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| 吴通控股(300292) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,651.48 | 24,174.36 | 27,869.26 | 20,747.57 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 53,840.15 | -- | 49,063.49 | -- | |
| 应收票据 | 4,176.87 | 5,297.30 | 2,301.07 | 2,292.64 | |
| 应收账款 | 49,663.28 | 50,981.03 | 46,762.43 | 42,022.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,215.17 | 2,588.99 | 4,004.30 | 3,997.48 | |
| 其他应收款(合计) | 21,420.72 | -- | 14,523.27 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 21,420.72 | 16,358.61 | 14,523.27 | 11,351.74 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,308.13 | 13,114.58 | 14,719.07 | 14,989.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,880.32 | 2,059.71 | 1,754.54 | 2,208.04 | |
| 流动资产合计 | 127,315.97 | 114,574.57 | 111,933.93 | 97,610.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 250.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,780.84 | 838.97 | 854.39 | 869.82 | |
| 在建工程(合计) | 2,634.13 | -- | 1,019.01 | -- | |
| 在建工程 | 2,634.13 | 772.98 | 1,019.01 | 2,223.47 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 28,949.99 | -- | 28,581.49 | -- | |
| 固定资产净额 | 28,949.99 | 29,403.50 | 28,581.49 | 28,873.58 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,604.88 | 11,489.25 | 12,146.14 | 12,834.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 177,411.86 | 180,610.31 | 180,610.31 | 180,610.31 | |
| 长期待摊费用 | 30.05 | 34.07 | 41.67 | 45.99 | |
| 递延所得税资产 | 643.78 | 817.15 | 745.63 | 695.92 | |
| 其他非流动资产 | 3,011.61 | 1,616.98 | 132.35 | -- | |
| 非流动资产合计 | 225,317.14 | 225,583.22 | 224,131.00 | 226,153.11 | |
| 资产总计 | 352,633.11 | 340,157.79 | 336,064.93 | 323,763.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 36,500.00 | 39,000.00 | 36,000.00 | 32,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,246.23 | -- | 23,560.54 | -- | |
| 应付票据 | 4,131.37 | 4,116.86 | 4,066.41 | 4,088.55 | |
| 应付账款 | 23,114.86 | 18,278.65 | 19,494.13 | 17,577.43 | |
| 预收款项 | 2,512.92 | 1,599.15 | 1,156.34 | 1,606.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,732.72 | 3,752.76 | 2,825.21 | 1,709.28 | |
| 应交税费 | 4,696.37 | 2,768.13 | 2,602.40 | 1,757.71 | |
| 其他应付款(合计) | 850.92 | -- | 7,459.40 | -- | |
| 应付利息 | 44.10 | 36.07 | 38.71 | 32.24 | |
| 应付股利 | -- | -- | 6,374.25 | -- | |
| 其他应付款 | 806.82 | 706.12 | 1,046.44 | 580.35 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 76.27 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 10.50 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 76,625.93 | 70,257.75 | 73,603.89 | 59,351.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 934.31 | 1,045.75 | 1,130.97 | 1,217.71 | |
| 长期递延收益 | 228.07 | 331.39 | 358.44 | 385.49 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,162.38 | 1,377.13 | 1,489.41 | 1,603.20 | |
| 负债合计 | 77,788.31 | 71,634.88 | 75,093.30 | 60,954.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 127,485.05 | 127,485.05 | 127,485.05 | 127,485.05 | |
| 资本公积 | 88,094.02 | 88,073.54 | 88,073.54 | 88,073.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 30.48 | 33.02 | 46.57 | 55.51 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,520.76 | 2,536.74 | 2,536.74 | 2,536.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 52,972.50 | 47,658.82 | 40,204.99 | 42,530.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 272,102.81 | 265,787.17 | 258,346.89 | 260,681.51 | |
| 少数股东权益 | 2,742.00 | 2,735.74 | 2,624.74 | 2,126.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 274,844.80 | 268,522.91 | 260,971.63 | 262,808.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 352,633.11 | 340,157.79 | 336,064.93 | 323,763.18 | |
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