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中际旭创(300308) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 6,926.26 | 12,280.11 | 11,576.43 | 8,484.82 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 8,121.62 | 7,956.39 | 9,232.91 | 9,247.32 | |
应收票据 | 2,534.02 | 2,626.91 | 1,798.94 | 1,847.76 | |
应收账款 | 5,587.60 | 5,329.48 | 7,433.96 | 7,399.56 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,110.22 | 725.28 | 115.78 | 117.52 | |
其他应收款(合计) | 80.23 | 154.09 | 51.75 | 134.24 | |
应收利息 | 28.60 | 33.07 | -- | 8.42 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 51.63 | 121.02 | 51.75 | 125.81 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 7,161.04 | 8,124.92 | 8,205.76 | 9,292.64 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 7,000.00 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 30,399.38 | 29,240.80 | 29,182.64 | 27,276.54 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,207.96 | 2,053.73 | 2,038.06 | 2,030.99 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 149.44 | 420.53 | 455.39 | 204.95 | |
在建工程 | 149.44 | 420.53 | 455.39 | 204.95 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 18,377.13 | 18,413.97 | 18,715.67 | 19,260.46 | |
固定资产净额 | 18,377.13 | 18,413.97 | 18,715.67 | 19,260.46 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 9,697.51 | 9,998.25 | 10,224.11 | 10,883.16 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 59.15 | 62.93 | 66.71 | 70.48 | |
递延所得税资产 | 278.32 | 279.87 | 281.56 | 288.23 | |
其他非流动资产 | 546.46 | 577.36 | 477.23 | 979.28 | |
非流动资产合计 | 32,815.97 | 33,306.63 | 33,758.73 | 35,217.56 | |
资产总计 | 63,215.34 | 62,547.43 | 62,941.37 | 62,494.11 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 2,752.28 | 2,248.92 | 2,818.59 | 2,072.84 | |
应付票据 | 1,628.99 | 971.30 | 1,366.83 | 1,274.57 | |
应付账款 | 1,123.29 | 1,277.62 | 1,451.76 | 798.27 | |
预收款项 | 996.78 | 1,913.04 | 1,095.41 | 2,928.55 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 368.82 | 342.50 | 334.18 | 366.17 | |
应交税费 | 593.36 | 139.28 | 530.02 | 115.85 | |
其他应付款(合计) | 1,242.17 | 1,224.36 | 1,165.54 | 1,158.69 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,242.17 | 1,224.36 | 1,165.54 | 1,158.69 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 727.72 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 53.00 | 13.25 | 26.50 | 13.25 | |
流动负债合计 | 6,734.12 | 5,881.33 | 5,970.25 | 6,655.34 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | 742.87 | 728.61 | 721.27 | |
长期应付款 | -- | 742.87 | 728.61 | 721.27 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 903.00 | 956.00 | 956.00 | 982.50 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 903.00 | 1,698.87 | 1,684.61 | 1,703.77 | |
负债合计 | 7,637.12 | 7,580.21 | 7,654.86 | 8,359.11 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 21,601.08 | 21,601.08 | 21,601.08 | 21,601.08 | |
资本公积 | 23,233.76 | 23,233.76 | 23,233.76 | 23,233.76 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 116.91 | 96.35 | 82.42 | 112.80 | |
盈余公积 | 1,332.26 | 1,231.72 | 1,231.72 | 1,231.72 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 9,294.22 | 8,804.31 | 9,137.53 | 7,955.64 | |
归属于母公司股东权益合计 | 55,578.22 | 54,967.22 | 55,286.51 | 54,135.00 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 55,578.22 | 54,967.22 | 55,286.51 | 54,135.00 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 63,215.34 | 62,547.43 | 62,941.37 | 62,494.11 |
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