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| 中际旭创(300308) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,263.51 | 24,114.04 | 24,992.74 | 31,972.73 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,262.67 | 8,986.68 | 8,693.67 | 6,938.56 | |
| 应收票据 | 2,906.74 | 2,204.28 | 2,548.20 | 1,578.88 | |
| 应收账款 | 4,355.93 | 6,782.40 | 6,145.47 | 5,359.68 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 51.04 | 713.83 | 669.02 | 77.72 | |
| 其他应收款(合计) | 483.51 | 53.85 | 26.96 | 330.66 | |
| 应收利息 | 390.88 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 92.63 | 53.85 | 26.96 | 330.66 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,067.43 | 5,467.23 | 5,381.74 | 5,454.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 58.06 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 38,186.22 | 39,335.62 | 39,764.13 | 44,774.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 608.16 | 2,762.98 | 3,535.94 | 3,189.00 | |
| 在建工程 | 608.16 | 2,762.98 | 3,535.94 | 3,189.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,743.89 | 9,977.65 | 9,010.02 | 8,805.88 | |
| 固定资产净额 | 12,743.89 | 9,977.65 | 9,010.02 | 8,805.88 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,822.97 | 2,779.67 | 2,795.30 | 2,810.93 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 116.79 | 69.29 | 69.29 | 36.11 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 16,291.81 | 15,589.60 | 15,410.56 | 14,841.93 | |
| 资产总计 | 54,478.03 | 54,925.22 | 55,174.70 | 59,616.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 4,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 788.77 | 1,748.79 | 997.69 | 1,250.91 | |
| 应付票据 | -- | 781.40 | -- | -- | |
| 应付账款 | 788.77 | 967.39 | 997.69 | 1,250.91 | |
| 预收款项 | 427.42 | 534.35 | 521.89 | 860.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 277.56 | 200.42 | 200.52 | 186.12 | |
| 应交税费 | 88.51 | 173.27 | 276.81 | 473.29 | |
| 其他应付款(合计) | 508.99 | 225.88 | 1,766.37 | 867.23 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,333.40 | -- | |
| 其他应付款 | 508.99 | 225.88 | 432.97 | 867.23 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 24.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,115.25 | 2,882.71 | 3,763.28 | 7,638.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 271.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 271.00 | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 2,386.25 | 2,882.71 | 3,763.28 | 7,638.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,667.00 | 6,667.00 | 6,667.00 | 6,667.00 | |
| 资本公积 | 37,149.84 | 37,149.84 | 37,149.84 | 37,149.84 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 91.18 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 951.72 | 663.96 | 663.96 | 663.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 7,232.04 | 7,561.71 | 6,930.61 | 7,497.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 52,091.78 | 52,042.51 | 51,411.41 | 51,977.94 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 52,091.78 | 52,042.51 | 51,411.41 | 51,977.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 54,478.03 | 54,925.22 | 55,174.70 | 59,616.22 | |
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