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| 迪森股份(300335) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,340.96 | 32,651.80 | 29,955.33 | 28,957.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 50,227.35 | 50,626.37 | 45,150.54 | 54,633.74 | |
| 应收票据 | 15,116.63 | 10,331.11 | 6,413.24 | 10,792.42 | |
| 应收账款 | 35,110.72 | 40,295.26 | 38,737.30 | 43,841.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,005.51 | 5,902.65 | 6,574.38 | 2,670.48 | |
| 其他应收款(合计) | 3,210.87 | 4,400.04 | 4,236.95 | 4,893.59 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,210.87 | 4,400.04 | 4,236.95 | 4,893.59 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,514.00 | 29,660.05 | 32,799.84 | 33,111.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,793.51 | 5,818.17 | 7,206.36 | 7,618.49 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,293.56 | 14,809.77 | 14,567.20 | 14,727.06 | |
| 流动资产合计 | 144,385.75 | 143,868.85 | 140,490.59 | 146,612.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,254.32 | 2,254.32 | 2,354.32 | 2,254.32 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 17,577.93 | 21,078.32 | 20,193.44 | 20,441.34 | |
| 长期股权投资 | 1,687.59 | 2,627.35 | 2,383.99 | 1,729.05 | |
| 投资性房地产 | 1,301.12 | 1,312.77 | 1,324.43 | 1,336.08 | |
| 在建工程(合计) | 39,170.91 | 41,292.77 | 40,303.54 | 39,123.79 | |
| 在建工程 | 38,981.05 | 41,292.77 | 40,303.54 | 39,123.79 | |
| 工程物资 | 189.86 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 72,921.24 | 68,116.62 | 70,091.63 | 61,580.57 | |
| 固定资产净额 | 72,921.24 | 68,116.62 | 70,091.63 | 61,580.57 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,305.16 | 11,189.36 | 11,135.24 | 6,901.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 30,557.01 | 30,424.39 | 30,424.39 | 30,424.39 | |
| 长期待摊费用 | 1,276.27 | 1,378.78 | 1,444.52 | 1,497.13 | |
| 递延所得税资产 | 4,839.37 | 5,063.35 | 4,916.13 | 4,789.67 | |
| 其他非流动资产 | 14,379.30 | 15,928.15 | 12,876.83 | 16,048.52 | |
| 非流动资产合计 | 200,270.22 | 200,666.18 | 197,448.46 | 186,126.61 | |
| 资产总计 | 344,655.97 | 344,535.04 | 337,939.05 | 332,739.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 67,202.00 | 66,757.22 | 66,957.22 | 48,047.22 | |
| 交易性金融负债 | 2.77 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | |
| 应付票据及应付账款 | 29,403.64 | 34,479.37 | 35,799.19 | 38,049.10 | |
| 应付票据 | 1,140.73 | -- | 3,708.40 | -- | |
| 应付账款 | 28,262.92 | -- | 32,090.79 | 38,049.10 | |
| 预收款项 | 7,381.09 | 9,991.43 | 9,676.79 | 10,599.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,824.69 | 1,713.32 | 1,540.86 | 974.09 | |
| 应交税费 | 2,214.45 | 3,390.25 | 2,384.30 | 958.86 | |
| 其他应付款(合计) | 41,503.59 | 39,539.00 | 40,756.89 | 39,078.91 | |
| 应付利息 | 126.87 | -- | 154.00 | 87.28 | |
| 应付股利 | 2.02 | -- | -- | 19.08 | |
| 其他应付款 | 41,374.71 | 39,539.00 | 40,602.88 | 38,972.55 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,909.32 | 8,909.32 | 9,263.57 | 13,916.40 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 160,441.55 | 164,782.75 | 166,381.64 | 151,626.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,251.82 | 9,877.55 | 10,503.28 | 13,131.92 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 453.24 | -- | -- | 354.25 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 4,406.40 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 4,406.40 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 18.50 | 18.50 | -- | |
| 递延所得税负债 | 112.88 | 148.42 | 148.42 | 148.42 | |
| 长期递延收益 | 11,601.44 | 8,502.76 | 6,869.98 | 6,065.69 | |
| 其他非流动负债 | 35.45 | 40.51 | 45.57 | 50.64 | |
| 非流动负债合计 | 21,454.82 | 18,587.73 | 17,585.74 | 24,157.31 | |
| 负债合计 | 181,896.37 | 183,370.48 | 183,967.39 | 175,783.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,291.66 | 36,291.66 | 36,291.66 | 36,272.55 | |
| 资本公积 | 31,608.02 | 32,167.89 | 32,167.89 | 34,706.71 | |
| 减：库存股 | 624.06 | 636.21 | 636.21 | 733.41 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,670.71 | 3,763.60 | 3,763.60 | 3,763.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 63,953.36 | 63,527.28 | 57,710.58 | 59,393.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 135,899.68 | 135,114.21 | 129,297.52 | 133,403.34 | |
| 少数股东权益 | 26,859.92 | 26,050.34 | 24,674.15 | 23,551.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 162,759.60 | 161,164.56 | 153,971.66 | 156,955.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 344,655.97 | 344,535.04 | 337,939.05 | 332,739.07 | |
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