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任子行(300311) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 30,619.78 | 18,551.74 | 31,199.26 | 17,752.00 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 49,631.92 | 60,807.17 | 45,216.53 | 39,483.60 | |
应收票据 | 2,725.16 | 1,728.09 | 29.22 | 432.40 | |
应收账款 | 46,901.53 | 59,079.08 | 45,187.31 | 39,051.21 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 8,189.88 | 6,620.97 | 8,293.80 | 7,369.02 | |
其他应收款(合计) | 1,904.59 | 2,276.77 | 2,145.99 | 2,021.19 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,904.59 | 2,276.77 | 2,145.99 | 2,021.19 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 16,883.46 | 18,380.81 | 18,085.18 | 20,857.33 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 11,804.40 | 1,165.00 | 614.00 | 219.65 | |
流动资产合计 | 119,028.79 | 107,802.45 | 105,554.76 | 87,702.80 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 22,820.91 | 22,446.39 | 21,650.84 | 20,851.26 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,299.85 | 1,796.23 | 1,796.23 | 1,796.23 | |
投资性房地产 | 7,518.28 | 7,558.11 | 7,597.93 | 7,537.47 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 17,373.51 | 17,343.02 | 17,547.37 | 17,653.34 | |
固定资产净额 | 17,373.51 | 17,343.02 | 17,547.37 | 17,653.34 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,653.23 | 1,709.95 | 1,858.30 | 1,766.61 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 29,374.46 | 84,876.32 | 84,876.32 | 84,876.32 | |
长期待摊费用 | 1,232.17 | 967.16 | 1,019.85 | 856.48 | |
递延所得税资产 | 1,772.26 | 3,064.56 | 3,064.56 | 3,064.56 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 84,044.68 | 139,761.74 | 139,411.41 | 138,402.27 | |
资产总计 | 203,073.46 | 247,564.19 | 244,966.17 | 226,105.07 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 10,000.00 | 26,000.00 | 29,500.00 | 17,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 27,450.61 | 24,686.99 | 25,793.99 | 24,665.22 | |
应付票据 | 831.91 | -- | -- | -- | |
应付账款 | 29,209.08 | -- | 25,793.99 | 24,665.22 | |
预收款项 | 16,063.07 | 21,522.02 | 18,279.41 | 20,506.69 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 6,034.39 | 2,742.43 | 3,079.57 | 2,591.38 | |
应交税费 | 6,437.02 | 3,432.88 | 3,537.60 | 3,028.66 | |
其他应付款(合计) | 1,721.26 | 1,517.60 | 1,338.92 | 6,250.98 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 26.00 | -- | 26.00 | 2.02 | |
其他应付款 | 1,695.26 | 1,517.60 | 1,312.92 | 6,248.96 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,812.37 | 2,109.28 | 2,109.28 | -- | |
其他流动负债 | 463.65 | 514.32 | 523.52 | 561.85 | |
流动负债合计 | 73,572.75 | 82,525.52 | 84,162.29 | 75,104.78 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 15,912.23 | 17,874.40 | 17,874.40 | 17,874.40 | |
长期应付款 | 15,912.23 | 17,874.40 | 17,874.40 | 17,874.40 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 160.44 | 180.73 | 201.03 | 221.32 | |
长期递延收益 | 3,930.37 | 4,182.37 | 4,565.37 | 3,291.87 | |
其他非流动负债 | -- | 3,515.46 | 3,515.46 | -- | |
非流动负债合计 | 25,003.04 | 25,752.96 | 26,156.25 | 21,387.59 | |
负债合计 | 98,575.78 | 108,278.47 | 110,318.54 | 96,492.37 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 68,003.60 | 68,003.60 | 68,003.60 | 44,793.07 | |
资本公积 | 18,015.44 | 17,172.96 | 16,118.34 | 33,704.14 | |
减:库存股 | 5,624.74 | 5,624.74 | 5,624.74 | -- | |
其他综合收益 | 4,382.87 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,910.43 | 4,234.04 | 4,234.04 | 4,234.04 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 8,988.73 | 49,364.63 | 45,786.96 | 40,813.98 | |
归属于母公司股东权益合计 | 98,676.34 | 133,150.51 | 128,518.21 | 123,545.23 | |
少数股东权益 | 5,821.34 | 6,135.21 | 6,129.42 | 6,067.46 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 104,497.68 | 139,285.72 | 134,647.63 | 129,612.70 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 203,073.46 | 247,564.19 | 244,966.17 | 226,105.07 |
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