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| 新文退(300336) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,874.30 | 22,472.76 | 66,709.12 | 69,848.05 | |
| 交易性金融资产 | 748.63 | 6,871.16 | 7,590.61 | 7,892.01 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,122.22 | 44,042.69 | 45,584.67 | 52,027.91 | |
| 应收票据 | 28.37 | 1,389.06 | 467.98 | -- | |
| 应收账款 | 21,093.85 | 42,653.63 | 45,116.70 | 52,027.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,803.42 | 40,901.85 | 22,948.95 | 22,204.33 | |
| 其他应收款(合计) | 16,426.51 | 28,449.02 | 31,429.58 | 33,036.51 | |
| 应收利息 | -- | 461.79 | 1,206.71 | 2,087.07 | |
| 应收股利 | -- | 9,708.41 | 12,708.41 | 12,708.41 | |
| 其他应收款 | 16,426.51 | -- | 17,514.46 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,963.61 | 58,774.39 | 61,109.69 | 52,182.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,999.87 | 1,792.55 | 1,356.82 | 2,191.70 | |
| 流动资产合计 | 87,938.56 | 203,304.41 | 236,729.44 | 239,382.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 97,130.13 | 101,168.66 | 101,163.66 | 96,412.18 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 0.53 | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | 0.53 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,127.73 | 5,716.57 | 6,240.67 | 6,841.19 | |
| 固定资产净额 | 5,127.73 | -- | 6,240.67 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 159.42 | 169.81 | 169.15 | 171.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 74,013.33 | 93,064.18 | 93,064.18 | 93,064.18 | |
| 长期待摊费用 | 3,028.79 | 2,506.66 | 2,614.63 | 2,780.89 | |
| 递延所得税资产 | 18,556.59 | 6,998.25 | 7,000.71 | 7,034.25 | |
| 其他非流动资产 | 1,791.93 | 4,405.58 | 4,510.73 | 3,535.43 | |
| 非流动资产合计 | 237,709.34 | 254,898.94 | 255,633.50 | 250,691.12 | |
| 资产总计 | 325,647.90 | 458,203.35 | 492,362.94 | 490,073.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,042.68 | 44,000.00 | 37,000.00 | 33,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,818.75 | 10,281.54 | 9,617.95 | 8,537.45 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,818.75 | 10,281.54 | 9,617.95 | -- | |
| 预收款项 | 8,920.41 | 3,192.79 | 5,087.39 | 4,424.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 83.84 | 50.77 | 219.71 | 213.03 | |
| 应交税费 | 1,503.97 | 852.83 | 2,091.26 | 717.92 | |
| 其他应付款(合计) | 7,139.08 | 20,070.96 | 5,352.71 | 3,901.54 | |
| 应付利息 | -- | 1,245.19 | 4,727.93 | 3,383.79 | |
| 应付股利 | 148.28 | 148.28 | 148.28 | 134.13 | |
| 其他应付款 | 6,990.80 | -- | 476.50 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,100.12 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 63,608.85 | 78,448.89 | 59,369.03 | 50,794.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,000.00 | 15,698.50 | 20,541.60 | 28,080.51 | |
| 应付债券 | 48,707.98 | 48,839.54 | 99,648.76 | 99,532.67 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,871.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,317.94 | 2,249.95 | 2,249.95 | 2,185.41 | |
| 长期递延收益 | 299.61 | 299.66 | 356.89 | 484.12 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 58,196.54 | 67,087.64 | 122,797.20 | 130,282.72 | |
| 负债合计 | 121,805.39 | 145,536.53 | 182,166.23 | 181,077.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,623.02 | 80,623.02 | 80,623.02 | 80,623.02 | |
| 资本公积 | 122,104.77 | 122,104.77 | 122,104.77 | 122,104.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 781.89 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,474.77 | 9,357.00 | 9,357.00 | 9,357.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -10,456.18 | 99,147.98 | 96,713.12 | 95,450.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 202,528.26 | 311,232.77 | 308,797.91 | 307,534.91 | |
| 少数股东权益 | 1,314.25 | 1,434.05 | 1,398.80 | 1,461.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 203,842.51 | 312,666.82 | 310,196.71 | 308,996.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 325,647.90 | 458,203.35 | 492,362.94 | 490,073.73 | |
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