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利亚德(300296) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 236,633.57 | 224,453.31 | 211,711.48 | 215,201.66 | |
交易性金融资产 | 41.26 | 56.94 | 60.59 | 55.07 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 308,387.75 | 257,327.12 | 249,092.15 | 219,226.79 | |
应收票据 | 8,605.03 | -- | -- | -- | |
应收账款 | 299,782.72 | 257,327.12 | 249,092.15 | 219,226.79 | |
应收款项融资 | 9,015.31 | 15,339.03 | 14,916.91 | 20,277.21 | |
预付款项 | 18,170.25 | 23,244.26 | 18,658.67 | 8,779.66 | |
其他应收款(合计) | 9,378.06 | 11,586.96 | 10,412.20 | 10,111.68 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 9,378.06 | -- | 10,412.20 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 361,060.82 | 347,346.84 | 290,253.90 | 268,342.77 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 2,005.23 | 861.60 | 843.55 | 807.05 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 15,079.98 | 12,506.12 | 27,795.35 | 39,420.24 | |
流动资产合计 | 1,165,546.19 | 1,111,944.53 | 1,037,975.53 | 985,116.09 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 8,005.18 | 1,144.51 | 1,398.25 | 1,390.68 | |
长期股权投资 | 30,144.33 | 29,397.50 | 29,297.50 | 29,304.54 | |
投资性房地产 | 8,751.21 | 8,627.29 | 8,688.74 | 8,827.82 | |
在建工程(合计) | 814.69 | 32,002.36 | 23,819.67 | 21,292.93 | |
在建工程 | 814.69 | -- | 23,819.67 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 143,585.10 | 98,539.29 | 91,753.70 | 92,882.32 | |
固定资产净额 | 143,585.10 | -- | 91,753.70 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 14,391.32 | 12,607.75 | 8,305.45 | 9,007.25 | |
无形资产 | 50,566.00 | 50,740.37 | 51,393.02 | 51,974.29 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 93,259.65 | 104,494.07 | 104,494.07 | 104,308.07 | |
长期待摊费用 | 6,434.36 | 1,913.54 | 2,146.88 | 2,646.22 | |
递延所得税资产 | 23,476.79 | 21,673.38 | 21,386.95 | 22,044.19 | |
其他非流动资产 | 22,916.83 | 17,783.49 | 17,816.56 | 13,497.92 | |
非流动资产合计 | 419,279.79 | 392,067.69 | 372,509.29 | 369,257.76 | |
资产总计 | 1,584,825.99 | 1,504,012.22 | 1,410,484.82 | 1,354,373.84 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 63,797.70 | 73,336.40 | 66,624.12 | 62,635.67 | |
交易性金融负债 | -- | 30.27 | 30.53 | 31.15 | |
应付票据及应付账款 | 404,290.07 | 340,646.80 | 298,272.52 | 258,941.29 | |
应付票据 | 102,079.54 | 89,052.59 | 82,210.27 | 62,381.90 | |
应付账款 | 302,210.53 | 251,594.21 | 216,062.25 | 196,559.38 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 15,640.84 | 9,017.85 | 8,776.84 | 7,799.49 | |
应交税费 | 26,285.44 | 20,265.42 | 17,445.96 | 13,582.42 | |
其他应付款(合计) | 6,230.92 | 6,085.36 | 5,989.75 | 5,714.69 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 6,230.92 | -- | 5,989.75 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 14,996.04 | 1,530.61 | 3,213.58 | 3,128.82 | |
其他流动负债 | 34,597.92 | 28,955.26 | 32,788.15 | 35,289.26 | |
流动负债合计 | 673,997.47 | 591,201.01 | 532,057.77 | 479,234.06 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 26,159.52 | 39,431.25 | 42,507.54 | 45,530.88 | |
应付债券 | 66,953.28 | 66,689.46 | 65,887.65 | 65,197.03 | |
租赁负债 | 10,237.17 | 11,913.99 | 6,918.96 | 7,309.20 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 8,614.53 | 6,779.15 | 6,439.38 | 5,595.30 | |
递延所得税负债 | 9,961.66 | 10,180.72 | 10,141.00 | 10,315.56 | |
长期递延收益 | 8,870.64 | 7,187.42 | 7,273.26 | 7,661.38 | |
其他非流动负债 | -- | 117.99 | -- | 915.00 | |
非流动负债合计 | 130,796.79 | 142,299.97 | 139,167.79 | 142,524.35 | |
负债合计 | 804,794.27 | 733,500.99 | 671,225.57 | 621,758.41 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 254,290.15 | 254,290.15 | 254,290.15 | 254,290.15 | |
资本公积 | 201,294.76 | 199,592.51 | 206,559.44 | 206,557.74 | |
减:库存股 | 11,372.12 | 11,378.74 | 25,637.81 | 21,662.80 | |
其他综合收益 | -657.11 | 80.60 | 18.74 | 1,713.18 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 15,393.72 | 11,640.48 | 11,640.48 | 11,640.48 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 318,439.16 | 313,649.19 | 290,024.31 | 277,105.62 | |
归属于母公司股东权益合计 | 777,388.56 | 767,874.19 | 736,895.30 | 729,644.36 | |
少数股东权益 | 2,643.16 | 2,637.04 | 2,363.95 | 2,971.08 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 780,031.72 | 770,511.23 | 739,259.25 | 732,615.43 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,584,825.99 | 1,504,012.22 | 1,410,484.82 | 1,354,373.84 |
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