,257.12 | -- | |
| 固定资产清理 | 20.15 | -- | -23.65 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 20,493.76 | 9,541.80 | 10,292.48 | 11,231.29 | |
| 无形资产 | 27,141.66 | 25,858.48 | 25,102.53 | 25,052.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 56,023.51 | 51,979.47 | 51,995.52 | 52,296.97 | |
| 长期待摊费用 | 5,407.47 | 1,794.07 | 2,163.08 | 2,522.39 | |
| 递延所得税资产 | 53,621.70 | 50,782.15 | 49,445.87 | 51,617.09 | |
| 其他非流动资产 | 8,831.59 | 14,714.39 | 14,799.25 | 17,480.36 | |
| 非流动资产合计 | 325,766.83 | 310,251.53 | 307,561.46 | 314,872.10 | |
| 资产总计 | 1,550,926.52 | 1,495,542.34 | 1,435,066.15 | 1,458,041.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 126,405.16 | 135,002.35 | 122,866.30 | 115,134.37 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 281,701.13 | 283,014.44 | 255,770.01 | 272,592.00 | |
| 应付票据 | 6,119.42 | 16,026.52 | 5,788.75 | 25,000.00 | |
| 应付账款 | 275,581.71 | 266,987.92 | 249,981.26 | 247,592.00 | |
| 预收款项 | 79.89 | 81.71 | 81.71 | 83.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 48,455.99 | 17,718.32 | 17,242.44 | 17,025.67 | |
| 应交税费 | 57,406.70 | 45,961.26 | 45,104.49 | 52,442.00 | |
| 其他应付款(合计) | 23,293.64 | 19,606.18 | 19,810.54 | 17,267.83 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 41.91 | 933.72 | 933.72 | 873.72 | |
| 其他应付款 | 23,251.73 | -- | 18,876.82 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 38,334.82 | 30,139.21 | 66,610.28 | 17,272.50 | |
| 其他流动负债 | 4,076.09 | 4,987.92 | 5,041.54 | 5,263.79 | |
| 流动负债合计 | 622,049.73 | 596,997.95 | 590,801.91 | 562,323.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 43,074.30 | 63,339.52 | 20,368.99 | 68,142.72 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 17,443.35 | 7,808.38 | 8,212.33 | 8,895.79 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 190.70 | 1,572.78 | 1,242.91 | 999.82 | |
| 长期应付款 | 54.57 | -- | 1,106.78 | -- | |
| 专项应付款 | 136.13 | -- | 136.13 | -- | |
| 预计非流动负债 | 142.18 | 133.88 | 134.24 | 135.71 | |
| 递延所得税负债 | 1,400.37 | 781.70 | 829.69 | 879.26 | |
| 长期递延收益 | 7,792.46 | 6,148.16 | 6,546.89 | 6,813.32 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 70,043.37 | 79,784.41 | 37,335.06 | 85,866.60 | |
| 负债合计 | 692,093.11 | 676,782.36 | 628,136.97 | 648,190.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 126,282.78 | 126,282.78 | 126,282.78 | 126,282.78 | |
| 资本公积 | 306,571.45 | 306,571.45 | 305,760.09 | 305,760.09 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -4,009.78 | -7,316.76 | -7,128.30 | -6,538.66 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,960.07 | 22,934.63 | 22,934.63 | 22,934.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 365,415.72 | 335,188.71 | 323,750.68 | 326,508.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 818,220.23 | 783,660.80 | 771,599.87 | 774,947.60 | |
| 少数股东权益 | 40,613.19 | 35,099.18 | 35,329.31 | 34,903.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 858,833.41 | 818,759.98 | 806,929.19 | 809,851.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,550,926.52 | 1,495,542.34 | 1,435,066.15 | 1,458,041.60 | |
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