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开元教育(300338) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 31,751.88 | 30,504.92 | 31,656.84 | 35,717.98 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 18,854.18 | 17,039.76 | 17,856.32 | 16,487.47 | |
应收票据 | 1,079.50 | 325.27 | 799.29 | 1,345.84 | |
应收账款 | 17,774.68 | 16,714.49 | 17,057.03 | 15,141.63 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 802.26 | 893.15 | 750.05 | 910.37 | |
其他应收款(合计) | 1,094.88 | 1,464.99 | 2,013.07 | 1,218.45 | |
应收利息 | 14.09 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,080.80 | 1,464.99 | 2,013.07 | 1,218.45 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 8,403.35 | 9,205.67 | 8,169.88 | 8,442.38 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | 17.88 | -- | -- | |
流动资产合计 | 60,906.54 | 59,126.37 | 60,446.16 | 62,776.66 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 3,228.05 | 1,113.42 | 902.58 | 854.99 | |
在建工程 | 3,228.05 | 1,113.42 | 902.58 | 854.99 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 14,239.96 | 12,014.02 | 12,119.65 | 11,704.67 | |
固定资产净额 | 14,239.96 | 12,014.02 | 12,119.65 | 11,704.67 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,822.67 | 4,416.75 | 4,433.12 | 3,902.47 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 565.70 | 19.08 | 27.09 | 35.10 | |
递延所得税资产 | 463.95 | 428.81 | 398.20 | 373.72 | |
其他非流动资产 | 469.34 | 2,791.37 | -- | -- | |
非流动资产合计 | 22,789.68 | 20,783.45 | 17,880.63 | 16,870.94 | |
资产总计 | 83,696.22 | 79,909.82 | 78,326.79 | 79,647.60 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 3,092.91 | 3,028.48 | 2,253.68 | 2,162.88 | |
应付票据 | 423.15 | 233.40 | 25.00 | 210.80 | |
应付账款 | 2,669.77 | 2,795.08 | 2,228.68 | 1,952.08 | |
预收款项 | 2,418.03 | 2,850.90 | 2,251.65 | 2,704.07 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,493.88 | 397.66 | 419.63 | 457.83 | |
应交税费 | 1,405.59 | 683.50 | 569.59 | 816.78 | |
其他应付款(合计) | 797.67 | 807.16 | 769.01 | 571.08 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 797.67 | 807.16 | 769.01 | 571.08 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 9,208.08 | 7,767.70 | 6,263.56 | 6,712.63 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | 200.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | 200.00 | |
负债合计 | 9,208.08 | 7,767.70 | 6,263.56 | 6,912.63 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 6,000.00 | |
资本公积 | 44,827.89 | 44,827.89 | 44,827.89 | 47,827.89 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 396.44 | 188.28 | 195.08 | 195.08 | |
盈余公积 | 1,724.32 | 1,593.85 | 1,593.13 | 1,242.51 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 18,321.55 | 16,277.56 | 16,172.43 | 17,178.77 | |
归属于母公司股东权益合计 | 74,270.21 | 71,887.59 | 71,788.53 | 72,444.26 | |
少数股东权益 | 217.94 | 254.53 | 274.70 | 290.72 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 74,488.14 | 72,142.12 | 72,063.23 | 72,734.98 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 83,696.22 | 79,909.82 | 78,326.79 | 79,647.60 |
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